近一月嘉实商业银行精选债券D基金净值查询
查询指定日期范围嘉实商业银行精选债券D023718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0567 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0566 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0564 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0563 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0599 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0600 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0600 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0600 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0598 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0597 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0592 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0593 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0588 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0584 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0586 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0593 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0597 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0598 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0591 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0593 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0594 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0601 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0597 |
0.01% |
