热搜: 东方红 德邦鑫星价值灵活配置混合C 万家行业优选混合(LOF) 中欧医疗健康混合C

2025年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.1069 7.51%
021627 华富半导体产业混合发起式C 1.1051 7.50%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.5666 7.16%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.5860 7.16%
290011 泰信中小盘精选混合 3.8510 6.88%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2140 6.87%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2050 6.83%
016119 华富时代锐选混合A 0.8626 6.81%
016120 华富时代锐选混合C 0.8545 6.81%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.3499 6.81%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.3613 6.80%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1004 6.57%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1147 6.57%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6800 6.56%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0036 6.56%
020441 东兴数字经济混合发起C 0.8928 6.55%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.8198 6.54%
020440 东兴数字经济混合发起A 0.8939 6.54%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.8136 6.53%
006257 信澳先进智造股票型A 1.9178 6.51%
015456 信澳领先增长混合C 1.3939 6.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.4186 6.49%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0637 6.42%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3843 6.35%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.4058 6.34%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.7748 6.33%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7862 6.33%
017966 华富竞争力优选混合C 0.9796 6.32%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9902 6.31%
015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.1293 6.24%
015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.1197 6.23%
008185 诺安研究优选混合A 0.8054 6.06%
014497 诺安研究优选混合C 0.7948 6.06%
018082 光大产业新动力混合C 1.3970 5.99%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5985 5.99%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9100 5.99%
002772 光大产业新动力混合A 1.3830 5.98%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6114 5.98%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9890 5.97%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3126 5.75%
008121 万家自主创新混合C 0.9938 5.71%
008120 万家自主创新混合A 1.0198 5.71%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5833 5.67%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.5640 5.66%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 1.3139 5.59%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.3378 5.58%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3452 5.57%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3297 5.57%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3373 5.53%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9836 5.53%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9962 5.53%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.6486 5.52%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.3430 5.52%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3564 5.52%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3370 5.52%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3271 5.51%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.3347 5.50%
020553 南方半导体产业股票发起A 1.4292 5.48%
020554 南方半导体产业股票发起C 1.4233 5.48%
519674 银河创新成长混合A 6.8600 5.39%
014143 银河创新成长混合C 6.7235 5.38%
005311 万家经济新动能混合A 1.6894 5.30%
005312 万家经济新动能混合C 1.6164 5.30%
001188 鹏华改革红利股票 1.3180 5.27%
017858 东财时代优选C 0.9230 5.21%
017857 东财时代优选A 0.9362 5.21%
506007 广发科创板两年定开混合 0.8620 5.19%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6943 5.15%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7051 5.14%
009707 工银新兴制造混合A 1.9146 5.09%
009708 工银新兴制造混合C 1.8792 5.09%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.1963 5.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1309 5.04%
009398 华富成长企业精选股票A 0.8527 5.04%
020487 华富成长企业精选股票C 0.8462 5.03%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6865 5.03%
017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 0.8803 5.02%
009882 华润元大核心动力混合A 0.7026 5.02%
017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 0.8873 5.02%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.7819 5.01%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.7617 5.01%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2575 5.00%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.2540 4.99%
007343 嘉实科技创新混合 2.6623 4.92%
014707 华富匠心明选一年持有混合C 0.8332 4.90%
009993 嘉实前沿创新混合 1.0440 4.89%
014706 华富匠心明选一年持有混合A 0.8434 4.89%
588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 1.3320 4.88%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9851 4.88%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0055 4.87%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0663 4.86%
159217 工银国证港股通创新药ETF 0.9200 4.86%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1167 4.85%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0270 4.85%
014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.7461 4.83%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.0900 4.83%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.0701 4.82%
014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.7497 4.82%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5773 4.81%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1154 4.81%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8409 4.81%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8319 4.80%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.1366 4.80%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2559 4.79%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2606 4.79%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0526 4.76%
021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 1.1650 4.75%
021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 1.1619 4.75%
410003 华富成长趋势混合A 1.4528 4.74%
021492 中航远见领航混合发起C 1.1360 4.74%
021491 中航远见领航混合发起A 1.1408 4.74%
020383 华富成长趋势混合C 1.4444 4.74%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.7420 4.73%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.0392 4.73%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.0851 4.73%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.1178 4.72%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.1429 4.72%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.0927 4.72%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5556 4.71%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.6258 4.71%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5185 4.70%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.0879 4.69%
001956 国联安科技动力 1.2112 4.68%
020458 平安医药精选股票A 1.4271 4.67%
020459 平安医药精选股票C 1.4252 4.67%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.1366 4.66%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.1341 4.66%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9566 4.66%
588900 南方上证科创板100ETF 0.9621 4.66%
588210 易方达上证科创板100ETF 0.9392 4.65%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.1288 4.65%
588220 鹏华上证科创板100ETF 0.9607 4.64%
588120 国泰上证科创板100ETF 0.9614 4.64%
506002 易方达科创板两年定开混合 0.9650 4.63%
588030 博时上证科创板100ETF 0.9597 4.63%
588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 0.9292 4.62%
588800 华夏上证科创板100ETF 0.9310 4.62%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.0025 4.61%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.0328 4.61%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4362 4.59%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4080 4.58%
588190 银华上证科创板100ETF 0.9569 4.58%
019113 东财慧心优选A 0.8497 4.57%
019114 东财慧心优选C 0.8424 4.57%
016305 农银专精特新混合A 0.7814 4.55%
016306 农银专精特新混合C 0.7736 4.55%
015143 中欧智能制造混合A 1.3334 4.53%
015144 中欧智能制造混合C 1.3122 4.53%
257070 国联安优选行业混合 1.9215 4.53%
003858 前海开源周期优选混合C 1.7583 4.51%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8408 4.51%
003857 前海开源周期优选混合A 1.7813 4.50%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.6219 4.49%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0738 4.49%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0705 4.49%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1058 4.49%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.6208 4.49%
005042 人保研究精选混合C 1.1927 4.47%
005041 人保研究精选混合A 1.2376 4.47%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0742 4.47%
008640 方正富邦科技创新A 1.3052 4.47%
020380 华富价值增长混合C 2.0769 4.46%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.3222 4.46%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5895 4.46%
020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 1.6104 4.46%
410007 华富价值增长混合A 2.0868 4.46%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 0.9459 4.46%
008641 方正富邦科技创新C 1.2853 4.46%
021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 1.6677 4.46%
020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 1.6048 4.46%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5930 4.46%
021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 1.6699 4.45%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.3282 4.45%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.0799 4.45%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.3205 4.45%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6143 4.42%
020683 南方上证科创板100ETF联接A 1.3881 4.42%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4556 4.42%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6043 4.42%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4490 4.42%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4213 4.41%
006721 平安核心优势混合C 1.8189 4.41%
020684 南方上证科创板100ETF联接C 1.3863 4.41%
006720 平安核心优势混合A 1.9189 4.41%
023397 尚正研究睿选混合发起A 1.0001 4.41%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3196 4.41%
023398 尚正研究睿选混合发起C 0.9991 4.41%
006868 华夏科技成长股票 1.4651 4.40%
002450 平安睿享文娱混合A 1.5410 4.40%
021661 中欧上证科创板100指数发起C 1.3108 4.39%
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.9576 4.39%
021660 中欧上证科创板100指数发起A 1.3129 4.39%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8352 4.39%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8456 4.38%
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.9601 4.38%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3905 4.37%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8649 4.37%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3742 4.37%
020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 1.3090 4.37%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3055 4.37%