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2024年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5193 8.77%
516860 博时金融科技ETF 1.3037 8.69%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2386 8.67%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0543 8.34%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0041 8.24%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0128 8.24%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5052 7.75%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4945 7.75%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.2458 7.73%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.2458 7.73%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.2389 7.73%
018113 工银北证50成份指数C 1.4564 7.69%
018112 工银北证50成份指数A 1.4633 7.69%
017525 华夏北证50成份指数A 1.2618 7.68%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3706 7.68%
017526 华夏北证50成份指数C 1.2549 7.68%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3784 7.68%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9378 7.67%
007770 同泰开泰混合A 0.9377 7.66%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.2830 7.66%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.2924 7.66%
007771 同泰开泰混合C 0.9177 7.66%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9470 7.66%
017515 易方达北证50成份指数A 1.3250 7.52%
017516 易方达北证50成份指数C 1.3177 7.52%
020828 东财北证50A 1.7298 7.51%
020829 东财北证50C 1.7276 7.50%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3932 7.47%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3974 7.46%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8189 7.40%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8020 7.38%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8058 7.31%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8511 7.28%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8533 7.28%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.8170 7.27%
560360 万家中证软件服务ETF 1.3952 7.22%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4724 7.15%
017512 广发北证50成份指数A 1.5048 7.14%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.2957 7.14%
017513 广发北证50成份指数C 1.4967 7.14%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.4729 7.14%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8539 7.14%
002885 大摩万众创新混合A 0.7028 7.13%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.3019 7.13%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8548 7.13%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7359 7.12%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7277 7.12%
011712 大摩万众创新混合C 0.6977 7.12%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0677 7.08%
017521 富国北证50成份指数A 1.2613 7.06%
002085 长盛互联网+混合A 1.5968 7.06%
017522 富国北证50成份指数C 1.2564 7.06%
018934 长盛互联网+混合C 1.5676 7.05%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4215 7.02%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4207 7.02%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8224 7.00%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8296 6.99%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8307 6.99%
011592 博时军工主题股票C 1.4540 6.99%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8115 6.95%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8160 6.93%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7319 6.92%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1058 6.92%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7323 6.92%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7373 6.92%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1012 6.91%
004698 博时军工主题股票A 1.4850 6.91%
400032 东方主题精选混合 1.0213 6.86%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6888 6.82%
017982 东财成长优选C 0.7435 6.81%
017981 东财成长优选A 0.7528 6.81%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6866 6.81%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1542 6.79%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1560 6.78%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.6422 6.75%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9993 6.74%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.0024 6.73%
002174 东方互联网嘉混合 1.3352 6.72%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7845 6.72%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2462 6.70%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1737 6.69%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1736 6.69%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9964 6.69%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 6.62%
018835 广发成长启航混合A 1.4227 6.62%
018836 广发成长启航混合C 1.4226 6.61%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1885 6.60%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1902 6.59%
008308 华夏见龙精选混合 1.4792 6.58%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9350 6.57%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9860 6.57%
001614 东方区域发展混合 1.3309 6.57%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8277 6.55%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3348 6.55%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8332 6.55%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3152 6.54%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 1.0162 6.49%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0119 6.48%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1500 6.48%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0113 6.48%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9163 6.47%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1390 6.45%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1028 6.41%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1283 6.40%
005894 华夏优势精选股票 1.3556 6.40%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9049 6.35%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7809 6.35%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7738 6.35%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8749 6.34%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9538 6.32%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9576 6.32%
000690 前海开源大海洋混合 1.7010 6.31%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7005 6.31%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0387 6.29%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0980 6.29%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0275 6.29%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.2213 6.26%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.9959 6.22%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.9842 6.22%
512660 国泰中证军工ETF 1.1451 6.16%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0947 6.15%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0830 6.15%
006257 信澳先进智造股票型A 1.6012 6.15%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1024 6.14%
512680 广发中证军工ETF 1.1740 6.14%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0865 6.14%
512560 易方达中证军工ETF 0.6940 6.13%
159998 天弘中证计算机ETF 0.8970 6.13%
512720 国泰中证计算机ETF 1.0677 6.12%
610001 信澳领先增长混合A 1.1875 6.12%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6330 6.11%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6511 6.11%
015456 信澳领先增长混合C 1.1697 6.11%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9510 6.11%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9435 6.11%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2898 6.08%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2706 6.07%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5492 6.06%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1702 6.06%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5291 6.05%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5532 6.04%
011903 南方领航优选混合A 0.7603 6.04%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3214 6.03%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3296 6.03%
011904 南方领航优选混合C 0.7470 6.03%
013566 华夏军工安全混合C 1.4980 6.02%
512810 华宝中证军工ETF 1.3112 6.02%
002251 华夏军工安全混合A 1.5230 5.98%
018075 长盛航天海工混合C 1.5495 5.95%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3522 5.94%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3633 5.94%
000535 长盛航天海工混合A 1.5612 5.94%
014686 招商核心装备混合A 0.6598 5.92%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5083 5.92%
014687 招商核心装备混合C 0.6479 5.92%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5077 5.92%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3177 5.90%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2910 5.90%
018358 华富数字经济混合A 0.8735 5.88%
006365 招商丰韵混合C 1.2416 5.88%
018359 华富数字经济混合C 0.8687 5.87%
006364 招商丰韵混合A 1.2985 5.87%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6014 5.86%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8497 5.86%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7145 5.85%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6524 5.85%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8648 5.85%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.2403 5.85%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.2082 5.84%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6034 5.84%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6076 5.84%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1043 5.83%
004926 中航军民融合精选A 1.4442 5.83%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7310 5.83%
008121 万家自主创新混合C 0.8770 5.83%
004927 中航军民融合精选C 1.4241 5.83%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.1149 5.83%
001068 国新国证新锐A 1.2350 5.83%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7456 5.83%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1150 5.83%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0626 5.82%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8910 5.82%
008120 万家自主创新混合A 0.8980 5.82%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8930 5.81%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3480 5.81%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7660 5.81%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.4597 5.81%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.4633 5.81%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1140 5.79%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1096 5.79%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0957 5.78%
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.7692 5.78%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.9321 5.78%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8990 5.76%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9002 5.76%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1220 5.75%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.1056 5.75%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.1001 5.75%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7894 5.73%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8408 5.73%