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2022年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3370 3.49%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3065 3.49%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8740 2.82%
001411 诺安创新驱动混合 0.8820 2.80%
002567 大成国家安全主题混合 1.7400 2.11%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6586 1.82%
008633 万家科技创新混合A 0.9292 1.73%
008634 万家科技创新混合C 0.9168 1.73%
006025 诺安优化配置混合 1.5621 1.68%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.9155 1.62%
008120 万家自主创新混合A 1.0578 1.57%
008121 万家自主创新混合C 1.0441 1.57%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3272 1.56%
006887 诺德新生活混合A 1.0701 1.56%
006888 诺德新生活混合C 1.0701 1.56%
001760 嘉实创新成长混合 1.2230 1.49%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3316 1.38%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3895 1.37%
002983 长信国防军工量化混合 1.7380 1.37%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7209 1.37%
005311 万家家乐债券A 1.5804 1.35%
005312 万家家乐债券C 1.5317 1.34%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8760 1.30%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9040 1.29%
006803 嘉实互通精选股票 1.2602 1.28%
013566 华夏军工安全混合C 1.9030 1.28%
002251 华夏军工安全混合 1.9100 1.27%
002703 长城久源保本混合 1.4986 1.18%
008655 招商科技创新混合A 1.3799 1.17%
008656 招商科技创新混合C 1.3525 1.17%
000690 前海开源大海洋混合 2.4350 1.16%
001675 江信同福A 1.7691 1.16%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5859 1.15%
001676 江信同福C 1.7090 1.15%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6042 1.14%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8950 1.12%
004926 中航军民融合精选A 1.5698 1.11%
004927 中航军民融合精选C 1.5515 1.11%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1347 1.10%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9457 1.10%
011592 博时军工主题股票C 2.0440 1.09%
011712 大摩万众创新混合C 1.1314 1.09%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9483 1.09%
168501 北信瑞丰产业升级 2.4106 1.09%
004698 博时军工主题股票 2.0620 1.08%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3429 1.08%
165528 信诚鼎利定增 1.3444 1.08%
519644 银河智联混合 2.4390 1.08%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.0960 1.05%
012847 诺安积极回报混合C 1.9260 1.05%
161903 万家行业优选股票型 1.1593 1.05%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.6730 1.03%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6640 1.03%
001706 诺安积极回报混合 1.8070 1.01%
002181 华安大安全混合 2.5610 0.91%
013618 华安大安全主题混合C 2.5490 0.91%
005609 富国军工主题混合 2.0725 0.88%
011113 富国军工主题混合C 2.0519 0.88%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.6338 0.87%
002296 长城行业轮动混合 2.5761 0.83%
005634 汇安行业龙头混合 2.1373 0.83%
013840 银华集成电路混合A 1.0167 0.82%
160719 嘉实黄金 0.8660 0.81%
002580 泰信鑫选混合C 1.1290 0.80%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9004 0.78%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8435 0.78%
005844 东方人工智能主题混合 1.0620 0.76%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.6640 0.76%
161116 易方达黄金主题 0.6660 0.76%
005774 华夏产业升级混合 2.1651 0.75%
015059 华夏产业升级混合C 2.1587 0.75%
011949 东吴多策略混合C 2.3430 0.73%
217020 招商安达保本 2.8718 0.73%
580009 东吴内需增长混合 2.3584 0.73%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8962 0.72%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1973 0.72%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2651 0.72%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2108 0.72%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1340 0.71%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8953 0.71%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5788 0.71%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8458 0.69%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9583 0.69%
180031 银华中小盘股票 3.6340 0.69%
519156 新华行业灵活配置 2.1388 0.69%
001040 新华策略精选股票 2.1218 0.68%
012041 鹏华国防C 1.1790 0.68%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.8739 0.68%
560002 益民红利成长 0.6805 0.68%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0890 0.67%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0610 0.66%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6797 0.65%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6689 0.65%
519087 新华优选分红 0.8123 0.64%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1110 0.62%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2540 0.62%
