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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.1209元 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.1230元 |
| 2026-04-07 | 每份派现金0.1100元 |
| 2026-01-06 | 每份派现金0.1240元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.1195元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.1225元 |
| 2025-04-01 | 每份派现金0.1057元 |
| 2024-10-29 | 每份派现金0.1240元 |
| 2024-09-03 | 每份派现金0.1200元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.1220元 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.3110元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.5794元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |
| 汇添富优选回报混合A | 2.0840 | 4.10% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 宏利绩优混合C | 4.3763 | 3.95% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |