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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-09-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-05-08 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭ETF | 1.0932 | 1.82% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.73% |
| 红利国泰 | 0.9628 | 1.22% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.13% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 交运ETF | 0.9792 | 1.08% |
| 军工ETF | 1.2398 | 1.06% |
| 金融ETF | 1.4190 | 1.03% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 1.0144 | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |