近一月永赢安怡30天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围永赢安怡30天持有期债券A021443净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0523 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0521 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0519 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0523 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0513 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0512 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0505 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0505 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0500 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0496 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0496 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0495 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0494 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0492 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0490 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0489 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0489 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0487 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0481 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0479 |
0.02% |
