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鑫元中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022255)

近一月鑫元中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元中债1-3年国开行债券指数D022255净值及计算阶段收益
近一月022255基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0524 0.00%
2025-12-25 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0524 0.00%
2025-12-24 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0524 0.01%
2025-12-23 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0523 0.03%
2025-12-22 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0520 -0.01%
2025-12-19 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0521 0.04%
2025-12-18 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0517 0.02%
2025-12-17 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0515 0.06%
2025-12-16 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0509 0.02%
2025-12-15 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0507 -0.03%
2025-12-12 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0510 -0.03%
2025-12-11 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0513 0.03%
2025-12-10 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0510 0.03%
2025-12-09 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0507 0.04%
2025-12-08 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0503 0.02%
2025-12-05 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0501 0.04%
2025-12-04 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0497 -0.09%
2025-12-03 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0506 -0.02%
2025-12-02 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0508 -0.02%
2025-12-01 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0510 0.02%
2025-11-28 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0508 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信现代 2.3450 4.36%
易基资源 2.1690 3.33%
银华清洁能源产业混合C 1.1771 2.46%
华富永鑫A 1.8405 2.43%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4829 1.93%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.5043 1.78%
前海清洁A 1.9420 1.68%
国投瑞银策略智选混合A 1.4004 1.63%
万家趋势领先混合C 1.9756 1.56%
汇添富外延A 1.8700 1.52%
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