2022年09月16日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
005358	东方阿尔法精选混合A	1.3370	3.49%
005359	东方阿尔法精选混合C	1.3065	3.49%
002051	诺安创新驱动混合C	0.8740	2.82%
001411	诺安创新驱动混合A	0.8820	2.80%
011185	东方阿尔法招阳混合C	0.8231	2.61%
011184	东方阿尔法招阳混合A	0.8419	2.61%
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.7400	2.11%
005967	鹏华创新驱动混合	1.6586	1.82%
008633	万家科技创新混合A	0.9292	1.73%
008634	万家科技创新混合C	0.9168	1.73%
014186	招商专精特新股票C	1.0915	1.72%
014185	招商专精特新股票A	1.0983	1.72%
006025	诺安优化配置混合A	1.5621	1.68%
004666	长城久嘉创新成长混合A	1.9155	1.62%
010052	长城久嘉创新成长混合C	1.9046	1.61%
008121	万家自主创新混合C	1.0441	1.57%
008120	万家自主创新混合A	1.0578	1.57%
006888	诺德新生活混合C	1.0701	1.56%
006887	诺德新生活混合A	1.0701	1.56%
002560	诺安和鑫混合A	1.3272	1.56%

001760	嘉实创新成长混合	1.2230	1.49%
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.3316	1.38%
002983	长信国防军工量化混合A	1.7380	1.37%
008960	长信国防军工量化混合C	1.7209	1.37%
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.3895	1.37%
005311	万家经济新动能混合A	1.5804	1.35%
005312	万家经济新动能混合C	1.5317	1.34%
009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.8760	1.30%
000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.9040	1.29%
013566	华夏军工安全混合C	1.9030	1.28%
006803	嘉实互通精选股票	1.2602	1.28%
002251	华夏军工安全混合A	1.9100	1.27%
014144	长信先进装备三个月持有混合A	0.9213	1.23%
014145	长信先进装备三个月持有混合C	0.9176	1.22%
015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	1.1685	1.21%
015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	1.1699	1.21%
014381	长城久源灵活配置混合C	1.4909	1.18%
002703	长城久源灵活配置混合A	1.4986	1.18%
008655	招商科技创新混合A	1.3799	1.17%
008656	招商科技创新混合C	1.3525	1.17%
001675	江信同福A	1.7691	1.16%
000690	前海开源大海洋混合	2.4350	1.16%
001676	江信同福C	1.7090	1.15%
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.5859	1.15%
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.6042	1.14%
000535	长盛航天海工混合A	1.8950	1.12%
004927	中航军民融合精选C	1.5515	1.11%
004926	中航军民融合精选A	1.5698	1.11%
002885	大摩万众创新混合A	1.1347	1.10%
506000	南方科创板3年定开混合	0.8943	1.10%
013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.9457	1.10%
011592	博时军工主题股票C	2.0440	1.09%
011712	大摩万众创新混合C	1.1314	1.09%
168501	华银产业升级	2.4106	1.09%
162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.9483	1.09%
004698	博时军工主题股票A	2.0620	1.08%
165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.3444	1.08%
519644	银河智联混合A	2.4390	1.08%
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.3429	1.08%
161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1593	1.05%
012847	诺安积极回报混合C	1.9260	1.05%
007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.0960	1.05%
001816	汇添富新睿精选混合A	1.6730	1.03%
002164	汇添富新睿精选混合C	1.6640	1.03%
001706	诺安积极回报混合A	1.8070	1.01%
506006	汇添富科创板2年定开混合	0.9632	0.94%
013618	华安大安全主题混合C	2.5490	0.91%
009317	金信核心竞争力混合A	1.1742	0.91%
002181	华安大安全主题混合A	2.5610	0.91%
011113	富国军工主题混合C	2.0519	0.88%
005609	富国军工主题混合A	2.0725	0.88%
007854	光大保德信景气先锋混合A	1.6338	0.87%
005634	汇安行业龙头混合A	2.1373	0.83%
002296	长城行业轮动混合A	2.5761	0.83%
013484	长城行业轮动混合C	2.5609	0.83%
013840	银华集成电路混合A	1.0167	0.82%
013841	银华集成电路混合C	1.0152	0.82%
160719	嘉实黄金	0.8660	0.81%
014736	创金合信专精特新股票发起A	1.0828	0.81%
014737	创金合信专精特新股票发起C	1.0793	0.80%
013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.8682	0.80%
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.1290	0.80%
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2920	0.80%
013339	创金合信芯片产业股票发起A	0.8723	0.80%
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2933	0.79%
006502	财通集成电路产业股票A	1.9004	0.78%
006503	财通集成电路产业股票C	1.8435	0.78%
014902	长城新能源股票发起式A	1.1534	0.77%
014903	长城新能源股票发起式C	1.1491	0.77%
007976	易方达黄金主题人民币C	0.6640	0.76%
161116	易方达黄金主题人民币A	0.6660	0.76%
005844	东方人工智能主题混合A	1.0620	0.76%
005774	华夏产业升级混合A	2.1651	0.75%
506002	易方达科创板两年定开混合	1.1057	0.75%
015059	华夏产业升级混合C	2.1587	0.75%
011949	东吴多策略混合C	2.3430	0.73%
580009	东吴多策略混合A	2.3584	0.73%
217020	招商安达灵活配置混合	2.8718	0.73%
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.2651	0.72%
501018	南方原油A	1.2108	0.72%
006476	南方原油C	1.1973	0.72%
001198	东方惠新灵活配置混合A	0.8962	0.72%
014951	汇安润阳三年持有期混合C	1.0532	0.72%
