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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0324元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0171元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0176元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0224元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0233元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0239元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0165元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0208元 |
| 2019-11-29 | 每份派现金0.0557元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0198元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0417元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0332元 |
| 2015-12-23 | 每份派现金0.1787元 |
| 2014-07-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0131元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |