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2026年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010500 中银创新医疗混合C 1.8027 4.94%
007718 中银创新医疗混合A 1.8393 4.93%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2361 4.83%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.2621 4.83%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5494 4.82%
024344 汇添富创新医药混合C 1.5482 4.82%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.4759 4.67%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6055 4.67%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6340 4.66%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.4526 4.65%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0878 4.64%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0633 4.63%
010655 天弘医药创新C 0.9282 4.54%
010654 天弘医药创新A 0.9489 4.54%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3783 4.53%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9749 4.50%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9955 4.49%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4393 4.37%
019621 汇安行业优选混合C 0.8973 4.36%
019620 汇安行业优选混合A 0.9041 4.35%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7127 4.35%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1099 4.33%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7029 4.32%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1279 4.32%
026463 景顺长城信优成长混合A 1.2244 4.30%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7193 4.30%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8894 4.29%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8919 4.29%
026858 景顺长城信优成长混合C 1.2234 4.28%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6601 4.28%
014709 天弘臻选健康混合C 1.0228 4.28%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6581 4.28%
014708 天弘臻选健康混合A 1.0399 4.28%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.6728 4.27%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6763 4.27%
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6772 4.26%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.3906 4.25%
024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7826 4.25%
024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7838 4.24%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0878 4.22%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0855 4.21%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0191 4.20%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0274 4.20%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5381 4.19%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5317 4.18%
022150 诺安精选价值混合C 1.4466 4.18%
001900 诺安精选价值混合A 1.4618 4.18%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2081 4.16%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2020 4.16%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5372 4.12%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5510 4.12%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7862 4.08%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7826 4.07%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.1957 4.01%
006720 平安核心优势混合A 2.0865 3.99%
006721 平安核心优势混合C 1.9595 3.99%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8823 3.98%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8842 3.97%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8472 3.93%
020459 平安医药精选股票C 1.4903 3.93%
020458 平安医药精选股票A 1.5009 3.93%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8342 3.92%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8591 3.91%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8636 3.90%
006603 嘉实互融精选股票A 1.8169 3.88%
020232 嘉实互融精选股票C 1.7982 3.88%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2631 3.87%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2643 3.85%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.6942 3.85%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1730 3.84%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5700 3.82%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5487 3.82%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8442 3.82%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8420 3.82%
003032 平安医疗健康混合A 2.1034 3.81%
020137 平安医疗健康混合C 2.0816 3.81%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1185 3.80%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7749 3.79%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.3863 3.79%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.1829 3.78%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1738 3.78%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1890 3.78%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.3536 3.78%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4398 3.77%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.3933 3.76%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2627 3.76%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7409 3.75%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7007 3.75%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 0.9931 3.74%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6846 3.74%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 0.9989 3.74%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7962 3.73%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7423 3.73%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7896 3.72%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2120 3.72%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8460 3.71%
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7766 3.71%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2120 3.71%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6132 3.70%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6027 3.70%
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7801 3.70%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8200 3.70%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2802 3.69%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.2770 3.69%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6975 3.68%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9995 3.66%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9847 3.66%
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9072 3.66%
520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8567 3.65%
159169 广发恒生生物科技ETF 0.8756 3.65%
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9089 3.65%
159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8230 3.65%
159130 鹏华恒生生物科技ETF 0.8256 3.65%
159132 富国恒生生物科技ETF 0.8511 3.64%
520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8546 3.64%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0261 3.64%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0154 3.63%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.3841 3.62%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.3924 3.62%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0077 3.62%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1075 3.61%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1173 3.61%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6765 3.61%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1199 3.61%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6637 3.61%
513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 0.9175 3.60%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4458 3.60%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4525 3.59%
026438 建信恒生生物科技指数A 0.9250 3.57%
026439 建信恒生生物科技指数C 0.9244 3.57%
159102 华安恒生生物科技ETF 0.7275 3.56%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7883 3.54%
006881 华宝大健康混合A 2.1072 3.54%
025557 华宝大健康混合D 2.1072 3.54%
018529 华宝大健康混合C 2.0675 3.54%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3547 3.51%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3596 3.50%
010321 中银大健康股票C 1.5055 3.47%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8420 3.47%
009414 中银大健康股票A 1.5387 3.47%
009940 格林稳健价值混合A 0.4758 3.46%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8468 3.46%
024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.0232 3.45%
009941 格林稳健价值混合C 0.4653 3.45%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8180 3.45%
021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8125 3.45%
026195 易方达港股通医药混合A 0.8638 3.44%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.0241 3.44%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.0162 3.44%
026196 易方达港股通医药混合C 0.8623 3.43%
010090 中信建投医药健康A 0.6297 3.42%
007553 中信建投医改混合C 1.2864 3.42%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1332 3.41%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1275 3.41%
002408 中信建投医改混合A 1.5786 3.41%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3826 3.41%
010091 中信建投医药健康C 0.6017 3.40%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3752 3.39%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9439 3.38%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0574 3.36%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5201 3.35%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3180 3.34%
026470 泓德医药精选混合发起式A 0.9017 3.33%
026471 泓德医药精选混合发起式C 0.9004 3.33%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0939 3.32%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0843 3.32%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4447 3.31%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7153 3.31%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5628 3.30%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8205 3.30%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8142 3.30%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6977 3.29%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9092 3.27%
005689 中银医疗保健混合A 2.5333 3.27%
017001 格林港股通臻选混合C 1.1996 3.27%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9103 3.27%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.8380 3.27%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5259 3.27%
017000 格林港股通臻选混合A 1.1965 3.27%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8667 3.26%
512690 鹏华中证酒ETF 0.4574 3.26%
010159 中银医疗保健混合C 2.4771 3.26%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5198 3.26%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.4153 3.25%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5086 3.25%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.4203 3.25%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.3392 3.25%
013037 长城大健康混合A 0.8563 3.24%
013038 长城大健康混合C 0.8265 3.24%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8496 3.24%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8127 3.23%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4707 3.23%
024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8542 3.23%
024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8558 3.23%
012043 鹏华酒C 0.4712 3.22%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2364 3.22%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2807 3.22%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.9699 3.21%
160632 鹏华酒A 0.2860 3.21%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7945 3.21%