热搜: 国债利率 华安策略优选混合A 长城安心回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2025年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8637 5.21%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8736 5.20%
200006 长城消费增值混合A 1.2370 5.00%
019414 长城消费增值混合C 1.2261 5.00%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7511 4.89%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7341 4.89%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.1244 4.73%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.1339 4.73%
008842 同泰远见混合A 0.7148 4.67%
008843 同泰远见混合C 0.7020 4.67%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9770 4.60%
011712 大摩万众创新混合C 0.6953 4.60%
002885 大摩万众创新混合A 0.7007 4.58%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.1297 4.57%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1656 4.39%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1472 4.39%
014243 富国新材料新能源混合C 1.7048 4.22%
009092 富国新材料新能源混合A 1.7378 4.22%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1350 4.22%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0930 4.19%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5160 4.16%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.5261 4.15%
008641 方正富邦科技创新C 1.5344 4.15%
008640 方正富邦科技创新A 1.5576 4.15%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1100 4.13%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5713 4.12%
015665 银河和美生活混合C 1.3837 4.12%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5783 4.12%
006128 银河和美生活混合A 1.4073 4.11%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8249 4.09%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8357 4.09%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9643 4.07%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9542 4.06%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1688 4.05%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.1573 4.05%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5017 4.02%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6160 4.02%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6113 4.00%
009537 太平行业优选股票A 0.9378 3.99%
009538 太平行业优选股票C 0.9166 3.99%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.4920 3.83%
005682 财通资管消费精选混合A 1.4579 3.82%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7009 3.81%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0735 3.81%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7385 3.81%
018227 瑞达先进制造混合型发起式C 1.0880 3.79%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9409 3.76%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.9155 3.76%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.6991 3.75%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7190 3.75%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.6067 3.69%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3270 3.68%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3535 3.68%
588790 博时科创板人工智能ETF 1.2863 3.68%
008619 永赢医药健康C 0.9391 3.66%
008618 永赢医药健康A 0.9482 3.66%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.1757 3.66%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6250 3.65%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6429 3.65%
013566 华夏军工安全混合C 1.3670 3.64%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.2626 3.64%
010994 博时创新经济混合A 1.0581 3.64%
010995 博时创新经济混合C 1.0236 3.63%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.5964 3.60%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5981 3.59%
002251 华夏军工安全混合A 1.3920 3.57%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3726 3.54%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3387 3.54%
015456 信澳领先增长混合C 1.4917 3.52%
610001 信澳领先增长混合A 1.5172 3.52%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8860 3.51%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6047 3.51%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0213 3.51%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0071 3.51%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8907 3.50%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0416 3.50%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0997 3.50%
018139 中金先进制造混合A 0.9825 3.50%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7005 3.50%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2509 3.50%
018140 中金先进制造混合C 0.9740 3.50%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2750 3.49%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1889 3.49%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1313 3.49%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8598 3.49%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.4426 3.47%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9070 3.47%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.7815 3.47%
006257 信澳先进智造股票型A 2.0549 3.46%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2840 3.46%
004726 先锋聚优A 1.1231 3.45%
010951 中金成长精选混合A 0.5782 3.45%
004727 先锋聚优C 1.1446 3.45%
010952 中金成长精选混合C 0.5602 3.45%
005312 万家经济新动能混合C 1.7132 3.42%
005311 万家经济新动能混合A 1.7896 3.42%
290011 泰信中小盘精选混合 4.0760 3.40%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8961 3.39%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9139 3.39%
007770 同泰开泰混合A 0.9671 3.37%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8189 3.37%
007771 同泰开泰混合C 0.9452 3.37%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9041 3.37%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1537 3.36%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1344 3.36%
006424 嘉合锦程混合A 1.7051 3.35%
006425 嘉合锦程混合C 1.6218 3.35%
018681 国联安气候变化混合C 0.5988 3.35%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.8902 3.34%
016635 国联安气候变化混合A 0.6032 3.34%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8837 3.34%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1384 3.33%
320007 诺安成长混合A 1.5200 3.33%
002052 诺安稳健回报混合C 1.4330 3.32%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6434 3.32%
018075 长盛航天海工混合C 1.4112 3.32%
000535 长盛航天海工混合A 1.4238 3.32%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1812 3.32%
012689 长安成长优选混合C 0.6279 3.31%
012688 长安成长优选混合A 0.6461 3.31%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6515 3.31%
006372 长安鑫盈混合C 1.6212 3.29%
006371 长安鑫盈混合A 1.6844 3.29%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8766 3.29%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0967 3.29%
005744 长安裕隆混合C 2.4290 3.28%
000714 诺安稳健回报混合A 1.4790 3.28%
005743 长安裕隆混合A 2.5033 3.28%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3583 3.26%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7404 3.26%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7348 3.26%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.3548 3.26%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7819 3.25%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.2155 3.24%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.2005 3.23%
014143 银河创新成长混合C 6.7930 3.22%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2490 3.22%
519674 银河创新成长混合A 6.9266 3.22%
013514 长安先进制造混合C 0.6844 3.20%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0558 3.20%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7639 3.19%
006689 方正富邦信泓混合A 0.7924 3.19%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0430 3.19%
013513 长安先进制造混合A 0.6959 3.19%
005297 南华丰淳混合C 1.5075 3.17%
005296 南华丰淳混合A 1.5825 3.17%
014686 招商核心装备混合A 0.6755 3.15%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.9734 3.15%
014687 招商核心装备混合C 0.6616 3.15%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1330 3.13%
017512 广发北证50成份指数A 1.6046 3.13%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1516 3.13%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1599 3.12%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5513 3.12%
017513 广发北证50成份指数C 1.5944 3.12%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5459 3.12%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1661 3.12%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8663 3.11%
001475 易方达国防军工混合A 1.3290 3.10%
020828 东财北证50A 1.7939 3.10%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8619 3.10%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2334 3.09%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2266 3.09%
020829 东财北证50C 1.7893 3.09%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2370 3.09%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2275 3.09%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.3068 3.08%
017461 长城久鑫混合C 1.8596 3.08%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8793 3.08%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.3068 3.08%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8900 3.08%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0738 3.08%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.3582 3.08%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3841 3.08%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.3506 3.08%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8624 3.08%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0749 3.08%
000649 长城久鑫混合A 1.8850 3.07%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.2983 3.07%
017516 易方达北证50成份指数C 1.3853 3.07%
008180 同泰慧利混合A 1.1878 3.07%
014606 招商高端装备混合A 0.7219 3.07%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0341 3.07%
017515 易方达北证50成份指数A 1.3943 3.07%
015945 易方达国防军工混合C 1.3110 3.07%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8582 3.07%
017525 华夏北证50成份指数A 1.3257 3.07%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3738 3.07%
018112 工银北证50成份指数A 1.5290 3.07%
017526 华夏北证50成份指数C 1.3172 3.07%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0460 3.06%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9247 3.06%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9269 3.06%
018113 工银北证50成份指数C 1.5203 3.06%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4531 3.06%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.3508 3.06%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.3625 3.06%
017522 富国北证50成份指数C 1.3099 3.06%
014607 招商高端装备混合C 0.7047 3.06%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4614 3.06%