160630 鹏华国防 1.2980 0.62%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2780 0.62%
001475 易方达国防军工混合 1.9670 0.61%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6726 0.61%
501077 富国科创主题混合 1.6755 0.61%
008988 大成科技创新混合A 1.3056 0.59%
519971 长信改革红利混合 1.6960 0.59%
000926 中信建投睿信 0.6976 0.58%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7244 0.58%
007305 国联安新科技混合 1.7978 0.58%
008989 大成科技创新混合C 1.2932 0.58%
290011 泰信中小盘 3.5540 0.57%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0650 0.57%
015945 易方达国防军工混合C 1.9650 0.56%
001574 中海混改红利混合 1.6600 0.55%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7370 0.55%
001758 嘉实研究增强混合 1.6830 0.54%
002304 平安大华安心保本混合 1.4280 0.54%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.4250 0.54%
001048 富国新兴产业股票 2.0800 0.53%
015686 富国新兴产业股票C 2.0770 0.53%
165513 信诚全球商品主题 0.5670 0.53%
001047 光大保德信国企改革股票 1.7720 0.51%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6640 0.51%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6208 0.51%
320013 诺安全球黄金 0.9950 0.51%
000969 前海开源大安全混合 1.8250 0.50%
006868 华夏科技成长股票 1.8363 0.50%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1000 0.46%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1949 0.45%
160216 国泰商品 0.4510 0.45%
350002 天治品质优选 1.1695 0.45%
000179 广发美国房地产指数 1.1520 0.44%
002229 华夏经济转型股票 2.3140 0.43%
014143 银河创新成长混合C 5.5122 0.43%
519674 银河创新成长 5.5380 0.43%
161815 银华抗通胀主题 0.7190 0.42%
005310 广发电子信息传媒股票 1.6881 0.41%
007346 易方达科技创新混合 2.4814 0.41%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.6768 0.41%
014571 东吴安享量化混合C 1.2103 0.41%
050018 博时行业轮动混合 1.7310 0.41%
519908 华夏兴华混合 3.6910 0.41%
580007 东吴新创业 1.2102 0.41%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.8457 0.40%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2870 0.39%
002345 华夏高端制造混合 1.5610 0.39%
015058 华夏高端制造混合C 1.5580 0.39%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3140 0.38%
070031 嘉实全球房地产 1.0580 0.38%
000596 前海开源中证军工指数 2.1680 0.37%
007490 南方信息创新混合A 1.7634 0.36%
007491 南方信息创新混合C 1.7185 0.36%
002746 汇添富多策略定开混合 1.7020 0.35%
501098 建信科技创新3年封闭混合 1.1336 0.35%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6719 0.33%
206011 鹏华美国房地产 0.9220 0.33%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6379 0.31%
001749 招商中国机遇股票 1.9410 0.31%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6754 0.31%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6281 0.30%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1586 0.29%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1082 0.29%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9400 0.29%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0670 0.28%
002292 诺安益鑫保本 1.5192 0.28%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5158 0.28%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0660 0.28%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1293 0.28%
164402 前海开源中航军工 1.1613 0.28%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1200 0.27%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1330 0.27%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1010 0.27%
005894 华夏优势精选股票 1.7005 0.27%
006720 平安核心优势混合A 2.0121 0.27%
006721 平安核心优势混合C 1.9457 0.27%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5710 0.27%
320017 诺安全球不动产 1.4660 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1550 0.26%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1510 0.26%
005243 融通中国概念债券 1.0978 0.26%
007875 国融融兴混合A 0.9419 0.26%
161605 融通蓝筹成长 1.5380 0.26%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.6908 0.25%
007750 广发优势增长股票 1.3524 0.25%
007876 国融融兴混合C 0.9364 0.25%
001725 汇添富高端制造股票 2.5330 0.24%
015114 汇添富高端制造股票C 2.5250 0.24%
015115 汇添富高端制造股票D 2.5270 0.24%
002103 招商康泰养老混合 0.8740 0.23%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0212 0.23%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0046 0.23%
673141 西部利得景程混合A 1.1810 0.23%
673143 西部利得景程混合C 1.1770 0.23%
005680 财通资管价值成长混合 2.3445 0.22%
005681 财通资管价值成长混合C 2.3394 0.22%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0427 0.22%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0329 0.22%
008276 财通资管价值发现混合 1.6746 0.22%
012767 财通资管价值发现混合C 1.6678 0.22%
016463 华宝万物互联混合C 1.3600 0.22%
150103 银河银泰理财 0.9176 0.22%
360011 光大动态优选 0.9090 0.22%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9433 0.21%