近一月富达中债0-5年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围富达中债0-5年政策性金融债A022641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0030 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0034 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0041 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0036 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0032 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0025 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0032 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0037 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0040 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0036 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0039 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0045 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0049 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0048 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0049 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0048 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
富达中债0-5年政策性金融债A |
1.0050 |
0.02% |
