热搜: 大盘高位 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长混合 广发聚丰混合A

2023年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8410 4.47%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.5878 4.13%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5808 4.12%
014829 诺德新能源汽车混合A 0.9447 3.89%
014830 诺德新能源汽车混合C 0.9352 3.89%
001864 中海魅力长三角混合 2.6220 3.72%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2853 3.64%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2899 3.64%
013341 工银核心机遇混合A 0.7461 3.47%
013342 工银核心机遇混合C 0.7357 3.46%
016591 富国汽车智选混合C 0.8477 3.39%
016590 富国汽车智选混合A 0.8536 3.39%
007674 工银产业升级股票A 1.1972 3.36%
007675 工银产业升级股票C 1.1603 3.35%
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9820 3.28%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0369 3.28%
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9757 3.28%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0327 3.27%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4822 3.21%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4895 3.20%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2934 3.18%
011204 永赢惠添益混合C 0.6721 3.07%
011203 永赢惠添益混合A 0.6794 3.06%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8100 3.05%
002910 易方达供给改革混合 2.7595 3.04%
161606 融通行业景气混合A 1.5280 3.03%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9874 3.02%
009277 融通行业景气混合C 1.5010 3.02%
008382 融通产业趋势股票 0.6953 3.01%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.9850 3.01%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.0210 3.01%
017722 华夏汽车产业混合C 0.9576 3.00%
017721 华夏汽车产业混合A 0.9620 3.00%
206002 鹏华精选成长混合A 2.1850 2.97%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4870 2.96%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4879 2.95%
011793 建信智能汽车股票 0.7672 2.94%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.7802 2.93%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.7744 2.92%
007084 天治转型升级混合 1.0436 2.92%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.6270 2.87%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6106 2.86%
001719 工银国家战略股票 1.9890 2.84%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6656 2.78%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.7410 2.77%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6636 2.77%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2604 2.76%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.2818 2.75%
017042 富国碳中和混合C 0.9177 2.74%
015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 0.8363 2.74%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.7510 2.74%
017041 富国碳中和混合A 0.9218 2.74%
015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 0.8325 2.73%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8612 2.72%
017550 平安策略回报混合C 1.0142 2.71%
017549 平安策略回报混合A 1.0165 2.71%
014460 平安品质优选混合A 0.7098 2.71%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8669 2.71%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7647 2.70%
014461 平安品质优选混合C 0.6991 2.70%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7536 2.70%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3917 2.69%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0551 2.69%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7346 2.68%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8969 2.68%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3808 2.68%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7404 2.68%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8232 2.66%
519056 海富通内需热点混合 2.3065 2.65%
004390 平安转型创新混合A 2.5114 2.65%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8176 2.65%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7282 2.64%
010745 工银灵动价值混合C 0.7689 2.64%
010744 工银灵动价值混合A 0.7802 2.64%
004391 平安转型创新混合C 2.4042 2.64%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7109 2.64%
002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0939 2.63%
002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0772 2.63%
320006 诺安灵活配置混合 2.7890 2.61%
004677 博时战略新兴产业混合 1.1940 2.58%
013137 摩根动力精选混合C 2.1295 2.58%
006250 摩根动力精选混合A 2.1490 2.58%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.7552 2.57%
010220 海富通消费核心混合A 0.7909 2.57%
010286 海富通成长价值混合A 0.6497 2.56%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.7410 2.56%
010221 海富通消费核心混合C 0.7718 2.56%
010287 海富通成长价值混合C 0.6346 2.55%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6588 2.54%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.8758 2.54%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.8808 2.54%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.6530 2.54%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.6678 2.53%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7212 2.53%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7201 2.53%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7339 2.49%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.6450 2.49%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7404 2.48%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.7948 2.44%
016462 华宝生态中国混合C 3.6730 2.43%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.8052 2.43%
000612 华宝生态中国混合A 3.6990 2.41%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8627 2.39%
011371 华商远见价值A 0.5197 2.38%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8605 2.38%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.6177 2.37%
011372 华商远见价值C 0.5098 2.37%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.6323 2.36%
610006 信澳产业升级混合A 1.7360 2.36%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9674 2.35%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7433 2.34%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7472 2.34%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0120 2.33%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3690 2.32%
007592 华夏价值精选混合A 1.3395 2.32%
010126 平安价值成长混合A 0.8298 2.32%
010127 平安价值成长混合C 0.8090 2.31%
006100 平安优势产业混合A 1.9142 2.30%
006101 平安优势产业混合C 1.8302 2.30%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3291 2.29%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.8636 2.29%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.8696 2.29%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0260 2.28%
012918 平安优势领航1年持有混合C 0.6963 2.28%
012917 平安优势领航1年持有混合A 0.7089 2.28%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0335 2.28%
006976 鹏华核心优势混合A 1.9477 2.27%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6484 2.27%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8908 2.27%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6575 2.26%
012985 平安优势回报1年持有混合A 0.6807 2.25%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6327 2.25%
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0017 2.25%
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 0.9984 2.24%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6171 2.24%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6171 2.24%
519015 海富通精选贰号混合 1.3265 2.23%
700003 平安策略先锋混合 4.4070 2.23%
519011 海富通精选混合 0.5129 2.23%
012986 平安优势回报1年持有混合C 0.6685 2.23%
213003 宝盈策略增长混合 0.7917 2.23%
007944 永赢乾元三年定开 0.8163 2.22%
006969 圆信永丰高端制造A 1.6987 2.21%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2762 2.21%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.6967 2.20%
013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.7019 2.20%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.6863 2.20%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.4450 2.19%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4623 2.19%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.7431 2.19%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4623 2.19%
011829 平安睿享成长混合C 0.6872 2.19%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.7943 2.19%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.7669 2.19%
013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.6908 2.19%
011828 平安睿享成长混合A 0.7000 2.19%
610004 信澳中小盘混合A 1.5970 2.18%
011462 东吴兴享成长混合C 0.7494 2.18%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4641 2.18%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8440 2.18%
010330 东吴兴享成长混合A 0.7580 2.18%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.7256 2.18%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.0745 2.17%
017995 华宝事件驱动混合C 0.8470 2.17%
011503 建信智能生活混合 0.6881 2.17%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.0716 2.17%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4531 2.16%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9096 2.16%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1277 2.16%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8293 2.16%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.8347 2.15%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.0677 2.15%
013896 宝盈成长精选混合C 0.7329 2.15%
001882 中欧价值发现混合E 2.4534 2.14%
013895 宝盈成长精选混合A 0.7402 2.14%
004232 中欧价值发现混合C 2.1067 2.13%
010500 中银创新医疗混合C 1.4956 2.13%
166005 中欧价值发现混合A 2.2054 2.13%
007718 中银创新医疗混合A 1.5118 2.13%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.7569 2.12%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0278 2.12%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.7659 2.12%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.4430 2.12%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0264 2.12%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4850 2.11%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.9344 2.10%
015048 建信新能源行业股票C 1.5115 2.10%
009147 建信新能源行业股票A 1.5229 2.10%
010109 富国价值增长混合A 0.7263 2.09%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0709 2.08%
002450 平安睿享文娱混合A 2.0660 2.08%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6135 2.08%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0759 2.08%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6198 2.08%
015689 富国价值增长混合C 0.7201 2.08%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8461 2.08%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4059 2.07%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3899 2.07%
519908 华夏兴华混合A 2.8060 2.07%
011982 博时内需增长混合C 1.0360 2.07%