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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0329元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0270元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0162元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0054元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |
| 景顺长城优质成长股票A | 2.9820 | 1.15% |
| 景顺稳健A | 4.3430 | 1.06% |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.6560 | 1.05% |
| 景顺稳健C | 4.2060 | 1.05% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.2910 | 0.90% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.2899 | 0.90% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.2213 | 0.71% |
| 景顺长城精锐成长混合A | 1.6261 | 0.68% |
| 景顺长城精锐成长混合C | 1.6175 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1174 | 0.19% |
| 汇添富丰穗60天持有债券A | 1.0334 | 0.11% |
| 汇添富丰穗60天持有债券C | 1.0310 | 0.11% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 1.1651 | 0.05% |