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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-06 | 每份派现金0.0903元 |
| 2026-04-07 | 每份派现金0.0101元 |
| 2026-01-09 | 每份派现金0.0288元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0469元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0822元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.1570元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |