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2023年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8301 7.51%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8366 7.50%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1702 5.91%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1456 5.33%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.8812 5.21%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8793 5.20%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9360 5.17%
006603 嘉实互融精选股票A 1.3412 4.63%
010500 中银创新医疗混合C 1.6929 4.53%
007718 中银创新医疗混合A 1.7074 4.52%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8696 4.46%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8727 4.45%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.1466 4.40%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1830 4.21%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1363 4.17%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7726 4.17%
010387 易方达医药生物股票A 0.7149 4.15%
010388 易方达医药生物股票C 0.7087 4.14%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6611 4.14%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1192 4.10%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1278 4.09%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1013 4.07%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9777 4.05%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1840 4.04%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1722 4.03%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1717 4.03%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0977 4.01%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3461 4.01%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1765 3.95%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0429 3.95%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1770 3.95%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6811 3.95%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0439 3.94%
000904 银华回报定开混合 1.5810 3.88%
013940 东吴医疗服务股票A 0.8148 3.84%
013941 东吴医疗服务股票C 0.8129 3.82%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9593 3.80%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9553 3.79%
012094 鹏华创新升级混合C 0.9252 3.77%
012093 鹏华创新升级混合A 0.9370 3.77%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7539 3.69%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7484 3.67%
009162 富国医药成长30股票A 0.9168 3.66%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8487 3.64%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.7100 3.64%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8341 3.63%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2316 3.61%
012308 国泰价值远见混合A 0.9227 3.60%
012309 国泰价值远见混合C 0.9152 3.59%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.8025 3.59%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.8035 3.58%
012817 国泰致和混合C 0.8804 3.55%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1623 3.55%
012816 国泰致和混合A 0.8838 3.55%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1004 3.54%
010110 广发医药健康混合A 0.6812 3.54%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0955 3.54%
010111 广发医药健康混合C 0.6750 3.53%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2003 3.52%
506007 广发科创板两年定开混合 0.9037 3.50%
005970 国泰消费优选股票 1.8217 3.49%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7200 3.49%
006671 广发消费升级股票 1.4777 3.44%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1600 3.39%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7800 3.37%
010592 南方医药创新股票A 0.6426 3.36%
008359 华安医疗创新混合A 1.1924 3.35%
010593 南方医药创新股票C 0.6354 3.35%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6370 3.35%
013483 华安医疗创新混合C 1.1834 3.34%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.9605 3.34%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.9562 3.34%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5820 3.32%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8841 3.29%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8745 3.28%
006768 华安沪港深优选混合 1.3235 3.28%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.9311 3.27%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.9269 3.26%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6633 3.25%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6720 3.24%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6720 3.24%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8657 3.23%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8723 3.23%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7967 3.23%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7816 3.22%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.2759 3.21%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8550 3.20%
163805 中银动态策略混合A 0.9473 3.19%
015365 中银动态策略混合C 1.1455 3.19%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8086 3.18%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6497 3.18%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.7633 3.16%
377150 摩根健康品质生活混合A 4.0124 3.16%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.9962 3.16%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.7495 3.15%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2599 3.14%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.6111 3.14%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.4340 3.14%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.8159 3.13%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1747 3.13%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7086 3.13%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1709 3.12%
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 1.1415 3.12%
006241 国联医疗健康混合C 1.7550 3.11%
006240 国联医疗健康混合A 1.7850 3.11%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9970 3.10%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8176 3.09%
010655 天弘医药创新C 1.0182 3.09%
010654 天弘医药创新A 1.0267 3.09%
001898 易方达大健康混合 1.8680 3.09%
005888 华夏新兴消费混合A 2.5964 3.09%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2680 3.09%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9051 3.09%
005889 华夏新兴消费混合C 2.5427 3.09%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7633 3.09%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.1324 3.08%
012421 华夏优加生活混合A 0.8777 3.08%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8997 3.08%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9144 3.08%
012422 华夏优加生活混合C 0.8698 3.08%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9191 3.07%
519959 长信多利混合A 1.7652 3.04%
013488 长信多利混合C 1.7461 3.04%
010159 中银医疗保健混合C 2.3508 3.04%
015774 长信多利混合E 1.7565 3.04%
005689 中银医疗保健混合A 2.3724 3.04%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0920 3.03%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.2104 3.03%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0963 3.03%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.7447 3.02%
009779 长信消费升级混合C 0.6241 3.02%
161131 易方达科润混合(LOF) 1.0407 3.01%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8010 3.01%
010777 浙商智选家居股票A 0.7625 3.01%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8055 3.01%
010778 浙商智选家居股票C 0.7557 3.01%
009778 长信消费升级混合A 0.6324 3.01%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.7424 3.01%
519987 长信恒利优势混合 1.2380 3.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.2610 3.00%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1040 2.99%
015619 宏利红利先锋混合C 1.1040 2.99%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7989 2.99%
009414 中银大健康股票A 1.1594 2.97%
010321 中银大健康股票C 1.1494 2.97%
012086 博时健康生活混合A 0.7634 2.97%
002300 长盛医疗量化股票A 2.0170 2.96%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2170 2.96%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.6540 2.96%
012087 博时健康生活混合C 0.7584 2.96%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.6120 2.96%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.9301 2.94%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9890 2.94%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9962 2.93%
512690 鹏华中证酒ETF 0.9199 2.92%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8097 2.91%
161818 银华消费主题混合A 1.5888 2.91%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2640 2.91%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6963 2.91%
014346 银华消费主题混合C 1.5782 2.91%
163809 中银蓝筹混合 2.3450 2.90%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4503 2.89%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.9175 2.89%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3977 2.89%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5310 2.89%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.9142 2.89%
001657 长安鑫富领先混合A 2.3570 2.88%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9750 2.88%
240020 华宝医药生物混合A 3.3980 2.88%
673120 西部利得新富混合A 1.8930 2.88%
012183 广发沪港深精选混合C 0.9682 2.88%
000684 长盛养老健康混合A 2.0030 2.88%
016796 长安鑫富领先混合C 2.3580 2.88%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4146 2.87%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8411 2.86%
011598 信澳医药健康混合A 1.0473 2.86%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9541 2.86%
014128 东财创新药A 0.8885 2.86%
012188 华安优势龙头混合A 0.7711 2.85%
014129 东财创新药C 0.8844 2.85%
015742 东财品质生活优选C 1.1333 2.85%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.4870 2.85%
012582 交银品质增长一年混合A 1.0795 2.85%
015741 东财品质生活优选A 1.1387 2.85%
510630 华夏消费ETF 1.2576 2.85%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5847 2.85%
008412 长盛竞争优势A 0.8840 2.85%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5874 2.84%
009877 中银内核驱动股票A 0.8368 2.84%
008413 长盛竞争优势C 0.8666 2.84%
040011 华安核心优选混合A 2.4830 2.84%
016293 华安核心优选混合C 2.4771 2.84%
010176 中加新兴消费混合A 0.8538 2.84%
012583 交银品质增长一年混合C 1.0668 2.84%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.5740 2.84%
012189 华安优势龙头混合C 0.7666 2.84%
012600 中银内核驱动股票C 0.8321 2.84%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8863 2.84%
010177 中加新兴消费混合C 0.8467 2.84%
015041 西部利得新富混合C 1.8890 2.83%