近一月合煦智远嘉悦利率债E基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远嘉悦利率债E022217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5679 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5679 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5679 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5682 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5685 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5685 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5685 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5685 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5682 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5681 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5676 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5678 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5672 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5670 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5672 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5676 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5676 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5676 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5675 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5675 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5676 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5679 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5673 |
0.01% |
