近一月银华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围银华中债1-3年农发行债券指数D024341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-06 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0566 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0572 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0574 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0573 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0573 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0580 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0579 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0579 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0578 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0575 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0576 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0571 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0568 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0562 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0560 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0563 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0566 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0562 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0560 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
银华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0555 |
0.01% |
