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2025年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2700 5.57%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.2560 5.55%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9981 5.51%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9880 5.49%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.0669 4.77%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.0622 4.77%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.2637 4.70%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.2719 4.70%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.3850 4.57%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.3801 4.56%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0664 3.73%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0603 3.73%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.0555 3.67%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.0480 3.67%
008998 同泰竞争优势混合C 0.7904 3.16%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8054 3.16%
007713 华富科技动能混合A 0.9286 2.97%
017968 华富科技动能混合C 0.9185 2.96%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6867 2.94%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6930 2.93%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1510 2.78%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8471 2.78%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1610 2.65%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.0870 2.64%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.7136 2.63%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7118 2.62%
017048 富安达产业优选混合A 0.5535 2.58%
017049 富安达产业优选混合C 0.5483 2.58%
001864 中海魅力长三角混合 2.3590 2.57%
000649 长城久鑫混合A 1.3353 2.53%
017461 长城久鑫混合C 1.3183 2.52%
159328 易方达中证家电龙头ETF 1.0049 2.52%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.6171 2.52%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6563 2.52%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5268 2.51%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7772 2.51%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5383 2.51%
012815 宝盈新兴产业混合C 0.7611 2.51%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.1340 2.44%
018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.2209 2.38%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2715 2.38%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3575 2.38%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.4095 2.38%
009092 富国新材料新能源混合A 1.2949 2.38%
018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.2256 2.38%
159730 博时国证龙头家电ETF 1.0159 2.37%
561120 富国中证全指家用电器ETF 1.2043 2.37%
020587 景顺长城成长机遇混合A 1.0589 2.37%
000166 中海信息产业混合A 1.0648 2.36%
020588 景顺长城成长机遇混合C 1.0563 2.36%
018848 中海信息产业混合C 1.0611 2.34%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.2009 2.30%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.2128 2.29%
012462 东财龙头家电指数C 1.0353 2.29%
012461 东财龙头家电指数A 1.0499 2.29%
021652 东财龙头家电指数E 1.0461 2.28%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1893 2.27%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4561 2.27%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1846 2.27%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0998 2.26%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4384 2.26%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1128 2.25%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.7603 2.24%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3804 2.24%
021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 1.0401 2.24%
000778 鹏华先进制造股票 3.0610 2.24%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3610 2.24%
021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 1.0394 2.24%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.6934 2.23%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.3240 2.23%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.3186 2.23%
022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 1.3804 2.23%
009243 中加核心智造混合C 1.2075 2.20%
009242 中加核心智造混合A 1.2306 2.20%
008051 同泰慧择混合C 0.6445 2.19%
008050 同泰慧择混合A 0.6578 2.19%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.5181 2.11%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.0136 2.06%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.0125 2.06%
020758 永赢融安混合C 1.0427 2.02%
020755 永赢融安混合A 1.0452 2.02%
005775 中加转型动力混合A 2.5829 2.00%
005776 中加转型动力混合C 2.4488 2.00%
018553 景顺长城中小盘混合C 1.4310 2.00%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.2653 1.99%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.2653 1.99%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.2614 1.99%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4440 1.98%
290011 泰信中小盘精选混合 3.1890 1.98%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9900 1.96%
009856 中加新兴成长混合C 1.0201 1.96%
161132 易方达科顺定开混合 1.7026 1.95%
009855 中加新兴成长混合A 1.0388 1.95%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.4538 1.94%
016075 华夏智造升级混合A 0.7450 1.94%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9970 1.94%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4692 1.94%
016076 华夏智造升级混合C 0.7354 1.93%
016336 博时卓远成长一年持有股票A 1.0526 1.92%
016337 博时卓远成长一年持有股票C 1.0383 1.91%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 1.7310 1.88%
010129 宝盈发展新动能股票C 0.8994 1.87%
010128 宝盈发展新动能股票A 0.9187 1.87%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.7580 1.85%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.7630 1.81%
005550 汇安成长优选混合A 1.0304 1.79%
005551 汇安成长优选混合C 0.9729 1.78%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7596 1.76%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6054 1.75%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6100 1.75%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7869 1.75%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.2899 1.74%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.3023 1.73%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9807 1.73%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9708 1.73%
161606 融通行业景气混合A 1.3590 1.72%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 0.9681 1.72%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4314 1.72%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 0.9675 1.71%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4250 1.70%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1183 1.70%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1751 1.70%
017462 长城久祥混合C 0.9887 1.69%
001613 长城久祥混合A 1.0005 1.69%
009277 融通行业景气混合C 1.3270 1.69%
001279 中海积极增利混合 1.9400 1.68%
519971 长信改革红利混合 1.3390 1.67%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3413 1.66%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0227 1.65%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7930 1.64%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.8879 1.63%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0135 1.63%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.7520 1.62%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.8818 1.62%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7840 1.61%
562500 华夏中证机器人ETF 0.7579 1.61%
017934 国泰海通高端装备混合发起C 0.8197 1.61%
017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8259 1.61%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.1103 1.60%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7666 1.60%
562360 银华中证机器人ETF 0.8245 1.59%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5126 1.59%
159770 天弘中证机器人ETF 0.7840 1.59%
070010 嘉实主题混合 1.6030 1.58%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7773 1.58%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5064 1.58%
012650 博时半导体主题混合A 0.8319 1.58%
012651 博时半导体主题混合C 0.8149 1.58%
660012 农银消费主题混合A 3.1742 1.57%
159551 国泰中证机器人ETF 0.9829 1.56%
001857 易方达现代服务业混合 1.8230 1.56%
519993 长信增利动态策略混合 0.7580 1.55%
005526 工银新生代消费混合 1.3342 1.55%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.0703 1.54%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.0704 1.54%
017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.8440 1.54%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0248 1.53%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.0687 1.53%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.1649 1.52%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0572 1.52%
010995 博时创新经济混合C 0.8661 1.52%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.1682 1.52%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.8800 1.52%
010994 博时创新经济混合A 0.8941 1.52%
360016 光大行业轮动混合 1.5410 1.52%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9641 1.51%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9133 1.51%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8051 1.51%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.9300 1.51%
006269 永赢智能领先混合C 1.9041 1.51%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9299 1.51%
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.9349 1.51%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9106 1.50%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9343 1.50%
006266 永赢智能领先混合A 1.9297 1.50%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.1674 1.50%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9355 1.49%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.1697 1.49%
013465 博时智选量化多因子股票A 1.0910 1.49%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.2712 1.48%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.2645 1.48%
013466 博时智选量化多因子股票C 1.0737 1.48%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9572 1.48%
019281 华西优选成长一年持有混合A 0.8962 1.48%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.1239 1.47%
519678 银河消费混合A 1.5850 1.47%
017987 易方达国企主题混合A 0.9160 1.47%
017988 易方达国企主题混合C 0.9084 1.47%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.0178 1.47%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.0447 1.46%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.0425 1.46%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4256 1.45%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.1735 1.45%
013514 长安先进制造混合C 0.5588 1.45%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4207 1.45%
013513 长安先进制造混合A 0.5678 1.45%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.3424 1.44%
013350 光大保德信先进服务业混合C 1.3431 1.44%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.1731 1.44%
015668 银河消费混合C 1.5510 1.44%