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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 6.11% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 6.10% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 5.05% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 5.04% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.91% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.5566 | 3.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
| 易方达产业升级混合A | 1.3995 | 3.58% |
| 新华成长 | 2.1173 | 3.41% |