近一月金元顺安乾盛利率债债券基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安乾盛利率债债券021670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0026 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0024 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0027 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0025 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0015 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0020 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0012 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0011 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
0.9998 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
0.9996 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0006 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0016 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0009 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0004 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
0.9994 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
0.9997 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
0.9991 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0015 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0021 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0019 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0015 |
-0.04% |
