热搜: 普通股 长信金利趋势混合A 易方达价值成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2024年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4614 3.41%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1517 3.24%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1471 3.23%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8095 2.86%
007040 前海联合泳隆混合C 0.8366 2.83%
004128 前海联合泳隆混合A 0.8499 2.83%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4272 2.79%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4186 2.79%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5673 2.79%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5535 2.79%
010654 天弘医药创新A 0.6864 2.79%
010655 天弘医药创新C 0.6768 2.78%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2000 2.72%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0990 2.71%
002885 大摩万众创新混合A 0.5411 2.64%
011712 大摩万众创新混合C 0.5375 2.62%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8271 2.57%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3992 2.50%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8323 2.50%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4089 2.50%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9760 2.40%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6332 2.39%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9764 2.39%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4191 2.37%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6057 2.37%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3050 2.35%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5919 2.35%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9435 2.34%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0998 2.34%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9710 2.34%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9710 2.34%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 0.9410 2.34%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1030 2.34%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8206 2.33%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8390 2.32%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8165 2.32%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 0.9679 2.32%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7134 2.31%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1150 2.31%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6931 2.30%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.5714 2.29%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.5760 2.29%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7804 2.28%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2373 2.24%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2373 2.24%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7173 2.22%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7133 2.22%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9055 2.21%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7269 2.21%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7157 2.21%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9063 2.21%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5341 2.20%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5458 2.19%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0229 2.18%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0117 2.17%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7077 2.17%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7062 2.17%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6417 2.17%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9588 2.16%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0209 2.16%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9587 2.16%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5619 2.16%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6100 2.16%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0060 2.15%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5690 2.15%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9888 2.15%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6448 2.15%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.9865 2.15%
020624 信澳新能源精选混合C 1.0031 2.14%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5730 2.14%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8543 2.14%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6889 2.13%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4889 2.13%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3693 2.13%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9308 2.13%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7916 2.13%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9214 2.12%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9173 2.12%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.4370 2.12%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8481 2.11%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9191 2.11%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3872 2.11%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7969 2.11%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8641 2.11%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2613 2.11%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6728 2.11%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8590 2.11%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.4054 2.11%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8458 2.11%
159568 博时港股通互联网ETF 1.1172 2.11%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8503 2.11%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4952 2.10%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8805 2.10%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8884 2.10%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7235 2.10%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4824 2.10%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9557 2.10%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4272 2.10%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3463 2.09%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4986 2.09%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.4192 2.09%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4857 2.08%
014539 华安优势精选混合A 0.5289 2.08%
001068 国新国证新锐A 0.9310 2.08%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9042 2.07%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5271 2.07%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8690 2.06%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6503 2.06%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7118 2.06%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4865 2.06%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6536 2.06%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8025 2.05%
014540 华安优势精选混合C 0.5223 2.05%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7814 2.05%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8693 2.05%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7320 2.04%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7344 2.04%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6843 2.03%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6340 2.03%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8431 2.03%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6581 2.03%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7549 2.03%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4339 2.02%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7388 2.02%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9037 2.02%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4353 2.02%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6472 2.00%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7991 2.00%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6418 2.00%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6127 2.00%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4957 2.00%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4975 1.99%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1125 1.99%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1182 1.98%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7116 1.98%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4831 1.98%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5308 1.98%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7690 1.98%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6089 1.98%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9533 1.97%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7034 1.97%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6210 1.97%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7698 1.97%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6281 1.96%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5605 1.96%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9505 1.96%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7918 1.96%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1095 1.96%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7908 1.96%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5582 1.95%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9265 1.95%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5275 1.95%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9188 1.95%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7913 1.95%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.6830 1.94%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7875 1.94%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6284 1.93%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6207 1.93%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5168 1.93%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.6954 1.92%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6373 1.92%
010387 易方达医药生物股票A 0.6017 1.91%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6335 1.91%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.6939 1.91%
010388 易方达医药生物股票C 0.5930 1.91%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5089 1.90%
001900 诺安精选价值混合A 0.9636 1.90%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1955 1.90%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2791 1.89%
006720 平安核心优势混合A 1.3911 1.89%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9343 1.88%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8798 1.88%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9399 1.88%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8777 1.88%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2745 1.88%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8682 1.88%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7045 1.88%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1676 1.88%
006721 平安核心优势混合C 1.3257 1.88%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8867 1.87%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8720 1.87%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6445 1.87%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6439 1.87%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8665 1.87%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8910 1.87%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0287 1.86%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.4906 1.85%
159586 南方中证全指计算机ETF 0.7815 1.85%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.4858 1.84%
007718 中银创新医疗混合A 1.1744 1.84%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8147 1.84%
010500 中银创新医疗混合C 1.1594 1.84%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.6277 1.83%
070021 嘉实主题新动力混合 2.0540 1.83%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.5969 1.83%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.5746 1.83%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0271 1.83%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1006 1.82%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3950 1.82%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0102 1.82%