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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0051元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0304 | 0.02% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0333 | 0.02% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0034 | 0.02% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0370 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0327 | 0.01% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0039 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0340 | 0.00% |
| 科创债TK | 100.2085 | -0.02% |
| 泰康稳健双利债券A | 1.0550 | -0.16% |
| 泰康稳健双利债券C | 1.0493 | -0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |