近一月招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围招商中债0-3年政策性金融债C020675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0110 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0109 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0103 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0105 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0098 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0089 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0087 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0084 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0090 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0086 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0073 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0068 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0068 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0063 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0075 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0081 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0082 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0080 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0078 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0079 |
-0.02% |
