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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0324元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0171元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0176元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0224元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0233元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0239元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0165元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0208元 |
| 2019-11-29 | 每份派现金0.0557元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0198元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0417元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0332元 |
| 2015-12-23 | 每份派现金0.1787元 |
| 2014-07-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0131元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |