热搜: 恒生指数 港股开户 中海成长 上投亚太 农银新能源主题
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳定开混合 2.0370 10.47%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.8017 10.32%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.2179 6.83%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4404 6.36%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2912 5.64%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2717 5.64%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2885 5.64%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.7310 5.61%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2035 5.54%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.7292 4.83%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.6904 4.81%
005402 广发资源优选股票 2.3268 4.67%
010235 广发资源优选股票C 2.3207 4.67%
001480 财通成长优选混合 2.1210 4.64%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1849 4.56%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4010 4.48%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.4140 4.46%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9640 4.44%
690008 民生中证资源指数 0.9650 4.44%
161217 国投瑞银中证指数 1.1470 4.37%
166301 华商中证500分级 7.4310 4.12%
009062 财通智慧成长混合A 1.3928 4.10%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4436 4.09%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3850 4.09%
009063 财通智慧成长混合C 1.3787 4.09%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6257 4.03%
720001 财通价值动量 4.2470 4.02%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6786 3.99%
003092 华商丰利增强定开债A 1.3590 3.98%
003093 华商丰利增强定开债C 1.3320 3.98%
011068 华宝资源优选混合C 3.1970 3.97%
240022 华宝兴业资源优选 3.2020 3.96%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.9220 3.89%
000209 信诚新兴产业股票 4.5910 3.87%
050024 博时上证自然资源联接 0.9306 3.87%
160620 鹏华资源分级 1.5580 3.87%
000390 华商优势行业 1.2910 3.86%
005571 中银证券新能源混合A 2.2836 3.63%
005572 中银证券新能源混合C 2.2609 3.63%
630002 华商盛世成长 4.2298 3.56%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.2574 3.47%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.2389 3.47%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.8498 3.47%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.8312 3.47%
002924 华商瑞鑫定开债 1.5910 3.45%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.7206 3.35%
590003 中邮核心优势 2.5680 3.34%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.7340 3.29%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.3278 3.28%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.2364 3.28%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.2462 3.27%
257060 国联安商品ETF联接 0.9294 3.26%
001719 工银国家战略股票 2.0370 3.19%
003980 中银证券瑞益混合A 2.3680 3.16%
003981 中银证券瑞益混合C 2.3261 3.16%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5532 3.14%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5598 3.13%
007674 工银产业升级股票A 1.3661 3.10%
007675 工银产业升级股票C 1.3493 3.09%
008640 方正富邦科技创新A 2.3274 3.06%
008641 方正富邦科技创新C 2.3182 3.06%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3918 3.02%
004496 前海开源多元策略混合A 2.0041 3.01%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9725 3.01%
110025 易方达资源行业 1.3680 3.01%
002910 易方达供给改革混合 2.1749 3.00%
002601 中银证券保本1号 1.4248 2.96%
163503 天治核心成长 0.7319 2.93%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5765 2.90%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5716 2.90%
240004 华宝动力组合 2.4666 2.88%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5149 2.86%
481010 工银中小盘成长 4.1340 2.84%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.5390 2.83%
008128 湘财长源股票型A 1.2162 2.83%
008129 湘财长源股票型C 1.2028 2.83%
002938 中银健康产业混合 1.8169 2.82%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2450 2.81%
519183 万家双引擎灵活配置 2.1555 2.77%
481015 工银主题策略 5.4210 2.75%
502023 鹏华钢铁分级 1.7380 2.72%
610004 信达澳银中小盘 3.4860 2.65%
610006 信达澳银产业升级 2.9470 2.65%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3760 2.64%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.2238 2.63%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1506 2.63%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.8227 2.60%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.7987 2.60%
320006 诺安灵活配置 3.8610 2.60%
000793 工银高端制造股票 2.2970 2.59%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.2970 2.59%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2488 2.59%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.9180 2.57%
001809 中信建投智信物联网 2.4052 2.57%
004636 中信建投智信物联网C 2.4820 2.57%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.9490 2.56%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.1630 2.56%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.8240 2.53%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8812 2.52%
