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2022年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
560660 新华中证云计算50ETF 0.9711 6.32%
161628 融通军工分级 1.1275 6.31%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1269 6.28%
005585 银河文体娱乐混合 1.9999 5.85%
516860 博时金融科技ETF 1.1076 5.68%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0055 5.54%
007853 华商计算机行业量化股票 1.3156 5.21%
002051 诺安创新驱动混合C 1.3750 5.12%
001411 诺安创新驱动混合 1.3870 5.08%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.9189 4.94%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0191 4.93%
005844 东方人工智能主题混合 1.3797 4.90%
740001 长安宏观策略 1.3780 4.87%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9208 4.70%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9195 4.69%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1445 4.67%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1343 4.67%
001167 金鹰科技创新股票 1.6100 4.61%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.6138 4.58%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.6249 4.58%
210009 金鹰核心资源 1.7720 4.54%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0972 4.31%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.5805 4.17%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5495 4.16%
162102 金鹰中小盘精选 1.4878 4.11%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9954 4.06%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9901 4.06%
005310 广发电子信息传媒股票 2.1842 4.04%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.1753 4.04%
001613 长城久祥保本 1.6168 3.94%
006751 富国互联科技股票 2.9462 3.93%
011126 富国互联科技股票C 2.9283 3.93%
008120 万家自主创新混合A 1.4591 3.91%
008121 万家自主创新混合C 1.4450 3.90%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8979 3.89%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8853 3.88%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9328 3.77%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9296 3.76%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.8330 3.73%
004044 金鹰转型动力混合 1.3452 3.73%
000462 农银主题轮动混合 3.5450 3.70%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.1619 3.67%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0836 3.67%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6182 3.65%
002707 大摩科技领先混合 2.0963 3.64%
000586 景顺中小板创业板精选股票 3.0510 3.63%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1493 3.61%
000698 宝盈科技30混合 4.3000 3.61%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.9370 3.60%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1260 3.59%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.3585 3.59%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.3516 3.59%
000039 农银低估值高增长 4.7500 3.55%
008633 万家科技创新混合A 1.2752 3.49%
008634 万家科技创新混合C 1.2623 3.48%
002580 泰信鑫选混合C 1.4900 3.47%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.4960 3.46%
112002 易方达策略成长二号 1.3140 3.46%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.9290 3.43%
005962 宝盈人工智能股票A 3.5184 3.36%
008227 宝盈研究精选混合A 2.3991 3.36%
008228 宝盈研究精选混合C 2.3741 3.36%
002577 南方新兴混合 1.7610 3.35%
005963 宝盈人工智能股票C 3.4228 3.35%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.6810 3.31%
005311 万家家乐债券A 2.1961 3.30%
008655 招商科技创新混合A 1.3903 3.30%
005312 万家家乐债券C 2.1355 3.29%
008656 招商科技创新混合C 1.3699 3.29%
260115 景顺长城中小盘 1.9810 3.28%
005729 南方人工智能混合 2.5348 3.27%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0173 3.27%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9674 3.27%
360011 光大动态优选 1.1990 3.27%
001628 招商体育文化休闲股票 1.9660 3.26%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1400 3.23%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1560 3.21%
006058 民生加银新兴成长混合 2.5697 3.20%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9765 3.19%
217020 招商安达保本 2.9920 3.18%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1182 3.17%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0701 3.16%
007854 光大保德信景气先锋混合 2.1012 3.16%
000924 宝盈先进制造混合 3.6730 3.12%
007579 宝盈先进制造混合C 3.6040 3.12%
519935 长信创新驱动股票 1.9820 3.07%
000976 长城新兴产业灵活配置 3.0833 3.06%
519056 海富通内需热点股票 3.1554 3.04%
200001 长城久恒平衡 2.7563 3.03%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.3299 3.01%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.3231 3.01%
160629 鹏华传媒分级 1.0600 3.01%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1959 3.00%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3047 3.00%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8940 2.99%
006227 华宝科技先锋混合 1.8768 2.99%
