热搜: 好望角 华安策略优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 南方全球精选配置

2021年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160425 华安创业板两年定开混合 1.3932 13.45%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.2447 13.13%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.2443 13.12%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.4894 10.83%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.4877 10.82%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 2.0370 10.47%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.8017 10.32%
012127 宏利新能源股票C 1.1746 7.81%
012126 宏利新能源股票A 1.1750 7.81%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.2179 6.83%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3587 6.67%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3536 6.66%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4404 6.36%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1952 6.03%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1169 6.01%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0950 5.71%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3018 5.69%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0903 5.69%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2384 5.67%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.0789 5.66%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0851 5.66%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0844 5.64%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2912 5.64%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2717 5.64%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2885 5.64%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7310 5.61%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2035 5.54%
011630 东财有色增强A 1.3184 5.43%
011631 东财有色增强C 1.3171 5.42%
011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0683 5.39%
011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0678 5.38%
159871 银华中证有色金属ETF 1.2355 5.37%
159876 华宝有色金属ETF 1.2750 5.32%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1531 5.32%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2598 5.31%
011927 博时汇誉回报混合A 1.0576 5.27%
011928 博时汇誉回报混合C 1.0568 5.26%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.1469 5.12%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2782 4.87%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2802 4.87%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.7292 4.83%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.6904 4.81%
010235 广发资源优选股票C 2.3207 4.67%
005402 广发资源优选股票A 2.3268 4.67%
001480 财通成长优选混合A 2.1210 4.64%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1849 4.56%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4010 4.48%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.4140 4.46%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9650 4.44%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9640 4.44%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.1470 4.37%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9607 4.23%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.4310 4.12%
009062 财通智慧成长混合A 1.3928 4.10%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4436 4.09%
009063 财通智慧成长混合C 1.3787 4.09%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3850 4.09%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9439 4.03%
011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0715 4.03%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6257 4.03%
720001 财通价值动量混合A 4.2470 4.02%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6786 3.99%
003092 华商丰利增强定开债A 1.3590 3.98%
003093 华商丰利增强定开债C 1.3320 3.98%
011068 华宝资源优选混合C 3.1970 3.97%
240022 华宝资源优选混合A 3.2020 3.96%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.1762 3.90%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9220 3.89%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.1716 3.89%
008983 财通科技创新混合A 1.2036 3.88%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9306 3.87%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.5910 3.87%
008984 财通科技创新混合C 1.1940 3.87%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.5580 3.87%
000390 华商优势行业混合A 1.2910 3.86%
005572 中银证券新能源混合C 2.2609 3.63%
005571 中银证券新能源混合A 2.2836 3.63%
630002 华商盛世成长混合 4.2298 3.56%
011167 景顺长城景气成长混合A 1.0439 3.49%
510170 国联安上证商品ETF 3.0030 3.48%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.8312 3.47%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.8498 3.47%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.2389 3.47%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.2574 3.47%
002924 华商瑞鑫定开债 1.5910 3.45%
010130 海富通惠增一年定开混合A 1.0912 3.39%
010131 海富通惠增一年定开混合C 1.0882 3.39%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.6095 3.36%
010963 信澳周期动力混合A 1.1792 3.36%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.7206 3.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.5680 3.34%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.7340 3.29%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.2364 3.28%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.3278 3.28%
009794 太平智选一年定开股票 1.2462 3.27%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9294 3.26%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9807 3.20%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9908 3.20%
001719 工银国家战略股票 2.0370 3.19%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 2.3261 3.16%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.3680 3.16%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5532 3.14%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5598 3.13%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.7573 3.13%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.1751 3.11%
010283 中信建投智享生活混合C 1.0842 3.11%
007674 工银产业升级股票A 1.3661 3.10%
010282 中信建投智享生活混合A 1.0871 3.10%
007675 工银产业升级股票C 1.3493 3.09%
008640 方正富邦科技创新A 2.3274 3.06%
008641 方正富邦科技创新C 2.3182 3.06%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.3918 3.02%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0941 3.01%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9725 3.01%
004496 前海开源多元策略混合A 2.0041 3.01%
110025 易方达资源行业混合 1.3680 3.01%
002910 易方达供给改革混合 2.1749 3.00%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0936 3.00%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.0822 2.97%
008890 中邮价值优选定开混合 1.2435 2.96%
002601 中银证券价值精选混合 1.4248 2.96%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.0797 2.96%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.7457 2.94%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7319 2.93%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5765 2.90%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5716 2.90%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.2078 2.90%
240004 华宝动力组合混合A 2.4666 2.88%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5149 2.86%
481010 工银中小盘混合 4.1340 2.84%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.5390 2.83%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 1.0902 2.83%
008129 湘财长源股票型C 1.2028 2.83%
008128 湘财长源股票型A 1.2162 2.83%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.0926 2.83%
002938 中银证券健康产业混合 1.8169 2.82%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2450 2.81%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.0246 2.80%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0244 2.79%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1555 2.77%
011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 1.0325 2.75%
481015 工银主题策略混合A 5.4210 2.75%
011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 1.0336 2.75%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7380 2.72%
010792 华安成长先锋混合A 1.2176 2.70%
010761 华商甄选回报混合A 1.0433 2.70%
010793 华安成长先锋混合C 1.2149 2.70%
010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.0438 2.68%
011845 博时周期优选混合A 1.0303 2.67%
010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.0408 2.66%
610006 信澳产业升级混合A 2.9470 2.65%
610004 信澳中小盘混合A 3.4860 2.65%
011846 博时周期优选混合C 1.0295 2.65%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3760 2.64%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1506 2.63%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.8802 2.63%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.5794 2.63%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.2238 2.63%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.0999 2.61%
320006 诺安灵活配置混合 3.8610 2.60%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.7987 2.60%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.8227 2.60%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2488 2.59%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.2970 2.59%
000793 工银高端制造股票 2.2970 2.59%
004636 中信建投智信物联网C 2.4820 2.57%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.9180 2.57%
001809 中信建投智信物联网A 2.4052 2.57%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.9490 2.56%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.1630 2.56%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4541 2.54%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4571 2.53%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.8240 2.53%
005939 工银新能源汽车混合A 3.9247 2.52%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8812 2.52%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3571 2.52%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.3374 2.51%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2814 2.51%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4579 2.51%
005940 工银新能源汽车混合C 3.8483 2.51%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.9835 2.51%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 2.4432 2.51%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.9780 2.50%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0470 2.50%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0460 2.50%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4554 2.48%
630008 华商策略精选混合 1.7770 2.48%
009999 东方中国红利混合 1.1220 2.48%
006265 红土创新新科技股票A 4.0917 2.47%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0707 2.46%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.6220 2.46%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2096 2.44%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.0800 2.44%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2065 2.43%
010827 大成产业趋势混合C 1.0293 2.43%
010826 大成产业趋势混合A 1.0326 2.43%
000828 宏利转型机遇股票A 3.4070 2.40%
008051 同泰慧择混合C 1.4180 2.40%
008050 同泰慧择混合A 1.4273 2.40%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3603 2.40%