导航
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 160641 | 鹏华前海万科REITS | 2026-01-16 | 每份派现金2.0232元 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2026-01-16 | 每份派现金0.1901元 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2026-01-16 | 每份派现金0.0784元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2026-01-16 | 每份派现金0.0499元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2026-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 092002 | 大成债券C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0394元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2026-01-16 | 每份派现金0.1480元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2026-01-16 | 每份派现金0.0427元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0156元 |
|
| |||
| 070011 | 嘉实策略混合 | 2026-01-16 | 每份派现金0.0307元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2026-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0053元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2026-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0057元 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2026-01-16 | 每份派现金0.0064元 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2026-01-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2026-01-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 2026-01-16 | 每份派现金0.0013元 |
| 022973 | 大成沪深300指数Y | 2026-01-16 | 每份派现金0.1036元 |
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 2026-01-16 | 每份派现金0.0247元 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0219元 |
| 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0054元 |
| 021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0063元 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2026-01-16 | 每份派现金0.0008元 |
|
| |||
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-01-16 | 每份派现金0.0686元 |
| 020508 | 嘉实债券C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0053元 |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0795元 |
| 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2026-01-16 | 每份派现金0.0102元 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0536元 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2026-01-16 | 每份派现金0.0045元 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0046元 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 018225 | 大成策略回报混合C | 2026-01-16 | 每份派现金0.1400元 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 016751 | 博时精选混合C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0855元 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 2026-01-16 | 每份派现金0.0176元 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 2026-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 2026-01-16 | 每份派现金0.0134元 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
|
| |||
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0043元 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0962元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0008元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0008元 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0026元 |