010842 华宝科技先锋混合C 1.8692 2.98%
011120 富国创新科技混合C 2.3230 2.97%
162006 长城久富核心 2.2403 2.97%
000942 广发信息技术联接 1.3563 2.96%
002692 富国创新科技混合 2.3370 2.95%
002974 广发信息技术联接C 1.3437 2.95%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8480 2.95%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0115 2.95%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0143 2.95%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0723 2.94%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0809 2.93%
160518 博时睿远 2.5650 2.93%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8526 2.92%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3944 2.92%
000136 民生加银策略精选混合 5.1610 2.91%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2880 2.91%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2663 2.91%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8519 2.91%
009709 民生加银策略精选混合C 5.1260 2.91%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3536 2.90%
000166 中海安鑫保本 1.4823 2.89%
202011 南方优选价值 1.5010 2.88%
960020 南方优选价值混合H 1.5020 2.88%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7570 2.87%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.8935 2.85%
002137 诺安利鑫保本混合 1.6516 2.84%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.6516 2.84%
002293 南方益和保本 2.2598 2.82%
673141 西部利得景程混合A 1.3548 2.82%
673143 西部利得景程混合C 1.3511 2.82%
005482 博时创新驱动混合A 1.3155 2.81%
005483 博时创新驱动混合C 1.2742 2.81%
006539 南方优选价值混合C 1.4700 2.80%
001924 华夏国企改革混合 1.9920 2.79%
006366 兴业安保优选混合 2.8276 2.79%
161903 万家行业优选股票型 1.9419 2.78%
100060 富国高新技术产业股票 4.4570 2.77%
110002 易方达策略成长 5.0120 2.77%
000219 博时裕益灵活配置 2.9450 2.76%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.7480 2.76%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2092 2.76%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2017 2.76%
008326 东财中证通信A 1.1282 2.76%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.2728 2.75%
008327 东财中证通信C 1.1225 2.75%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.7980 2.74%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.2615 2.74%
519606 国泰金鑫 2.3620 2.74%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.1317 2.73%
006904 泰康产业升级混合A 2.0917 2.73%
006905 泰康产业升级混合C 2.0533 2.73%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9285 2.73%
011982 博时内需增长混合C 1.9170 2.73%
000264 博时内需增长混合 1.9230 2.72%
001541 汇添富民营新动力股票 1.7740 2.72%
007305 国联安新科技混合 2.1060 2.70%
008671 银华科技创新混合 1.4699 2.70%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9829 2.70%
165528 信诚鼎利定增 1.5600 2.70%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.2601 2.69%
005634 汇安行业龙头混合 2.5056 2.69%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.9815 2.69%
501077 富国科创主题混合 2.5192 2.69%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.4680 2.68%
080012 长盛电子信息产业 2.0660 2.68%
700004 平安大华保本混合 1.8319 2.68%
007346 易方达科技创新混合 2.7328 2.67%
013044 富国国家安全主题混合C 1.2300 2.67%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.4157 2.66%
100039 富国通胀通缩 4.3150 2.66%
590008 中邮战略新兴产业 6.5280 2.66%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1680 2.65%
398011 中海分红增利 1.0886 2.65%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 1.1290 2.64%
001387 中融新经济混合A 4.5940 2.64%
001438 易方达瑞享混合E 2.1010 2.64%
008009 华商高端装备制造股票 2.7251 2.64%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3790 2.63%
001388 中融新经济混合C 2.7750 2.63%
002213 中海顺鑫保本混合 2.5881 2.63%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.8350 2.63%
001513 易方达信息产业混合 2.9200 2.60%
001701 中融产业升级混合 2.9580 2.60%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9910 2.59%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.6230 2.59%
001437 易方达瑞享混合I 2.5750 2.59%
002303 金鹰智慧生活混合 1.1880 2.59%
006803 嘉实互通精选股票 1.3707 2.59%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.7339 2.59%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.7236 2.59%
001268 富国国家安全主题混合 1.2330 2.58%
001702 东方创新科技混合 2.6950 2.58%
002345 华夏高端制造混合 1.8310 2.58%
470028 汇添富社会责任 2.5880 2.58%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.5240 2.56%
002168 嘉实智能汽车股票 4.4530 2.56%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 4.0040 2.56%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4480 2.55%
002703 长城久源保本混合 1.8112 2.55%
004677 博时战略新兴产业混合 2.2130 2.55%
008657 景顺长城科技创新混合 1.6373 2.55%
202027 南方高端装备混合 4.1370 2.55%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4530 2.54%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8480 2.54%