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2022年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014869 大摩内需增长混合C 0.7350 2.48%
233007 大摩卓越成长 3.5258 2.46%
002159 东吴国企改革 0.8350 2.28%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8319 2.27%
014030 大摩健康产业混合C 2.5830 2.26%
002708 大摩健康产业混合 2.5900 2.25%
260108 景顺长城新兴成长 2.3850 2.23%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5190 2.19%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1602 2.17%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1615 2.16%
000251 工银金融地产股票 2.4700 2.15%
010696 工银金融地产混合C 2.4180 2.15%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7645 2.13%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7169 2.13%
009265 易方达消费精选股票 0.9608 2.13%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4680 2.09%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8722 2.05%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8039 2.05%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3328 2.04%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2981 2.04%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8160 2.04%
012043 鹏华酒C 0.8570 2.02%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4370 2.01%
004805 长信消费精选量化股票 1.4652 2.00%
004851 广发医疗保健股票 2.2834 1.99%
009163 广发医疗保健股票C 2.2617 1.99%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4588 1.99%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3384 1.97%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3282 1.97%
160632 鹏华酒A 0.5180 1.97%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.4200 1.95%
007534 格林创新成长混合C 0.8333 1.95%
003095 中欧医疗健康混合A 2.4312 1.94%
007533 格林创新成长混合A 0.8560 1.94%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4189 1.94%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3820 1.93%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1663 1.92%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1625 1.92%
005453 前海开源医疗健康A 1.5644 1.91%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6920 1.91%
005454 前海开源医疗健康C 1.5573 1.90%
006752 天弘港股通精选A 1.0714 1.90%
006753 天弘港股通精选C 1.0608 1.90%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9057 1.90%
000477 广发主题领先混合 2.0540 1.88%
200008 长城品牌优选 1.8122 1.88%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3982 1.87%
260104 景顺长城内需增长 10.4420 1.86%
000117 广发轮动配置股票 2.5960 1.84%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4450 1.83%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.2350 1.81%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6565 1.81%
519610 银河旺利混合A 1.1820 1.81%
006926 长城量化精选股票 1.3910 1.80%
006408 汇添富消费升级混合 2.1442 1.77%
015187 汇添富消费升级混合C 2.1368 1.77%
015188 汇添富消费升级混合D 2.1404 1.77%
110022 易方达消费行业股票 4.0800 1.77%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3329 1.74%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3019 1.74%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.0020 1.73%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3620 1.72%
009116 东兴中证消费50A 1.3003 1.70%
014044 银华富利精选混合C 0.8003 1.70%
009117 东兴中证消费50C 1.2972 1.69%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3717 1.68%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3583 1.68%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9780 1.66%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9428 1.65%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9539 1.65%
000867 华宝品质生活股票 1.9160 1.64%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9170 1.64%
005004 交银品质升级混合 2.0497 1.64%
013882 交银品质升级混合C 2.0402 1.63%
000083 汇添富消费行业混合 6.6320 1.61%
233008 大摩消费领航 1.0334 1.61%
000220 富国医疗保健行业股票 3.6110 1.60%
004868 交银股息优化混合 2.6188 1.60%
519714 交银等权 1.9000 1.60%
610007 信达澳银消费优选股票 1.7140 1.60%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5760 1.59%
160605 鹏华中国50 2.3600 1.59%
519611 银河旺利混合C 1.1550 1.58%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.6052 1.57%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5877 1.57%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5753 1.57%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9007 1.56%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9000 1.56%
539002 建信新兴市场 0.7830 1.56%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7710 1.55%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7710 1.55%
006341 中金MSCI质量A 2.1060 1.55%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0935 1.55%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7263 1.55%
005226 山西改革精选灵活配置混合 1.1656 1.54%
006342 中金MSCI质量C 2.0913 1.54%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0919 1.54%
