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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0618 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0677 | 0.00% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0639 | 0.00% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0484 | 0.00% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0505 | 0.00% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0213 | 0.00% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0201 | 0.00% |
| 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0249 | 0.00% |
| 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0229 | 0.00% |
| 泰康悦享120天持有期债券A | 1.0199 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |