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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 2025-12-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 2025-12-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 2025-12-26 | 每份派现金0.0534元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2025-12-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2025-12-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0056元 |
| 508002 | 华安百联消费REIT | 2025-12-25 | 每份派现金0.0345元 |
| 410008 | 华富中证A100指数A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
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| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 2025-12-25 | 每份派现金0.1610元 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 2025-12-25 | 每份派现金0.1610元 |
| 025416 | 新华优选分红混合C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0051元 |
| 024708 | 中金恒瑞债券C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 024707 | 中金恒瑞债券A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0011元 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0012元 |
| 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 022661 | 华富中证A100指数C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 022098 | 长城中证红利低波100指数C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0030元 |
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| 022097 | 长城中证红利低波100指数A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2025-12-25 | 每份派现金0.3620元 |
| 021026 | 德邦短债D | 2025-12-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E | 2025-12-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 019304 | 德邦短债E | 2025-12-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0262元 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
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| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0434元 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0434元 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0268元 |
| 013587 | 英大纯债债券E | 2025-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 2025-12-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 2025-12-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0129元 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0120元 |