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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-08 | 每份派现金0.0930元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0121元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1755元 |
| 2021-07-08 | 每份派现金0.3183元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.3583元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.3792元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.1537元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0212元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0453元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |