热搜: 资本管理 融通领先成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2022年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010314 大摩内需增长混合A 0.7370 2.49%
014869 大摩内需增长混合C 0.7350 2.48%
233007 大摩卓越成长混合 3.5258 2.46%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9020 2.35%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8923 2.34%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8350 2.28%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8319 2.27%
014030 大摩健康产业混合C 2.5830 2.26%
002708 大摩健康产业混合A 2.5900 2.25%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3850 2.23%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5190 2.19%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.9160 2.18%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.9188 2.18%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1602 2.17%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1615 2.16%
000251 工银金融地产混合A 2.4700 2.15%
010696 工银金融地产混合C 2.4180 2.15%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7645 2.13%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7169 2.13%
009265 易方达消费精选股票 0.9608 2.13%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4680 2.09%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8722 2.05%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8039 2.05%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2981 2.04%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3328 2.04%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8160 2.04%
012043 鹏华酒C 0.8570 2.02%
009940 格林稳健价值混合A 0.8365 2.01%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4370 2.01%
009941 格林稳健价值混合C 0.8303 2.01%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4652 2.00%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4588 1.99%
004851 广发医疗保健股票A 2.2834 1.99%
009163 广发医疗保健股票C 2.2617 1.99%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3384 1.97%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3282 1.97%
160632 鹏华酒A 0.5180 1.97%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8179 1.96%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4200 1.95%
007534 格林创新成长混合C 0.8333 1.95%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8168 1.95%
003095 中欧医疗健康混合A 2.4312 1.94%
007533 格林创新成长混合A 0.8560 1.94%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4189 1.94%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3820 1.93%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1663 1.92%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1625 1.92%
005453 前海开源医疗健康A 1.5644 1.91%
167301 方正富邦中证保险A 0.6920 1.91%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9079 1.91%
006752 天弘港股通精选A 1.0714 1.90%
006753 天弘港股通精选C 1.0608 1.90%
005454 前海开源医疗健康C 1.5573 1.90%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9057 1.90%
000477 广发主题领先混合A 2.0540 1.88%
200008 长城品牌优选混合A 1.8122 1.88%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3982 1.87%
010104 景顺长城消费精选混合A 0.8121 1.86%
010105 景顺长城消费精选混合C 0.8058 1.86%
260104 景顺长城内需增长混合A 10.4420 1.86%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.5624 1.85%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.5592 1.84%
000117 广发轮动配置混合 2.5960 1.84%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4450 1.83%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2350 1.81%
519610 银河旺利混合A 1.1820 1.81%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6565 1.81%
011463 长城量化精选股票C 1.3802 1.80%
006926 长城量化精选股票A 1.3910 1.80%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0279 1.78%
006408 汇添富消费升级混合A 2.1442 1.77%
011181 长盛成长龙头混合A 0.7532 1.77%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6910 1.77%
110022 易方达消费行业股票 4.0800 1.77%
015188 汇添富消费升级混合D 2.1404 1.77%
015187 汇添富消费升级混合C 2.1368 1.77%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6950 1.77%
011182 长盛成长龙头混合C 0.7468 1.76%
012582 交银品质增长一年混合A 0.9787 1.75%
010110 广发医药健康混合A 0.6333 1.75%
010111 广发医药健康混合C 0.6285 1.75%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.8903 1.74%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3019 1.74%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3329 1.74%
012583 交银品质增长一年混合C 0.9700 1.74%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0020 1.73%
011014 长城消费30股票C 0.7368 1.73%
011013 长城消费30股票A 0.7426 1.73%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9598 1.72%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9606 1.72%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3620 1.72%
009779 长信消费升级混合C 0.5950 1.71%
009542 银华富利精选混合A 0.8037 1.71%
014044 银华富利精选混合C 0.8003 1.70%
009116 东兴中证消费50A 1.3003 1.70%
010536 泰康优势企业混合A 0.7533 1.70%
010537 泰康优势企业混合C 0.7469 1.69%
009117 东兴中证消费50C 1.2972 1.69%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8824 1.69%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8800 1.69%
