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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-11-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-07-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-08-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 2015-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华银健康生活主题灵活配置 | 1.1478 | 0.11% |
| 华银稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 华银稳定收益C | 1.2750 | 0.00% |
| 华银平安中国主题灵活配置 | 1.9697 | -0.93% |