热搜: 厉建超 天弘精选混合A 光大优势配置混合A 易方达消费行业股票

2026年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026513 弘毅远方北证50成份指数I 1.0230 100.00%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2860 11.83%
000591 中银健康生活混合A 2.6160 10.33%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.2438 10.02%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.2276 10.01%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.4573 9.27%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.4548 9.26%
200006 长城消费增值混合A 1.2019 8.66%
019414 长城消费增值混合C 1.1853 8.64%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.1577 8.44%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.1568 8.44%
016873 广发远见智选混合A 1.0722 8.16%
016874 广发远见智选混合C 1.0558 8.15%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1295 8.07%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1410 8.07%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.1833 7.65%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.1712 7.65%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.1813 7.64%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.7467 7.59%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2934 7.12%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.2795 7.12%
011043 国泰价值先锋股票C 1.1102 7.11%
011042 国泰价值先锋股票A 1.1533 7.11%
025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.9327 6.90%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.2847 6.90%
025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.9340 6.90%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.2667 6.89%
010054 万家健康产业混合A 0.7245 6.73%
010055 万家健康产业混合C 0.7061 6.73%
011155 金鹰责任投资混合A 0.5333 6.64%
011156 金鹰责任投资混合C 0.5124 6.62%
010387 易方达医药生物股票A 0.8524 6.56%
010388 易方达医药生物股票C 0.8353 6.56%
580009 东吴多策略混合A 2.1048 6.56%
011949 东吴多策略混合C 2.0636 6.55%
011241 东吴双动力混合C 0.6104 6.49%
580002 东吴双动力混合A 0.6170 6.49%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.3865 6.47%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.3629 6.45%
025637 泰信互联网+主题混合C 1.5147 6.44%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.5149 6.44%
016551 诺德策略回报股票A 0.9902 6.43%
016552 诺德策略回报股票C 0.9711 6.42%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7753 6.39%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.2435 6.39%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1896 6.39%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7741 6.39%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.2359 6.38%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.6520 6.35%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.6107 6.35%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7817 6.35%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7355 6.32%
022853 中航优选领航混合发起C 1.7247 6.31%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.8274 6.29%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7059 6.29%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6949 6.29%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7984 6.28%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.8129 6.28%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0816 6.24%
519673 银河康乐股票A 2.5890 6.24%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0811 6.24%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7754 6.22%
016018 银河康乐股票C 2.5280 6.22%
014953 信澳至诚精选混合C 0.4752 6.21%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7608 6.21%
011186 信澳至诚精选混合A 0.4863 6.20%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0030 6.15%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0284 6.15%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0575 6.13%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0440 6.12%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9487 6.12%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9511 6.11%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4012 6.09%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4072 6.09%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.8661 6.09%
019478 中邮医药健康混合C 2.1822 6.09%
003284 中邮医药健康混合A 2.1981 6.08%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8446 6.07%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8455 6.07%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1910 6.06%
006603 嘉实互融精选股票A 2.0435 6.06%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.8421 6.06%
020232 嘉实互融精选股票C 2.0254 6.06%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0500 6.06%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.9250 6.04%
017480 广发医药精选股票C 1.1385 6.04%
017479 广发医药精选股票A 1.1529 6.04%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6598 6.03%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9199 6.03%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4824 6.02%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6799 6.02%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4733 5.98%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.6874 5.98%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.7112 5.98%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9750 5.90%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.0293 5.89%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3562 5.89%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3211 5.89%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.0616 5.89%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9980 5.88%
015034 泰信优势领航混合A 1.1223 5.87%
023602 泰信优势领航混合C 1.1191 5.86%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4035 5.86%
023603 泰信优势领航混合D 1.1183 5.86%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9770 5.86%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0200 5.85%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9624 5.82%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5728 5.81%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9742 5.80%
005453 前海开源医疗健康A 1.1873 5.79%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4267 5.79%
005454 前海开源医疗健康C 1.1779 5.79%
004683 建信高端医疗股票A 1.4759 5.78%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.4288 5.77%
016352 建信高端医疗股票C 1.4562 5.77%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.4106 5.77%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0523 5.76%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0014 5.76%
010654 天弘医药创新A 1.0819 5.76%
010655 天弘医药创新C 1.0605 5.76%
022150 诺安精选价值混合C 1.6417 5.75%
001900 诺安精选价值混合A 1.6563 5.75%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4477 5.74%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.1230 5.74%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4756 5.74%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.0900 5.73%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8394 5.73%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8073 5.73%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.3349 5.72%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.9813 5.72%
023420 永赢锐见先锋混合A 1.1102 5.72%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1205 5.72%
023421 永赢锐见先锋混合C 1.1079 5.72%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8385 5.72%
024344 汇添富创新医药混合C 1.8102 5.72%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4388 5.71%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8815 5.71%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1161 5.71%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3262 5.71%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4412 5.71%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3749 5.70%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3738 5.70%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.5758 5.69%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4270 5.69%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4351 5.68%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.6348 5.67%
012284 光大健康优加混合A 0.8326 5.66%
018076 光大健康优加混合C 0.8515 5.66%
001558 天弘医疗健康混合A 1.7329 5.66%
001559 天弘医疗健康混合C 1.6675 5.66%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9016 5.66%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2737 5.65%
018045 东方创新医疗股票A 1.0524 5.65%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8952 5.65%
018529 华宝大健康混合C 2.4335 5.65%
025557 华宝大健康混合D 2.4739 5.65%
160421 华安智增精选混合 2.1290 5.65%
006881 华宝大健康混合A 2.4739 5.65%
002938 中银证券健康产业混合 2.2775 5.65%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1156 5.64%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9386 5.63%
018046 东方创新医疗股票C 1.0371 5.63%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9355 5.62%
011335 银河医药混合A 0.5896 5.59%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8365 5.59%
020064 西部利得科技创新混合A 1.6495 5.59%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8531 5.59%
015666 银河医药混合C 0.5730 5.58%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1909 5.58%
019783 华安健康主题混合A 1.3878 5.58%
020065 西部利得科技创新混合C 1.6359 5.58%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2869 5.57%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2899 5.57%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1799 5.57%
019784 华安健康主题混合C 1.3722 5.57%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.9927 5.56%
004726 先锋聚优A 1.0825 5.56%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.6718 5.56%
570006 诺德中小盘混合 0.9300 5.56%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.9091 5.55%
019925 华宝竞争优势混合C 0.9487 5.55%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8111 5.55%
004727 先锋聚优C 1.1013 5.55%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2770 5.55%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.6590 5.55%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1429 5.55%
012045 大成医药健康股票A 0.6707 5.54%
040007 华安中小盘成长混合 3.1584 5.54%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1635 5.54%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0757 5.54%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0852 5.54%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.2717 5.53%
020430 华安景气回报混合发起式A 1.2333 5.53%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.2621 5.53%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.7110 5.53%
010335 华宝竞争优势混合A 0.9560 5.53%
020431 华安景气回报混合发起式C 1.2254 5.53%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.9067 5.52%
012046 大成医药健康股票C 0.6592 5.52%
159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9581 5.52%