014950	汇安润阳三年持有期混合A	1.0551	0.72%
506001	万家科创板2年定开混合	1.1717	0.71%
160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.5788	0.71%
002163	东方惠新灵活配置混合C	0.8953	0.71%
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.1340	0.71%
519156	新华行业灵活配置混合A	2.1388	0.69%
006081	海富通电子传媒股票A	2.9583	0.69%
180031	银华中小盘混合	3.6340	0.69%
006080	海富通电子传媒股票C	2.8458	0.69%
001040	新华策略精选股票A	2.1218	0.68%
012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.1790	0.68%
519157	新华行业灵活配置混合C	1.8739	0.68%
010376	国金鑫悦经济新动能C	1.0135	0.68%
560002	益民红利成长混合	0.6805	0.68%
009566	汇安泓阳三年持有期混合	1.2444	0.68%
010412	汇安均衡优选混合A	1.0893	0.67%
002417	招商丰盛稳定增长混合C	2.0890	0.67%
010375	国金鑫悦经济新动能A	1.0228	0.67%
013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	1.0610	0.66%
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.6797	0.65%
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.6689	0.65%
519087	新华优选分红混合A	0.8123	0.64%
000530	招商丰盛稳定增长混合A	2.1110	0.62%
470021	汇添富优选回报混合A	2.2780	0.62%
002418	汇添富优选回报混合C	2.2540	0.62%
160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.2980	0.62%
501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.6755	0.61%
015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.6726	0.61%
001475	易方达国防军工混合A	1.9670	0.61%
010944	招商商业模式优选A	1.0420	0.59%
014320	德邦半导体产业混合发起式C	0.8584	0.59%
008988	大成科技创新混合A	1.3056	0.59%
519971	长信改革红利混合	1.6960	0.59%
010945	招商商业模式优选C	1.0297	0.59%
000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.6976	0.58%
010237	安信创新先锋混合发起A	0.7143	0.58%
007305	国联安新科技混合	1.7978	0.58%
014319	德邦半导体产业混合发起式A	0.8606	0.58%
004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7244	0.58%
008989	大成科技创新混合C	1.2932	0.58%
290011	泰信中小盘精选混合	3.5540	0.57%
010238	安信创新先锋混合发起C	0.7076	0.57%
519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	1.0650	0.57%
015945	易方达国防军工混合C	1.9650	0.56%
001574	中海混改红利混合A	1.6600	0.55%
164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.7370	0.55%
002304	平安安心灵活配置混合A	1.4280	0.54%
001758	嘉实研究增强混合	1.6830	0.54%
007048	平安安心灵活配置混合C	1.4250	0.54%
001048	富国新兴产业股票A	2.0800	0.53%
165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.5670	0.53%
015686	富国新兴产业股票C	2.0770	0.53%
001047	光大保德信国企改革股票A	1.7720	0.51%
013346	富荣信息技术混合C	0.8358	0.51%
320013	诺安全球黄金	0.9950	0.51%
005495	创金合信科技成长股票A	1.6640	0.51%
506003	富国科创板两年定开混合	0.8985	0.51%
005496	创金合信科技成长股票C	1.6208	0.51%
011457	新华行业龙头主题股票	1.0173	0.50%
000969	前海开源大安全混合	1.8250	0.50%
013345	富荣信息技术混合A	0.8387	0.50%
012650	博时半导体主题混合A	0.8020	0.50%
006868	华夏科技成长股票	1.8363	0.50%
012651	博时半导体主题混合C	0.7964	0.49%
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1227	0.47%
002199	前海开源中证军工指数C	1.1000	0.46%
160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.4510	0.45%
004139	中邮军民融合灵活配置混合A	2.1949	0.45%
350002	天治低碳经济混合	1.1695	0.45%
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.1520	0.44%
015790	永赢高端装备智选混合发起C	1.0052	0.43%
519674	银河创新成长混合A	5.5380	0.43%
015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.0059	0.43%
014143	银河创新成长混合C	5.5122	0.43%
002229	华夏经济转型股票	2.3140	0.43%
161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.7190	0.42%
580007	东吴安享量化混合A	1.2102	0.41%
014571	东吴安享量化混合C	1.2103	0.41%
519908	华夏兴华混合A	3.6910	0.41%
010236	广发电子信息传媒股票C	1.6768	0.41%
005310	广发电子信息传媒股票A	1.6881	0.41%
050018	博时行业轮动混合	1.7310	0.41%
013852	中信建投低碳成长混合C	1.1624	0.41%
007346	易方达科技创新混合A	2.4814	0.41%
013851	中信建投低碳成长混合A	1.1658	0.41%
006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	0.8457	0.40%
001731	广发百发大数据价值混合A	1.2870	0.39%
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6887	0.39%
010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	0.9300	0.39%
015058	华夏高端制造混合C	1.5580	0.39%
002345	华夏高端制造混合A	1.5610	0.39%
010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	0.9208	0.38%
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6853	0.38%
070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0580	0.38%
001732	广发百发大数据价值混合E	1.3140	0.38%
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6808	0.38%
000596	前海开源中证军工指数A	2.1680	0.37%