热搜: 短期债券市场 易方达科讯混合 银华富裕主题混合A 广发聚丰混合A

2022年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
560660 新华中证云计算50ETF 0.9711 6.32%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1275 6.31%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1269 6.28%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0400 6.11%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0543 6.08%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0206 6.07%
159890 招商中证云计算ETF 1.0708 6.06%
012321 东财云计算增强A 1.0061 5.93%
012322 东财云计算增强C 1.0048 5.92%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2595 5.90%
005585 银河文体娱乐混合A 1.9999 5.85%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0379 5.81%
516860 博时金融科技ETF 1.1076 5.68%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0055 5.54%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0592 5.48%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0590 5.38%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0586 5.38%
516700 华宝大数据ETF 1.0723 5.37%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.0417 5.22%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3156 5.21%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9859 5.17%
002051 诺安创新驱动混合C 1.3750 5.12%
001411 诺安创新驱动混合A 1.3870 5.08%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.9189 4.94%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0191 4.93%
159702 汇添富中证人工智能主题ETF 1.1552 4.91%
005844 东方人工智能主题混合A 1.3797 4.90%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1.0335 4.87%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.3246 4.87%
740001 长安宏观策略混合A 1.3780 4.87%
512930 平安人工智能ETF 1.5591 4.83%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0325 4.75%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0308 4.75%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0115 4.70%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9208 4.70%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9195 4.69%
011840 天弘中证人工智能C 1.0474 4.69%
011839 天弘中证人工智能A 1.0483 4.69%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1445 4.67%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1343 4.67%
001167 金鹰科技创新股票A 1.6100 4.61%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9691 4.60%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9737 4.60%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.6249 4.58%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.6138 4.58%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.0199 4.57%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.0200 4.57%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7720 4.54%
159855 银华中证影视主题ETF 1.1273 4.51%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.2694 4.49%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0615 4.47%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1625 4.32%
001255 长城改革红利混合A 1.0972 4.31%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 1.0376 4.27%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 1.0352 4.27%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9817 4.19%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9820 4.19%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.5805 4.17%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5495 4.16%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0800 4.15%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4878 4.11%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4094 4.10%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9901 4.06%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9954 4.06%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.1842 4.04%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.1753 4.04%
008843 同泰远见混合C 0.9523 3.97%
008842 同泰远见混合A 0.9575 3.97%
001613 长城久祥混合A 1.6168 3.94%
011126 富国互联科技股票C 2.9283 3.93%
006751 富国互联科技股票A 2.9462 3.93%
008120 万家自主创新混合A 1.4591 3.91%
008121 万家自主创新混合C 1.4450 3.90%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8979 3.89%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8853 3.88%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.5207 3.85%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9328 3.77%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9296 3.76%
004044 金鹰转型动力混合 1.3452 3.73%
001933 华商新兴活力混合 2.8330 3.73%
012496 同泰行业优选股票A 0.9091 3.72%
012497 同泰行业优选股票C 0.9077 3.71%
000462 农银主题轮动混合A 3.5450 3.70%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.1619 3.67%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0836 3.67%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6182 3.65%
002707 大摩科技领先混合A 2.0963 3.64%
000586 景顺长城中小创精选股票A 3.0510 3.63%
000698 宝盈科技30混合 4.3000 3.61%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.1493 3.61%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.9370 3.60%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1260 3.59%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.3516 3.59%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.3585 3.59%
000039 农银高增长混合 4.7500 3.55%
008633 万家科技创新混合A 1.2752 3.49%
008634 万家科技创新混合C 1.2623 3.48%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4900 3.47%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4960 3.46%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3140 3.46%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.9290 3.43%
011171 宝盈智慧生活混合C 1.2497 3.37%
011170 宝盈智慧生活混合A 1.2535 3.37%
008228 宝盈研究精选混合C 2.3741 3.36%
008227 宝盈研究精选混合A 2.3991 3.36%
005962 宝盈人工智能股票A 3.5184 3.36%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.7610 3.35%
005963 宝盈人工智能股票C 3.4228 3.35%
009892 富国成长策略混合A 1.2443 3.34%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.6810 3.31%
008655 招商科技创新混合A 1.3903 3.30%
005311 万家经济新动能混合A 2.1961 3.30%
005312 万家经济新动能混合C 2.1355 3.29%
008656 招商科技创新混合C 1.3699 3.29%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.9810 3.28%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.4156 3.28%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.4258 3.28%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.2333 3.27%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2301 3.27%
005729 南方人工智能混合 2.5348 3.27%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9674 3.27%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0173 3.27%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1990 3.27%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.9660 3.26%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1400 3.23%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.4928 3.21%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1560 3.21%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.4832 3.21%
006058 民生加银新兴成长混合 2.5697 3.20%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9765 3.19%
217020 招商安达灵活配置混合 2.9920 3.18%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1182 3.17%
007854 光大保德信景气先锋混合A 2.1012 3.16%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0701 3.16%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1061 3.14%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4727 3.13%
000924 宝盈先进制造混合A 3.6730 3.12%
007579 宝盈先进制造混合C 3.6040 3.12%
010944 招商商业模式优选A 1.0515 3.11%
010945 招商商业模式优选C 1.0444 3.09%
512980 广发中证传媒ETF 0.8571 3.08%
012930 中庚价值先锋股票 1.1540 3.08%
519935 长信创新驱动股票 1.9820 3.07%
000976 长城新兴产业混合A 3.0833 3.06%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1511 3.06%
010132 南方创新成长混合A 0.9666 3.05%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1534 3.04%
519056 海富通内需热点混合 3.1554 3.04%
010133 南方创新成长混合C 0.9589 3.04%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.7563 3.03%
009646 南方核心成长混合A 0.9903 3.03%
009647 南方核心成长混合C 0.9814 3.02%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.3231 3.01%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.3299 3.01%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0600 3.01%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3047 3.00%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1959 3.00%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8940 2.99%
006227 华宝科技先锋混合A 1.8768 2.99%
010842 华宝科技先锋混合C 1.8692 2.98%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.2296 2.98%
011120 富国创新科技混合C 2.3230 2.97%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.2403 2.97%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.0762 2.96%
000942 广发信息技术联接A 1.3563 2.96%
010677 工银传媒指数C 1.0115 2.95%
164818 工银传媒指数A 1.0143 2.95%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.0666 2.95%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8480 2.95%
002974 广发信息技术联接C 1.3437 2.95%
002692 富国创新科技混合A 2.3370 2.95%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0723 2.94%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0809 2.93%
160518 博时睿远 2.5650 2.93%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3944 2.92%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2187 2.92%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8526 2.92%
159728 南方国证在线消费ETF 0.9953 2.92%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2663 2.91%
009709 民生加银策略精选混合C 5.1260 2.91%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8519 2.91%
000136 民生加银策略精选混合A 5.1610 2.91%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.2880 2.91%
013346 富荣信息技术混合C 1.0094 2.90%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3536 2.90%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0006 2.89%
010421 海富通消费优选混合A 1.0992 2.89%
013345 富荣信息技术混合A 1.0103 2.89%
000166 中海信息产业混合A 1.4823 2.89%
010422 海富通消费优选混合C 1.0951 2.89%
960020 南方优选价值混合H 1.5020 2.88%
202011 南方优选价值混合A 1.5010 2.88%
010221 海富通消费核心混合C 1.0083 2.87%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7570 2.87%
010220 海富通消费核心混合A 1.0181 2.87%
012655 博时5G50ETF联接A 1.0154 2.85%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9954 2.85%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.8935 2.85%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9964 2.85%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.6516 2.84%