近一月南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询
查询指定日期范围南方中债0-2年国开行债券指数I022633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0360 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0359 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0360 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0363 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0362 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0362 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0360 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0354 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0356 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0348 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0350 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0338 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0336 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0340 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0347 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0339 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0336 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0332 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0330 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0327 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0331 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0332 |
-0.02% |
