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嘉实商业银行精选债券D基金净值查询(023718)

近一月嘉实商业银行精选债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实商业银行精选债券D023718净值及计算阶段收益
近一月023718基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 嘉实商业银行精选债券D 1.0467 0.03%
2025-12-22 嘉实商业银行精选债券D 1.0464 -0.01%
2025-12-19 嘉实商业银行精选债券D 1.0465 0.04%
2025-12-18 嘉实商业银行精选债券D 1.0461 0.01%
2025-12-17 嘉实商业银行精选债券D 1.0460 0.04%
2025-12-16 嘉实商业银行精选债券D 1.0456 0.02%
2025-12-15 嘉实商业银行精选债券D 1.0454 -0.04%
2025-12-12 嘉实商业银行精选债券D 1.0491 -0.03%
2025-12-11 嘉实商业银行精选债券D 1.0494 0.02%
2025-12-10 嘉实商业银行精选债券D 1.0492 0.00%
2025-12-09 嘉实商业银行精选债券D 1.0492 0.02%
2025-12-08 嘉实商业银行精选债券D 1.0490 -0.01%
2025-12-05 嘉实商业银行精选债券D 1.0491 0.03%
2025-12-04 嘉实商业银行精选债券D 1.0488 -0.08%
2025-12-03 嘉实商业银行精选债券D 1.0496 -0.04%
2025-12-02 嘉实商业银行精选债券D 1.0500 -0.05%
2025-12-01 嘉实商业银行精选债券D 1.0505 0.01%
2025-11-28 嘉实商业银行精选债券D 1.0504 0.05%
2025-11-27 嘉实商业银行精选债券D 1.0499 -0.03%
2025-11-26 嘉实商业银行精选债券D 1.0502 -0.06%
2025-11-25 嘉实商业银行精选债券D 1.0508 -0.06%
2025-11-24 嘉实商业银行精选债券D 1.0514 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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