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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.1046元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0691元 |
| 2015-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.1750 | 1.61% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8570 | 1.12% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8545 | 1.12% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
| 国富中小盘股票A | 2.2256 | 0.64% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2170 | 0.58% |
| 国富恒瑞债券A | 1.2390 | 0.57% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0221 | 0.41% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.6815 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |