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基金分红
日期 分红
2026-06-12 每份派现金0.0170元
2025-12-08 每份派现金0.0350元
2018-11-27 每份派现金0.0520元
2018-07-02 每份派现金0.0450元
2015-12-23 每份派现金0.0300元
2015-08-07 每份派现金0.0900元
2015-03-04 每份派现金0.0200元
2015-01-16 每份派现金0.0150元
2014-12-25 每份派现金0.0150元
基金名称 单位净值 日增长率
华银健康生活主题灵活配置 1.1478 0.11%
华银稳定收益A 1.2760 0.00%
华银稳定收益C 1.2750 0.00%
华银平安中国主题灵活配置 1.9697 -0.93%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%