005939 工银新能源汽车混合A 3.9247 2.52%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.3571 2.52%
001681 新华积极价值灵活配置混合 2.4432 2.51%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.9835 2.51%
005940 工银新能源汽车混合C 3.8483 2.51%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.3374 2.51%
162411 华宝标普石油指数 0.4579 2.51%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2814 2.51%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.9780 2.50%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0470 2.50%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0460 2.50%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4554 2.48%
630008 华商策略精选 1.7770 2.48%
006265 红土创新新科技股票 4.0917 2.47%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0707 2.46%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.6220 2.46%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2096 2.44%
540008 汇丰晋信低碳先锋 4.0800 2.44%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2065 2.43%
000433 安信鑫发优选混合 2.1684 2.40%
000828 泰达转型机遇 3.4070 2.40%
008050 同泰慧择混合A 1.4273 2.40%
008051 同泰慧择混合C 1.4180 2.40%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3603 2.40%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3520 2.40%
012891 安信鑫发优选混合C 2.1684 2.40%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2580 2.40%
003834 华夏能源革新股票 3.7430 2.38%
004284 华宝新优选定开混合 1.2453 2.38%
006752 天弘港股通精选A 1.5487 2.38%
006753 天弘港股通精选C 1.5386 2.38%
008488 华商恒益稳健混合 1.1619 2.37%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.2886 2.36%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.4440 2.34%
165516 信诚周期轮动股票 6.1600 2.33%
001753 红土创新新兴产业混合 1.8970 2.32%
012617 东吴新经济混合C 1.9485 2.30%
580006 东吴新经济 1.9471 2.30%
002634 华宝未来主导混合 1.5200 2.29%
005821 万家新机遇龙头企业混合 2.1351 2.29%
040015 华安动态灵活配置 4.0150 2.29%
118002 易方达标普消费品指数 2.8550 2.29%
002121 广发沪港深新起点股票 2.0797 2.28%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.8310 2.28%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.0736 2.28%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5716 2.26%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5650 2.26%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.2750 2.25%
519996 长信银利精选股票 1.1922 2.25%
519997 长信银利精选 1.1922 2.25%
005644 广发沪港深龙头混合 1.3049 2.24%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4409 2.23%
501032 财通福盛定增定开混合 1.3567 2.23%
002289 华商改革创新股票 2.1803 2.21%
003567 华夏行业景气混合 3.3190 2.19%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7439 2.19%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.7109 2.19%
040005 华安宏利 9.1717 2.19%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1919 2.18%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1733 2.15%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1709 2.15%
400015 东方增长中小盘 4.1719 2.15%
003299 嘉实物流产业C 2.1550 2.13%
006154 华安制造先锋混合 3.5417 2.13%
009200 华安金享混合 1.2306 2.12%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.4540 2.11%
003298 嘉实物流产业股票A 2.1820 2.11%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1808 2.09%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5836 2.09%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5694 2.09%
160421 华安智增精选混合 2.5842 2.09%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1812 2.08%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9785 2.08%
162201 泰达宏利成长 2.4040 2.08%
004212 中融量化智选混合 1.4559 2.07%
006128 银河和美生活混合 2.0125 2.07%
006281 万家人工智能混合 3.0061 2.07%
070012 嘉实海外中国 1.0370 2.07%
004783 中融量化智选混合C 1.4174 2.06%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.5788 2.06%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.5417 2.06%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8460 2.06%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8498 2.05%
378546 上投全球天然资源 0.7916 2.04%
410006 华富策略精选 2.4070 2.04%
519095 新华行业周期轮换 5.2141 2.04%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.3244 2.02%
005368 富国清洁能源产业混合 2.2890 2.02%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.2829 2.02%
000800 华商未来主题 0.9630 2.01%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4753 2.01%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.6191 2.01%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.5908 2.01%
090018 大成新锐产业 4.9310 2.01%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1924 2.01%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1751 2.01%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.8689 2.01%
005027 光大多策略优选定开混合 1.2267 2.00%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.2670 1.98%
005273 华商可转债债券A 1.5215 1.98%
005284 华商可转债债券C 1.5069 1.98%