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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-08 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-08-06 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-07-08 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-06-08 | 每份派现金0.0026元 |
| 2026-05-07 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-04-08 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-03-06 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-02-06 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-01-08 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-09-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-05-08 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |