近一月华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴夏价值一年持有混合发起式A015504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4681 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4525 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4770 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4838 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4586 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4725 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4734 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4863 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4823 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4651 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4614 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4597 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4644 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4574 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4442 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4414 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4444 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4353 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4084 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4475 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4574 |
-0.32% |
