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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2026-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2026-01-06 | 每份派现金0.0047元 |
| 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2026-01-06 | 每份派现金0.0049元 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2026-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2026-01-06 | 每份派现金0.0064元 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2026-01-06 | 每份派现金0.0014元 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2026-01-06 | 每份派现金0.0015元 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2026-01-06 | 每份派现金0.0027元 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2026-01-06 | 每份派现金0.0028元 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2026-01-06 | 每份派现金0.0016元 |
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| 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2026-01-06 | 每份派现金0.0017元 |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2026-01-06 | 每份派现金0.0054元 |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2026-01-06 | 每份派现金0.0057元 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 2026-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 2026-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2026-01-05 | 每份派现金0.0044元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2026-01-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 2026-01-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 2026-01-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2026-01-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 2026-01-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 2026-01-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 2026-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 2026-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 2026-01-05 | 每份派现金0.0500元 |
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| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 2026-01-05 | 每份派现金0.0238元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2026-01-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2025-12-31 | 每份派现金0.0240元 |
| 511880 | 银华日利A | 2025-12-31 | 每份派现金1.1553元 |
| 025416 | 新华优选分红混合C | 2025-12-31 | 每份派现金0.0178元 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D | 2025-12-31 | 每份派现金0.0040元 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2025-12-31 | 每份派现金0.0010元 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2025-12-31 | 每份派现金0.0010元 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 2025-12-31 | 每份派现金0.0034元 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 2025-12-31 | 每份派现金0.0031元 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2025-12-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 2025-12-30 | 每份派现金0.2451元 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 2025-12-30 | 每份派现金0.5041元 |
| 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 2025-12-30 | 每份派现金0.1587元 |
| 025412 | 安信红利量化选股股票C | 2025-12-30 | 每份派现金0.0045元 |
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| 025411 | 安信红利量化选股股票A | 2025-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2025-12-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2025-12-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 2025-12-30 | 每份派现金0.0749元 |
| 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 2025-12-30 | 每份派现金0.0810元 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 2025-12-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 2025-12-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债 | 2025-12-30 | 每份派现金0.0130元 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 2025-12-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 2025-12-30 | 每份派现金0.0040元 |