009778 长信消费升级混合A 0.6015 1.69%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3717 1.68%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3583 1.68%
011154 华宝新兴消费混合C 0.8156 1.67%
011153 华宝新兴消费混合A 0.8203 1.67%
009954 华银优选成长股票 1.3506 1.66%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9103 1.66%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9780 1.66%
003232 创金合信金融地产A 0.9428 1.65%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9539 1.65%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9125 1.65%
000867 华宝品质生活股票 1.9160 1.64%
003233 创金合信金融地产C 0.9170 1.64%
005004 交银品质升级混合A 2.0497 1.64%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.8265 1.64%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 1.0204 1.63%
013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.8579 1.63%
013882 交银品质升级混合C 2.0402 1.63%
013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.8560 1.63%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8541 1.62%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 1.0200 1.62%
233008 大摩消费领航混合 1.0334 1.61%
000083 汇添富消费行业混合 6.6320 1.61%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8689 1.61%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8522 1.61%
014129 东财创新药C 0.7748 1.61%
014128 东财创新药A 0.7772 1.61%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8710 1.61%
519714 交银消费新驱动股票 1.9000 1.60%
004868 交银股息优化混合 2.6188 1.60%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.6110 1.60%
610007 信澳消费优选混合A 1.7140 1.60%
160605 鹏华中国50混合 2.3600 1.59%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5760 1.59%
519611 银河旺利混合C 1.1550 1.58%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.6052 1.57%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5877 1.57%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5753 1.57%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7830 1.56%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9007 1.56%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9000 1.56%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7263 1.55%
006341 中金MSCI质量A 2.1060 1.55%
011893 易方达长期价值混合A 0.9574 1.55%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9907 1.55%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.9583 1.55%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7710 1.55%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7710 1.55%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0935 1.55%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.8248 1.55%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.8291 1.54%
005226 山证资管改革精选混合A 1.1656 1.54%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9913 1.54%
006342 中金MSCI质量C 2.0913 1.54%
011894 易方达长期价值混合C 0.9538 1.54%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0919 1.54%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.9624 1.54%
010196 易方达核心优势股票A 0.7851 1.53%
010197 易方达核心优势股票C 0.7801 1.52%
009565 汇安消费龙头混合C 0.8160 1.52%
010778 浙商智选家居股票C 0.7150 1.52%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.4720 1.52%
010777 浙商智选家居股票A 0.7201 1.51%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7408 1.51%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8244 1.51%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7391 1.51%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8430 1.51%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.8868 1.51%
001660 富安达行业轮动混合 1.1460 1.51%
015613 华宝多策略增长C 0.4992 1.50%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.7930 1.50%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6891 1.50%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0145 1.50%
015614 华宝价值发现混合C 1.5056 1.50%
015085 中欧核心消费股票发起A 1.0763 1.50%
000803 工银研究精选股票 3.0400 1.50%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7303 1.50%
014074 嘉实内需精选混合A 0.9851 1.50%
240005 华宝多策略增长A 0.4997 1.50%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6960 1.50%
009162 富国医药成长30股票A 0.9044 1.50%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8820 1.49%
011186 信澳至诚精选混合A 0.7061 1.49%
014075 嘉实内需精选混合C 0.9812 1.49%
015086 中欧核心消费股票发起C 1.0741 1.49%
014953 信澳至诚精选混合C 0.7039 1.49%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7240 1.49%
006604 嘉实消费精选股票A 1.9172 1.49%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0250 1.49%
014994 国泰金融ETF联接C 1.0129 1.49%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.8235 1.49%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7209 1.49%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0190 1.49%
015751 景顺长城品质长青混合C 0.7921 1.49%
005445 华宝价值发现混合A 1.5078 1.49%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4410 1.48%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1795 1.48%
011971 东财银行A 0.8733 1.48%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1533 1.48%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1723 1.48%