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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8410 4.47%
001864 中海魅力长三角混合 2.6220 3.72%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2899 3.64%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2853 3.64%
007674 工银产业升级股票A 1.1972 3.36%
007675 工银产业升级股票C 1.1603 3.35%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8100 3.05%
002910 易方达供给改革混合 2.7595 3.04%
161606 融通行业景气 1.5280 3.03%
002989 融通通乾研究精选混合 0.9874 3.02%
009277 融通行业景气混合C 1.5010 3.02%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.0210 3.01%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.9850 3.01%
206002 鹏华精选成长 2.1850 2.97%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4870 2.96%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.4879 2.95%
007084 天治转型升级混合 1.0436 2.92%
001719 工银国家战略股票 1.9890 2.84%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6636 2.77%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.7410 2.77%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2604 2.76%
005368 富国清洁能源产业混合 1.2818 2.75%
160628 鹏华地产分级 0.7510 2.74%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3917 2.69%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0551 2.69%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3808 2.68%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8969 2.68%
004390 平安大华转型创新混合A 2.5114 2.65%
519056 海富通内需热点股票 2.3065 2.65%
004391 平安大华转型创新混合C 2.4042 2.64%
002904 博时安仁一年定开债A 1.0939 2.63%
002905 博时安仁一年定开债C 1.0772 2.63%
320006 诺安灵活配置 2.7890 2.61%
004677 博时战略新兴产业混合 1.1940 2.58%
006250 上投摩根动力精选 2.1490 2.58%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.1295 2.58%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.6588 2.54%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.6530 2.54%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.6678 2.53%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7201 2.53%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.6450 2.49%
016462 华宝生态中国混合C 3.6730 2.43%
000612 华宝生态中国混合A 3.6990 2.41%
610006 信达澳银产业升级 1.7360 2.36%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9674 2.35%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7433 2.34%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7472 2.34%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0120 2.33%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3690 2.32%
007592 华夏价值精选混合 1.3395 2.32%
006100 平安大华优势产业混合A 1.9142 2.30%
006101 平安大华优势产业混合C 1.8302 2.30%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3291 2.29%
006976 鹏华核心优势混合 1.9477 2.27%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8908 2.27%
004642 南方房地产ETF联接A 0.6327 2.25%
004643 南方房地产ETF联接C 0.6171 2.24%
010989 南方房地产ETF联接E 0.6171 2.24%
213003 宝盈策略增长 0.7917 2.23%
519011 海富通精选 0.5129 2.23%
519015 海富通精选二号 1.3265 2.23%
700003 平安大华策略先锋混合 4.4070 2.23%
007944 永赢乾元三年定开 0.8163 2.22%
006603 嘉实互融精选股票 1.2762 2.21%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.6987 2.21%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.4450 2.19%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.7943 2.19%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.7669 2.19%
160527 博时研究优选混合A 0.7431 2.19%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4623 2.19%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4623 2.19%
001118 华宝事件驱动混合 0.8440 2.18%
011462 东吴兴享成长混合C 0.7494 2.18%
160528 博时研究优选混合C 0.7256 2.18%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4641 2.18%
610004 信达澳银中小盘 1.5970 2.18%
017995 华宝事件驱动混合C 0.8470 2.17%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9096 2.16%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1277 2.16%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4531 2.16%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.0677 2.15%
001882 中欧价值发现混合E 2.4534 2.14%
004232 中欧价值发现混合C 2.1067 2.13%
007718 中银创新医疗混合 1.5118 2.13%
010500 中银创新医疗混合C 1.4956 2.13%
166005 中欧价值发现 2.2054 2.13%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.7659 2.12%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.7569 2.12%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.4430 2.12%
162607 景顺长城资源垄断 0.4850 2.11%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.9344 2.10%
015048 建信新能源行业股票C 1.5115 2.10%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.0660 2.08%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8461 2.08%
015689 富国价值增长混合C 0.7201 2.08%
011982 博时内需增长混合C 1.0360 2.07%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3899 2.07%
519908 华夏兴华混合 2.8060 2.07%
960004 华夏兴华混合H 2.8060 2.07%
000264 博时内需增长混合 1.0470 2.05%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.9400 2.05%