160627 鹏华策略优选混合 2.4720 1.52%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.8868 1.51%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.8430 1.51%
001660 富安达行业轮动混合 1.1460 1.51%
000803 工银研究精选股票 3.0400 1.50%
009162 富国医药成长30股票 0.9044 1.50%
015613 华宝多策略增长C 0.4992 1.50%
015614 华宝价值发现混合C 1.5056 1.50%
020021 国泰上证180金融联接 1.0145 1.50%
240005 华宝多策略增长 0.4997 1.50%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0190 1.49%
005445 华宝价值发现混合 1.5078 1.49%
006604 嘉实消费精选股票A 1.9172 1.49%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8820 1.49%
014953 信达澳银至诚精选混合C 0.7039 1.49%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.0129 1.49%
015751 景顺长城品质长青混合C 0.7921 1.49%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0250 1.49%
000532 景顺长城优势企业 3.5000 1.48%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4410 1.48%
001594 天弘中证银行指数A 1.1723 1.48%
001595 天弘中证银行指数C 1.1533 1.48%
004598 南方银行ETF联接C 1.1795 1.48%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1911 1.48%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9800 1.48%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1690 1.48%
004597 南方银行ETF联接A 1.2040 1.47%
012547 南方银行ETF联接E 1.1983 1.47%
160517 博时中证银行指数分级 1.1789 1.47%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9773 1.46%
014028 招商中证银行指数C 1.0980 1.46%
014983 华安中证银行指数C 0.8803 1.46%
016343 招商中证银行指数E 1.0986 1.46%
160418 华安中证银行指数分级 0.8811 1.46%
161121 易方达银行分级 1.0626 1.46%
161723 招商中证银行指数分级 1.0988 1.46%
240019 华宝上证180成长联接 1.0871 1.46%
519710 交银荣安保本混合 1.8760 1.46%
730002 方正富邦红利精选 1.7136 1.46%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8320 1.45%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0756 1.45%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.7370 1.45%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0761 1.45%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0560 1.45%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8293 1.44%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0674 1.44%
008712 景顺长城品质成长混合 1.1923 1.44%
015775 景顺长城品质成长混合C 1.1898 1.44%
160631 鹏华银行分级 0.9130 1.44%
450002 国富弹性市值 1.0841 1.43%
610005 信达澳银红利回报 1.1350 1.43%
870005 广发资管核心精选一年持有混合A 0.7956 1.43%
003581 前海联合国民健康混合 1.5740 1.42%
004871 中银金融地产混合 1.2535 1.42%
007523 汇添富内需增长股票A 1.3913 1.42%
007524 汇添富内需增长股票C 1.3635 1.42%
010312 中银金融地产混合C 1.2449 1.42%
620006 金元惠理消费主题 1.5030 1.42%
003684 汇安丰融混合A 1.6300 1.41%
003685 汇安丰融混合C 1.5789 1.41%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3061 1.41%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9520 1.41%
872021 广发资管核心精选一年持有混合C 0.7897 1.41%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3222 1.40%
001623 兴业国企改革混合 2.4090 1.39%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1756 1.39%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1595 1.39%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9480 1.39%
015946 兴业国企改革混合C 2.4080 1.39%
080006 长盛环球行业精选 1.1700 1.39%
161029 富国中证银行指数分级 1.1710 1.39%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5470 1.38%
180012 银华富裕主题 5.2364 1.38%
012042 鹏华银行C 0.8900 1.37%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9015 1.37%
012183 广发沪港深精选混合C 0.8972 1.37%
164205 天弘深证成份指数 2.2706 1.37%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.1477 1.36%
015463 天弘永定价值成长混合C 1.0381 1.36%
015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0484 1.36%
420003 天弘永定价值成长 2.8064 1.36%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8239 1.35%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 0.9625 1.34%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8626 1.34%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8605 1.33%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8524 1.33%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8512 1.33%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9662 1.33%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7610 1.33%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9174 1.33%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5501 1.33%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5474 1.33%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.4388 1.32%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9696 1.32%
014346 银华消费主题混合C 1.4238 1.32%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1702 1.31%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0741 1.31%
006218 富国生物医药科技混合 1.7981 1.31%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7812 1.31%
015184 汇添富文体娱乐混合D 2.0721 1.31%
161818 银华消费分级 1.4303 1.31%
502056 广发医疗指数分级 0.9733 1.31%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9410 1.30%