近一月汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围汇安中债0-3年政金债指数A020530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0423 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0422 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0420 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0420 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0421 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0420 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0419 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0417 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0419 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0410 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0410 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0408 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0408 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0407 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0408 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0408 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0407 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
汇安中债0-3年政金债指数A |
1.0405 |
0.01% |
