热搜: 地方债务 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合

2024年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1777 2.41%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8937 2.09%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8865 2.08%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6970 1.95%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6930 1.94%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3647 1.81%
513880 华安日经225ETF 1.3113 1.75%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0585 1.72%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3983 1.71%
007049 平安鑫安混合E 1.0878 1.71%
001665 平安鑫安混合C 1.0711 1.70%
001664 平安鑫安混合A 1.1103 1.70%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4144 1.69%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3971 1.69%
673071 西部利得新动力混合A 2.1058 1.68%
673073 西部利得新动力混合C 2.0646 1.67%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4282 1.66%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4940 1.65%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9410 1.65%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5042 1.65%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9391 1.65%
320016 诺安多策略混合A 2.0390 1.65%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4268 1.64%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7259 1.56%
015456 信澳领先增长混合C 1.2538 1.48%
610001 信澳领先增长混合A 1.2732 1.48%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.4067 1.42%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0273 1.42%
001326 鹏华弘和混合C 1.0589 1.39%
001325 鹏华弘和混合A 1.0744 1.39%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8036 1.36%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7952 1.36%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5503 1.31%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5582 1.31%
021491 中航远见领航混合发起A 1.2366 1.25%
021492 中航远见领航混合发起C 1.2342 1.25%
290011 泰信中小盘精选混合 3.0710 1.25%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2404 1.21%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2530 1.21%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8565 1.17%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8721 1.17%
512200 南方中证房地产ETF 1.6299 1.14%
001209 前海开源一带一路混合A 0.6220 1.14%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7717 1.13%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0018 1.12%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9977 1.11%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6181 1.10%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.6183 1.10%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6005 1.09%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6013 1.09%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.2202 1.07%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.7551 1.07%
005650 万家量化同顺多策略混合A 1.3116 1.07%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.2327 1.07%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.7439 1.07%
005651 万家量化同顺多策略混合C 1.2667 1.07%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3603 1.05%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.3832 1.05%
020970 益民品质升级混合C 0.7006 1.04%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6780 1.04%
001135 益民品质升级混合A 0.7017 1.04%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6176 1.03%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4362 1.03%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6635 1.02%
513520 华夏野村日经225ETF 1.4075 1.02%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5941 1.02%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8651 1.02%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7547 1.02%
003751 万家瑞隆混合A 1.6090 1.02%
015384 万家瑞隆混合C 1.5877 1.02%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8844 1.01%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.2685 1.00%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7484 1.00%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2739 1.00%
017064 申万菱信乐成混合C 0.6851 0.99%
019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.3878 0.98%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3884 0.98%
017063 申万菱信乐成混合A 0.6898 0.98%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.2400 0.97%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.2252 0.97%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.4623 0.96%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.4429 0.95%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1587 0.95%
021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 0.9078 0.95%
021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 0.9068 0.95%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.4775 0.95%
506003 富国科创板两年定开混合 0.6627 0.93%
015158 申万菱信价值精选混合C 0.6498 0.93%
001571 嘉合磐石A 0.8385 0.93%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4672 0.93%
006266 永赢智能领先混合A 2.0361 0.93%
006269 永赢智能领先混合C 2.0095 0.93%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2110 0.92%
011800 申万菱信价值精选混合A 0.6570 0.92%
