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2025年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021928 湘财鑫裕纯债A 1.4547 44.39%
021929 湘财鑫裕纯债C 1.4454 44.35%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9490 8.21%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.9380 8.19%
159217 工银国证港股通创新药ETF 0.9919 7.08%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1288 7.07%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.9182 7.07%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9281 7.06%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0284 7.06%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1274 7.06%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2245 6.98%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1172 6.96%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9080 6.91%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.2337 6.85%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.2453 6.85%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2850 6.83%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2221 6.82%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0150 6.82%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0598 6.71%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0568 6.70%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0469 6.63%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.1550 6.63%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0227 6.54%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0229 6.54%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6073 6.54%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8757 6.53%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8567 6.50%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1628 6.49%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3735 6.46%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3707 6.46%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.9824 6.44%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9781 6.44%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3249 6.28%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9039 6.18%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9104 6.18%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9939 6.17%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9859 6.16%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9914 6.16%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2813 6.09%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2782 6.08%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4771 6.07%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0605 6.07%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0602 6.07%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8256 6.05%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2027 6.01%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4968 5.90%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7051 5.85%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9420 5.80%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7608 5.77%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7567 5.77%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.9673 5.73%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.9620 5.71%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.1964 5.68%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1977 5.67%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8503 5.67%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8507 5.66%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.2593 5.57%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.1886 5.57%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.2575 5.57%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.9318 5.53%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.9359 5.52%
010500 中银创新医疗混合C 1.6713 5.33%
007718 中银创新医疗混合A 1.6986 5.33%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1232 5.24%
009162 富国医药成长30股票A 0.9052 5.22%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1558 5.20%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1159 5.17%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0841 5.17%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9580 4.93%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1085 4.93%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9511 4.92%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7818 4.91%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.7815 4.90%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1737 4.82%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1929 4.82%
001900 诺安精选价值混合A 1.4382 4.66%
022150 诺安精选价值混合C 1.4313 4.66%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.0833 4.51%
010388 易方达医药生物股票C 0.7128 4.42%
010387 易方达医药生物股票A 0.7257 4.42%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1989 4.41%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1413 4.40%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.3235 4.38%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3224 4.37%
020559 工银健康产业混合C 1.1277 4.29%
020558 工银健康产业混合A 1.1317 4.28%
020137 平安医疗健康混合C 2.1350 4.26%
003032 平安医疗健康混合A 2.1454 4.26%
020458 平安医药精选股票A 1.5213 4.22%
020459 平安医药精选股票C 1.5190 4.21%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3654 4.13%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3595 4.11%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1930 4.10%
006720 平安核心优势混合A 2.0508 4.08%
006721 平安核心优势混合C 1.9434 4.08%
005454 前海开源医疗健康C 0.9889 4.05%
005453 前海开源医疗健康A 0.9961 4.05%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0132 4.02%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0288 4.02%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6797 4.01%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6665 4.01%
006113 汇添富创新医药混合A 1.4917 4.00%
019917 富国医药创新股票C 1.3249 3.96%
019916 富国医药创新股票A 1.3348 3.96%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.2758 3.92%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.3151 3.92%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2562 3.91%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.3037 3.91%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7732 3.88%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7568 3.87%
009414 中银大健康股票A 1.4029 3.83%
010321 中银大健康股票C 1.3786 3.83%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6079 3.79%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5968 3.79%
006003 工银医药健康股票C 1.6834 3.78%
014402 富国核心趋势混合C 1.1017 3.78%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6374 3.78%
014401 富国核心趋势混合A 1.1145 3.78%
006002 工银医药健康股票A 1.7584 3.78%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6479 3.78%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0129 3.75%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0103 3.75%
010394 工银健康生活混合C 0.6286 3.75%
010393 工银健康生活混合A 0.6513 3.74%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5957 3.73%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5881 3.72%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6189 3.72%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6324 3.72%
010110 广发医药健康混合A 0.5353 3.70%
010111 广发医药健康混合C 0.5256 3.69%
006603 嘉实互融精选股票A 1.5829 3.69%
020232 嘉实互融精选股票C 1.5738 3.69%
011070 工银成长精选混合C 0.6035 3.66%
006881 华宝大健康混合A 2.0322 3.65%
018529 华宝大健康混合C 2.0073 3.65%
011069 工银成长精选混合A 0.6184 3.65%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8035 3.64%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8142 3.64%
011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.9270 3.62%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4095 3.62%
011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9084 3.62%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4150 3.62%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5683 3.55%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.1568 3.52%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.1468 3.51%
018209 富国精准医疗混合C 2.8686 3.48%
005176 富国精准医疗混合A 2.9019 3.48%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6035 3.46%
012187 招商品质成长混合C 0.6148 3.45%
012186 招商品质成长混合A 0.6326 3.45%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8280 3.45%
159622 创新药ETF沪港深 0.8642 3.44%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4822 3.43%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4971 3.43%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5428 3.43%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8130 3.42%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5440 3.42%
016552 诺德策略回报股票C 0.8768 3.41%
010593 南方医药创新股票C 0.5542 3.40%
016551 诺德策略回报股票A 0.8903 3.40%
010592 南方医药创新股票A 0.5681 3.40%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.5730 3.39%
009360 招商创新增长混合A 0.6510 3.38%
009361 招商创新增长混合C 0.6262 3.38%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5950 3.37%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5730 3.35%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.9438 3.35%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9088 3.35%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.8964 3.33%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9030 3.33%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5520 3.33%
021028 太平医疗创新混合发起式C 1.1560 3.32%
021027 太平医疗创新混合发起式A 1.1626 3.32%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5840 3.31%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6062 3.31%
001801 汇添富达欣混合A 2.2150 3.31%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1399 3.30%
002165 汇添富达欣混合C 2.1300 3.30%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1479 3.30%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6258 3.30%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1390 3.29%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1469 3.29%
013037 长城大健康混合A 0.8188 3.27%
013038 长城大健康混合C 0.7972 3.26%
159834 金ETF 8.3079 3.26%
159830 天弘上海金ETF 8.2875 3.26%
518680 富国上海金ETF 8.2996 3.26%
518890 中银上海金ETF 7.9874 3.26%
518600 广发上海金ETF 7.8437 3.26%
159831 嘉实上海金ETF 8.0486 3.25%
518860 建信上海金ETF 7.9835 3.25%
019783 华安健康主题混合A 1.1066 3.23%
019784 华安健康主题混合C 1.0980 3.22%
013941 东吴医疗服务股票C 0.5871 3.20%
009504 富国上海金ETF联接A 1.7809 3.20%
013940 东吴医疗服务股票A 0.5914 3.19%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6686 3.19%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6817 3.19%
009505 富国上海金ETF联接C 1.7514 3.19%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6227 3.18%