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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-05-28 | 每份派现金0.5450元 |
| 2022-09-05 | 每份份额折算0.00999995份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 1.5477 | 3.94% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式C | 1.5325 | 3.94% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6150 | 3.79% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8728 | 2.82% |
| 博时科技驱动混合A | 2.9191 | 2.82% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.9028 | 2.81% |
| 博时卓越LOF | 3.0680 | 2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1572 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2722 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2641 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0648 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0612 | 0.03% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.1604 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4427 | 0.03% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.8019 | 0.03% |