001572 嘉合磐石C 0.8032 0.92%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9281 0.91%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6227 0.91%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9429 0.91%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6940 0.90%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2380 0.90%
009707 工银新兴制造混合A 1.6633 0.89%
013326 万家景气驱动混合A 0.7835 0.88%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1609 0.88%
009708 工银新兴制造混合C 1.6353 0.88%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6821 0.87%
013327 万家景气驱动混合C 0.7720 0.86%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6704 0.86%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.0081 0.85%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.0087 0.85%
014828 汇泉启元未来混合发起式C 0.8211 0.82%
014827 汇泉启元未来混合发起式A 0.8272 0.82%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1406 0.78%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2569 0.78%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1571 0.78%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2411 0.77%
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 117.1707 0.74%
002834 华夏新锦绣混合C 2.0030 0.73%
002833 华夏新锦绣混合A 2.0060 0.73%
000431 鹏华品牌传承混合 2.3470 0.73%
015881 中欧小盘成长混合C 1.0141 0.70%
004927 中航军民融合精选C 1.3921 0.70%
015880 中欧小盘成长混合A 1.0289 0.70%
010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8243 0.70%
004926 中航军民融合精选A 1.4118 0.70%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.5808 0.69%
014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8180 0.69%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.6010 0.69%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1182 0.68%
010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0435 0.68%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5669 0.68%
010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1285 0.68%
010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1219 0.67%
010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0623 0.67%
002405 光大中高等级债券A 1.4115 0.63%
020152 中信保诚景气优选混合C 1.2825 0.63%
012877 富荣福耀混合C 0.7550 0.63%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9580 0.63%
002406 光大中高等级债券C 1.3711 0.63%
012876 富荣福耀混合A 0.7641 0.63%
020151 中信保诚景气优选混合A 1.2885 0.62%
015748 上银可转债精选债券C 0.7426 0.62%
008897 上银可转债精选债券A 0.7472 0.62%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1530 0.62%
006038 大成景恒混合C 2.5622 0.61%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1456 0.61%
090019 大成景恒混合A 2.5687 0.61%
004025 融通收益增强债券A 1.1290 0.59%
519959 长信多利混合A 1.3923 0.59%
013488 长信多利混合C 1.3575 0.59%
050015 博时大中华亚太精选 0.8500 0.59%
015774 长信多利混合E 1.3698 0.59%
159555 银华中证2000增强策略ETF 1.1124 0.58%
004026 融通收益增强债券C 1.1102 0.58%
020741 华泰保兴安悦债券C 1.0930 0.57%
007540 华泰保兴安悦债券A 1.0957 0.57%
019281 华西优选成长一年持有混合A 0.9338 0.57%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.7780 0.57%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.7847 0.56%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3370 0.56%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8457 0.56%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 1.0585 0.56%
005300 万家成长优选混合C 2.7155 0.56%
005299 万家成长优选混合A 2.8118 0.56%
010912 国泰成长价值混合A 0.8106 0.55%
019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1672 0.55%
021384 渤海汇金量化成长混合C 0.8427 0.55%
014814 格林泓皓纯债 1.0737 0.55%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3590 0.55%
003198 光大安诚债券C 1.0854 0.54%
019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1631 0.54%
018664 中欧国证2000指数增强C 1.0316 0.54%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0190 0.54%
018663 中欧国证2000指数增强A 1.0401 0.54%
005819 国泰优势行业混合A 1.9834 0.54%
015585 国泰优势行业混合C 1.9539 0.54%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0235 0.54%
010913 国泰成长价值混合C 0.7958 0.53%
003197 光大安诚债券A 1.0928 0.53%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8575 0.53%
020601 国寿安保景气优选混合发起式C 1.2362 0.52%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9640 0.52%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8679 0.52%
020600 国寿安保景气优选混合发起式A 1.2401 0.52%
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.9491 0.51%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.8434 0.50%
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.9402 0.50%
360013 光大信用添益债券A 1.0010 0.50%
007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1263 0.50%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.8328 0.49%
021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1235 0.49%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3660 0.49%
159358 大成中证A500ETF 1.0049 0.49%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2565 0.49%
019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 1.0010 0.48%
019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 1.0035 0.48%
017720 华夏消费臻选混合发起式C 0.9847 0.48%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3328 0.48%
021364 渤海汇金新动能主题混合C 0.8925 0.48%
011729 工银聚享混合A 0.9993 0.48%
020433 金信核心竞争力混合C 0.9715 0.48%