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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0522元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0119元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.3300元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0392元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.2667元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |
| 万家健康产业混合C | 0.5179 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 1.2739 | 1.81% |