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2023年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006768 华安沪港深优选混合 1.1123 5.08%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7946 4.94%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7904 4.94%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6530 4.73%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9581 4.72%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5630 4.69%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9284 4.66%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6910 4.64%
007718 中银创新医疗混合A 1.5162 4.48%
010500 中银创新医疗混合C 1.5022 4.48%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6596 4.45%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7095 4.43%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0040 4.42%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0031 4.42%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8881 4.41%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8893 4.41%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9220 4.36%
014129 东财创新药C 0.7916 4.24%
014128 东财创新药A 0.7958 4.23%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0320 4.23%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0342 4.22%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6855 4.20%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6235 4.18%
015668 银河消费混合C 2.0940 4.18%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5291 4.17%
519678 银河消费混合A 2.1070 4.15%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9668 4.15%
005910 广发龙头优选混合A 2.0169 4.14%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1550 4.11%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5885 4.10%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8401 4.08%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5610 4.07%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7820 3.99%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7820 3.99%
010110 广发医药健康混合A 0.5990 3.98%
010111 广发医药健康混合C 0.5932 3.98%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2479 3.96%
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 1.0157 3.96%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.2556 3.96%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8308 3.89%
009414 中银大健康股票A 1.0689 3.88%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8346 3.87%
010321 中银大健康股票C 1.0589 3.87%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.9108 3.84%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5779 3.81%
012583 交银品质增长一年混合C 0.9894 3.81%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6289 3.81%
012582 交银品质增长一年混合A 1.0026 3.80%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8423 3.77%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6959 3.77%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7679 3.77%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2506 3.77%
014030 大摩健康产业混合C 2.3470 3.76%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8464 3.76%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7442 3.76%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7471 3.75%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6693 3.75%
002708 大摩健康产业混合A 2.3590 3.74%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6639 3.73%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2800 3.73%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0393 3.69%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0231 3.69%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4219 3.67%
015667 银河文体娱乐混合C 1.4126 3.67%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6127 3.64%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6174 3.63%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.5125 3.60%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8840 3.59%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7754 3.57%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4908 3.57%
159828 国泰中证医疗ETF 0.6161 3.55%
560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.8235 3.55%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.5409 3.54%
013269 交银瑞和三年持有期混合 1.0140 3.54%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.5727 3.54%
010878 诺德优势产业 0.7975 3.52%
512170 华宝中证医疗ETF 0.4941 3.52%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7201 3.51%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4890 3.51%
159847 易方达中证医疗ETF 0.5604 3.51%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.7138 3.49%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0801 3.49%
004851 广发医疗保健股票A 2.1721 3.49%
009163 广发医疗保健股票C 2.1466 3.49%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1640 3.49%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0788 3.48%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0167 3.48%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7584 3.47%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0750 3.46%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1840 3.46%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7415 3.46%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7398 3.45%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7242 3.44%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8381 3.44%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1479 3.43%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6174 3.42%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6286 3.42%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4289 3.41%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8797 3.41%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8849 3.40%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0506 3.40%
014540 华安优势精选混合C 0.7840 3.39%
560900 摩根中证创新药产业ETF 1.0102 3.39%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5131 3.39%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.7280 3.39%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.8992 3.39%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.6976 3.38%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6425 3.38%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5045 3.38%
014539 华安优势精选混合A 0.7885 3.38%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1360 3.37%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7081 3.37%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8465 3.37%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.2115 3.36%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8283 3.36%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6055 3.36%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5879 3.36%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6029 3.36%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.9405 3.36%
005004 交银品质升级混合A 2.0858 3.36%
013882 交银品质升级混合C 1.9710 3.36%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.7303 3.35%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3001 3.35%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5869 3.35%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9513 3.35%
003096 中欧医疗健康混合C 2.2437 3.35%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8306 3.35%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.8346 3.34%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6971 3.34%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.6598 3.34%
006926 长城量化精选股票A 1.4915 3.34%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6872 3.34%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.6629 3.34%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1053 3.34%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9466 3.34%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.7960 3.34%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.8379 3.34%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6477 3.33%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2034 3.33%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1173 3.33%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6916 3.33%
011463 长城量化精选股票C 1.4758 3.33%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.7964 3.33%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6582 3.33%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.4711 3.33%
005689 中银医疗保健混合A 2.2208 3.33%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2288 3.33%
012189 华安优势龙头混合C 0.6871 3.32%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5469 3.32%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5945 3.32%
012188 华安优势龙头混合A 0.6917 3.32%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5314 3.32%
004868 交银股息优化混合 2.6711 3.32%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8381 3.32%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1224 3.32%
010159 中银医疗保健混合C 2.1991 3.32%
519714 交银消费新驱动股票 1.9300 3.32%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8411 3.32%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0522 3.31%
006604 嘉实消费精选股票A 1.8970 3.31%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8570 3.31%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0376 3.31%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6335 3.31%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9864 3.30%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.7736 3.30%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0452 3.30%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9853 3.30%
005674 诺德消费升级混合 1.3905 3.29%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7112 3.28%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1360 3.27%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1183 3.27%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1241 3.27%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6301 3.26%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 1.0064 3.26%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9476 3.26%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 1.0040 3.26%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0957 3.24%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0421 3.24%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7725 3.23%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5692 3.23%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5551 3.23%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7576 3.23%
010104 景顺长城消费精选混合A 0.8142 3.22%
010105 景顺长城消费精选混合C 0.8061 3.21%
159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.7529 3.21%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.8895 3.20%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 1.0298 3.20%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.8919 3.19%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8730 3.19%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5510 3.19%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 1.0298 3.19%
009869 嘉实产业先锋混合A 0.7859 3.18%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6107 3.18%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6139 3.18%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9504 3.17%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6545 3.17%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6568 3.17%
012421 华夏优加生活混合A 0.8779 3.17%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0622 3.16%
206002 鹏华精选成长混合A 2.3470 3.16%