006752 天弘港股通精选A 0.8710 2.05%
006753 天弘港股通精选C 0.8592 2.05%
008655 招商科技创新混合A 1.0925 2.05%
008656 招商科技创新混合C 1.0607 2.05%
002214 中海沪港深价值优选混合 0.9010 2.04%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 1.0018 2.04%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.9835 2.02%
000698 宝盈科技30混合 2.6420 2.01%
050012 博时策略配置 1.1700 2.01%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7442 2.00%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2742 1.98%
005682 财通资管消费精选混合 1.2947 1.97%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0468 1.97%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2843 1.97%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6232 1.96%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0401 1.96%
860018 光大阳光智造混合A 1.2775 1.95%
860038 光大阳光智造混合B 0.6114 1.95%
860039 光大阳光智造混合C 0.6035 1.94%
005643 鹏扬景升C 1.3429 1.93%
005642 鹏扬景升A 1.4045 1.92%
007713 华富科技动能混合 0.8903 1.91%
017968 华富科技动能混合C 0.8865 1.91%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3440 1.90%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8416 1.90%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.2140 1.89%
006768 华安沪港深优选混合 0.9371 1.89%
241001 华宝海外中国 1.3470 1.89%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1499 1.89%
006127 华宝香港中小C 1.1261 1.88%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8599 1.88%
006720 平安核心优势混合A 1.5868 1.88%
006721 平安核心优势混合C 1.5202 1.88%
012799 华宝绿色主题混合C 1.0523 1.88%
000991 工银战略转型股票A 3.3780 1.87%
005728 华宝绿色主题混合 1.0570 1.87%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.1790 1.87%
001075 宝盈转型动力混合 0.8998 1.86%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.7155 1.86%
011473 工银战略转型股票C 3.3320 1.86%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.9933 1.86%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8928 1.85%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.9930 1.85%
001900 诺安精选价值混合 1.1622 1.84%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4225 1.83%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3991 1.82%
001659 富安达新动力混合 1.0368 1.81%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.9150 1.81%
018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 1.9170 1.81%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.8060 1.80%
350001 天治财富增长 1.3203 1.80%
008313 光大保德信研究精选混合 1.1411 1.79%
019390 光大保德信研究精选混合C 1.1402 1.79%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3635 1.79%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.2518 1.79%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4383 1.79%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.2240 1.78%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9460 1.78%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.9354 1.78%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.9064 1.78%
008277 财通资管行业精选混合 0.8009 1.78%
001388 中融新经济混合C 1.9550 1.77%
012177 华泰保兴价值成长C 0.7415 1.77%
002580 泰信鑫选混合C 0.8660 1.76%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8798 1.76%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8002 1.76%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7445 1.76%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1907 1.76%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1993 1.76%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8710 1.75%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.1337 1.75%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.1396 1.75%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.0549 1.75%
007113 永赢高端制造混合A 0.8200 1.75%
007114 永赢高端制造混合C 0.8134 1.75%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.0217 1.75%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.5660 1.75%
001701 中融产业升级混合 1.5820 1.74%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.5780 1.74%
007082 平安高端制造混合A 1.4852 1.74%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5739 1.74%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5798 1.74%
015026 鹏华增华混合A 0.9030 1.74%
290011 泰信中小盘 2.9270 1.74%
001387 中融新经济混合A 3.2410 1.73%
007083 平安高端制造混合C 1.4259 1.73%
015027 鹏华增华混合C 0.8937 1.73%
350005 天治创新先锋 3.1075 1.73%
519133 海富通改革驱动混合 1.9669 1.73%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7521 1.73%
009008 平安科技创新混合A 1.1844 1.72%
009009 平安科技创新混合C 1.1497 1.72%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5666 1.72%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5899 1.72%
015566 万家精选混合C 1.6068 1.72%
007202 天弘优质成长企业 1.6898 1.71%
080006 长盛环球行业精选 1.1270 1.71%
519185 万家精选混合A 1.6206 1.71%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9224 1.70%