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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 汇安丰融混合C | 1.1514 | 0.05% |
| 汇安裕同纯债债券A | 1.0634 | 0.03% |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0192 | 0.02% |
| 汇安裕宏利率债债券A | 1.0019 | 0.02% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.0086 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 汇安裕同纯债债券C | 1.0609 | 0.02% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0175 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3289 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行E | 1.1193 | 0.04% |