热搜: 基金价格 港股开户 海富股票 易方达国防 诺安成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1046 8.62%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1025 8.58%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7367 7.91%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7221 7.90%
002772 光大产业新动力混合 1.1450 7.71%
217021 招商优企灵活配置 2.9930 7.70%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8970 7.68%
290011 泰信中小盘 3.7540 7.17%
002580 泰信鑫选混合C 1.1860 6.94%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1920 6.91%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5380 6.88%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5380 6.88%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2761 6.71%
165528 信诚鼎利定增 1.2788 6.71%
014143 银河创新成长混合C 5.5140 6.59%
519674 银河创新成长 5.5453 6.59%
320007 诺安成长 1.4120 6.49%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8081 6.30%
006366 兴业安保优选混合 2.1201 6.29%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7770 6.15%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0730 6.13%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9668 6.13%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9645 6.12%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6986 6.11%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6927 6.11%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8380 6.11%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8181 6.10%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0930 6.01%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4049 5.94%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3925 5.94%
001323 东吴移动互联 1.8909 5.73%
002170 东吴移动互联C 1.8819 5.73%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6828 5.70%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6802 5.70%
080006 长盛环球行业精选 1.0940 5.70%
118001 易方达亚洲精选 0.9880 5.67%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7937 5.59%
007490 南方信息创新混合A 1.6724 5.58%
007491 南方信息创新混合C 1.6276 5.58%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8342 5.58%
001617 天弘中证电子指数A 1.1427 5.29%
001618 天弘中证电子指数C 1.1239 5.29%
005844 东方人工智能主题混合 0.9730 5.23%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9586 5.23%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9577 5.23%
014497 诺安研究优选混合C 1.1498 5.21%
013840 银华集成电路混合A 0.9750 5.14%
006025 诺安优化配置混合 1.4899 5.09%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.6969 5.03%
001574 中海混改红利混合 1.5390 4.98%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.8526 4.95%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8452 4.94%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0191 4.93%
007592 华夏价值精选混合 1.3059 4.89%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.6623 4.88%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1015 4.79%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0976 4.79%
005228 添富港股通专注成长 0.7522 4.78%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5234 4.75%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5303 4.75%
519601 海富通中国海外 1.3732 4.74%
002133 广发鑫益混合 2.1780 4.71%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8112 4.71%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8146 4.71%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1313 4.70%
008120 万家自主创新混合A 1.1557 4.70%
008121 万家自主创新混合C 1.1397 4.69%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.4524 4.69%
610001 信达澳银领先增长 1.4571 4.68%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2140 4.66%
000166 中海安鑫保本 1.0880 4.63%
001715 工银新焦点混合A 2.1209 4.63%
001998 工银新焦点混合C 2.0429 4.63%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1094 4.59%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1094 4.59%
001706 诺安积极回报混合 1.8070 4.57%
012847 诺安积极回报混合C 1.9240 4.57%
001188 鹏华改革红利股票 1.2270 4.51%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9028 4.51%
008633 万家科技创新混合A 1.0299 4.51%
519602 海富通大中华精选 0.9227 4.51%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5790 4.50%
008634 万家科技创新混合C 1.0153 4.50%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5350 4.49%
270021 广发聚瑞 4.0057 4.49%
010026 广发聚瑞混合C 3.9746 4.48%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7361 4.47%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.3481 4.47%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2590 4.44%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5718 4.44%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9190 4.43%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8809 4.42%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8760 4.41%
001322 东吴新趋势 1.0721 4.39%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1720 4.37%
002861 工银智能制造股票 1.5510 4.37%
002387 工银沪港深股票 0.9426 4.35%
007685 华商电子行业量化股票 1.5055 4.35%
015593 国泰金鑫股票C 1.9062 4.35%
519606 国泰金鑫 1.9113 4.35%
007512 工银沪港深股票C 0.9296 4.34%
001924 华夏国企改革混合 1.6870 4.33%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3403 4.33%
080012 长盛电子信息产业 1.5650 4.33%
005311 万家家乐债券A 1.7282 4.32%
005312 万家家乐债券C 1.6736 4.32%
006122 华安低碳生活混合 2.0818 4.32%
014970 华安低碳生活混合C 2.0752 4.32%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8580 4.31%
166801 浙商聚潮新思维 2.8690 4.29%
006227 华宝科技先锋混合 1.0700 4.28%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0621 4.28%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1927 4.27%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0420 4.27%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0394 4.27%
257020 国联安德盛精选 0.7080 4.27%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1020 4.26%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.1772 4.25%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1629 4.24%
160626 鹏华信息分级 0.8120 4.24%
161903 万家行业优选股票型 1.2605 4.24%
200001 长城久恒平衡 2.1342 4.24%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6106 4.22%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6053 4.22%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2729 4.20%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5693 4.18%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.5826 4.17%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3746 4.16%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9828 4.15%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.1564 4.15%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2518 4.14%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2518 4.14%
008326 东财中证通信A 0.9077 4.14%
008327 东财中证通信C 0.9013 4.14%
000866 华宝兴业制造 2.4430 4.13%
012040 鹏华信息C 0.8360 4.11%
590008 中邮战略新兴产业 4.4070 4.11%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.6088 4.07%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7275 4.06%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1569 4.06%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1452 4.05%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1033 4.03%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5730 4.03%
160644 鹏华港美互联股票 0.9247 4.03%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8666 4.03%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4725 4.02%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8533 4.02%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4889 4.02%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5770 4.02%
002974 广发信息技术联接C 1.0301 4.01%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8516 4.01%
000942 广发信息技术联接 1.0414 4.00%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.4054 4.00%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8521 4.00%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.3970 3.99%
262001 景顺长城大中华 1.8270 3.98%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0420 3.97%
005491 兴全合宜混合C 1.4503 3.96%
163417 兴全合宜混合A 1.4739 3.96%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1526 3.95%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2440 3.94%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6487 3.94%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2422 3.92%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.9640 3.92%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2002 3.91%
009008 平安科技创新混合A 1.4473 3.91%
009009 平安科技创新混合C 1.4164 3.91%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0052 3.91%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0110 3.91%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5283 3.91%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5077 3.91%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.7573 3.90%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.7274 3.90%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.7483 3.89%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8575 3.88%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7830 3.87%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8367 3.87%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7004 3.87%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6950 3.87%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8525 3.87%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7703 3.87%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6575 3.86%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7662 3.86%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7795 3.86%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6933 3.85%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0244 3.85%
005620 中欧品质消费股票A 1.3832 3.85%
005621 中欧品质消费股票C 1.3409 3.85%
006348 银华盛利混合发起式 3.1603 3.85%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0201 3.85%
015684 银华盛利混合发起式C 3.1542 3.85%
007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0396 3.84%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5291 3.84%
010853 中欧内需成长混合C 0.7278 3.84%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0132 3.84%
012262 华宝可持续发展混合A 0.9929 3.84%
012263 华宝可持续发展混合C 0.9892 3.84%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5101 3.83%
008655 招商科技创新混合A 1.2858 3.83%
008656 招商科技创新混合C 1.2587 3.83%