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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-11 | 每份派现金0.0062元 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0074元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0044元 |
| 2026-05-12 | 每份派现金0.0044元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0048元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0017元 |
| 2026-02-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-01-09 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0014元 |
| 2025-11-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-09-05 | 每份派现金0.0148元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0182元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0092元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0108元 |
| 2025-03-07 | 每份派现金0.0102元 |
| 2025-02-11 | 每份派现金0.0124元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0147元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0082元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0048元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |