热搜: 房地产市场调控 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 工银核心价值混合A

2022年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1363 8.78%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.1369 8.77%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1046 8.62%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1025 8.58%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9287 8.44%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7468 8.08%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7413 8.08%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7367 7.91%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7221 7.90%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7285 7.78%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7331 7.76%
002772 光大产业新动力混合A 1.1450 7.71%
217021 招商优势企业混合A 2.9930 7.70%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8970 7.68%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7540 7.17%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1860 6.94%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6616 6.92%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1920 6.91%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6639 6.91%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5380 6.88%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5380 6.88%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2761 6.71%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2788 6.71%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9513 6.64%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9570 6.64%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5653 6.60%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5638 6.60%
519674 银河创新成长混合A 5.5453 6.59%
014143 银河创新成长混合C 5.5140 6.59%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6735 6.55%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6751 6.53%
320007 诺安成长混合A 1.4120 6.49%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9363 6.45%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9357 6.45%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0082 6.36%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0092 6.35%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8081 6.30%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6786 6.30%
006366 兴业安保优选混合A 2.1201 6.29%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6763 6.29%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6943 6.23%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6961 6.23%
013446 东财芯片C 0.7504 6.23%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8594 6.23%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8608 6.23%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6612 6.22%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6643 6.22%
013445 东财芯片A 0.7538 6.21%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7770 6.15%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9668 6.13%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8124 6.13%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0730 6.13%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9645 6.12%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8111 6.12%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.6986 6.11%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.6927 6.11%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8380 6.11%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6440 6.10%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8181 6.10%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6416 6.10%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1462 6.09%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1457 6.09%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7260 6.05%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7281 6.04%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0930 6.01%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8608 5.94%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3925 5.94%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4049 5.94%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8560 5.94%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6457 5.84%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6474 5.84%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0001 5.79%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0075 5.79%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7832 5.78%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7819 5.78%
012319 东财消费电子增强A 0.7487 5.76%
012320 东财消费电子增强C 0.7462 5.75%
001323 东吴移动互联混合A 1.8909 5.73%
002170 东吴移动互联混合C 1.8819 5.73%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6828 5.70%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6802 5.70%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0940 5.70%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9880 5.67%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7937 5.59%
007491 南方信息创新混合C 1.6276 5.58%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8342 5.58%
007490 南方信息创新混合A 1.6724 5.58%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7138 5.44%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8789 5.42%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8760 5.42%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7120 5.42%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9211 5.40%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9218 5.40%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6799 5.30%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.6817 5.30%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7954 5.30%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1239 5.29%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7938 5.29%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1427 5.29%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5962 5.24%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5921 5.24%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9586 5.23%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9730 5.23%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9577 5.23%
012744 光大品质生活混合A 0.7252 5.22%
012758 光大品质生活混合C 0.7241 5.22%
008185 诺安研究优选混合A 1.1540 5.22%
014497 诺安研究优选混合C 1.1498 5.21%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9510 5.18%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9496 5.16%
013841 银华集成电路混合C 0.9732 5.14%
013840 银华集成电路混合A 0.9750 5.14%
006025 诺安优化配置混合A 1.4899 5.09%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6810 5.04%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6834 5.04%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.6969 5.03%
009623 长城创新驱动混合A 0.7721 5.02%
011077 汇丰晋信创新先锋 0.7768 5.00%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2065 5.00%
011136 广发盛兴混合A 0.8754 5.00%
011137 广发盛兴混合C 0.8692 5.00%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8911 5.00%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8878 5.00%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2081 4.99%
001574 中海混改红利混合A 1.5390 4.98%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.8526 4.95%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8452 4.94%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0191 4.93%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6836 4.91%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6793 4.91%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0724 4.90%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0631 4.90%
007592 华夏价值精选混合A 1.3059 4.89%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.6623 4.88%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.6658 4.88%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0976 4.79%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1015 4.79%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7522 4.78%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5303 4.75%
015413 西部利得数字产业混合C 0.8647 4.75%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5234 4.75%
012651 博时半导体主题混合C 0.7727 4.74%
015143 中欧智能制造混合A 1.0343 4.74%
519601 海富通中国海外混合 1.3732 4.74%
015412 西部利得数字产业混合A 0.8660 4.74%
012650 博时半导体主题混合A 0.7788 4.73%
015144 中欧智能制造混合C 1.0309 4.73%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8146 4.71%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8112 4.71%
002133 广发鑫益混合 2.1780 4.71%
008120 万家自主创新混合A 1.1557 4.70%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1313 4.70%
010161 广发瑞安精选股票A 0.9156 4.70%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.9981 4.70%
015456 信澳领先增长混合C 1.4524 4.69%
008121 万家自主创新混合C 1.1397 4.69%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.9925 4.69%
010162 广发瑞安精选股票C 0.9086 4.69%
610001 信澳领先增长混合A 1.4571 4.68%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2140 4.66%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6944 4.66%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7015 4.65%
013345 富荣信息技术混合A 0.8049 4.65%
013346 富荣信息技术混合C 0.8015 4.65%
001998 工银新焦点混合C 2.0429 4.63%
001715 工银新焦点混合A 2.1209 4.63%
000166 中海信息产业混合A 1.0880 4.63%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1094 4.59%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1094 4.59%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.8237 4.58%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.8303 4.58%
001706 诺安积极回报混合A 1.8070 4.57%
012847 诺安积极回报混合C 1.9240 4.57%
012342 广发瑞泽精选混合A 0.8378 4.56%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8895 4.55%
012343 广发瑞泽精选混合C 0.8343 4.55%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9028 4.51%
001188 鹏华改革红利股票 1.2270 4.51%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9227 4.51%
008633 万家科技创新混合A 1.0299 4.51%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5790 4.50%
008634 万家科技创新混合C 1.0153 4.50%
270021 广发聚瑞混合A 4.0057 4.49%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5350 4.49%
010026 广发聚瑞混合C 3.9746 4.48%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7361 4.47%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.9895 4.47%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3481 4.47%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.9867 4.46%
012655 博时5G50ETF联接A 0.7458 4.44%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5718 4.44%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2590 4.44%
012658 博时5G50ETF联接C 0.7418 4.43%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9190 4.43%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8809 4.42%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7485 4.42%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7533 4.42%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9055 4.42%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8760 4.41%
506000 南方科创板3年定开混合 0.8966 4.41%