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2021年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008328 诺安新兴产业混合 1.4761 5.57%
000209 信诚新兴产业股票 2.7440 5.54%
000828 泰达转型机遇 1.9140 5.40%
400015 东方增长中小盘 2.4628 5.39%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9485 5.28%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9380 5.28%
001790 国泰智能汽车股票 2.0080 5.24%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0070 5.24%
162201 泰达宏利成长 1.3953 5.23%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.3124 5.08%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6872 5.04%
000073 上投成长动力 2.5582 4.96%
519095 新华行业周期轮换 3.4074 4.87%
003834 华夏能源革新股票 2.4270 4.84%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.9267 4.84%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.9109 4.84%
002708 大摩健康产业混合 3.0750 4.81%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8404 4.78%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8305 4.78%
377020 上投内需动力 1.3212 4.77%
240020 华宝医药生物优选 3.7490 4.75%
580006 东吴新经济 1.2343 4.68%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3985 4.67%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3546 4.67%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0054 4.67%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.4630 4.63%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0590 4.62%
005368 富国清洁能源产业混合 1.6290 4.62%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6274 4.62%
000696 汇添富环保行业股票 1.9950 4.61%
001245 工银生态环境股票 1.5220 4.60%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.9986 4.57%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.9572 4.57%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4027 4.55%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.3942 4.55%
007261 融通消费升级混合 1.6778 4.54%
007527 融通量化多策略混合A 1.6362 4.54%
519778 交银经济新动力混合 3.0688 4.54%
007528 融通量化多策略混合C 1.6230 4.53%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.4530 4.52%
005037 银华新能源新材料A 1.4148 4.51%
162202 泰达宏利周期 2.2875 4.51%
005038 银华新能源新材料C 1.3931 4.50%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5512 4.49%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.4420 4.49%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2.2478 4.47%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3642 4.44%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.8312 4.44%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8309 4.44%
006250 上投摩根动力精选 2.1863 4.42%
000496 长安产业精选混合 1.3259 4.41%
002071 长安产业精选混合C 1.2965 4.41%
008955 交银创新领航混合 1.4059 4.40%
005894 华夏优势精选股票 1.8203 4.39%
519727 交银成长30股票 2.4040 4.39%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.4453 4.38%
001000 中欧明睿新起点混合 1.8140 4.37%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8641 4.37%
370024 上投核心优选股票 5.0852 4.37%
340007 兴全社会责任 5.5550 4.36%
001574 中海混改红利混合 1.6800 4.35%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.6130 4.35%
008381 前海开源新兴产业混合 1.6305 4.34%
377240 上投新兴动力 5.5980 4.34%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.7391 4.30%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9165 4.30%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.6472 4.29%
005543 银华心诚灵活配置混合 2.1274 4.29%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.9089 4.29%
160216 国泰商品 0.2680 4.28%
162208 泰达宏利首选企业 1.5979 4.23%
006154 华安制造先锋混合 2.2988 4.22%
690011 民生加银积极成长混合 2.5670 4.22%
000867 华宝品质生活股票 1.8610 4.20%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5517 4.20%
960006 上投摩根行业轮动混合H 3.2530 4.20%
377530 上投行业轮动 3.2350 4.19%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9480 4.18%
005669 前海开源公用事业股票 1.4680 4.17%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.1140 4.15%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.0957 4.15%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.7862 4.15%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.7813 4.15%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.1060 4.14%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2216 4.14%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2187 4.14%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6560 4.13%
005968 创金合信工业周期股票A 2.7764 4.13%
005969 创金合信工业周期股票C 2.7245 4.13%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.1880 4.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5405 4.12%
000173 汇添富美丽30股票 3.3690 4.11%
005844 东方人工智能主题混合 1.2428 4.11%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1147 4.11%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1106 4.11%
375010 上投中国优势 1.9698 4.11%
379010 上投中小盘 3.5932 4.11%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.5220 4.10%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.2314 4.10%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.4230 4.10%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4250 4.09%
001726 汇添富新兴消费股票 1.7100 4.08%
519601 海富通中国海外 2.4260 4.08%
006266 永赢智能领先混合A 2.1732 4.07%
006269 永赢智能领先混合C 2.1607 4.07%
519602 海富通大中华精选 1.5840 4.07%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2278 4.06%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.0240 4.06%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7264 4.05%
000689 前海开源新经济混合 1.5190 4.04%
005708 国联安远见成长混合 2.0819 4.04%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.5021 4.04%
162204 泰达宏利精选 7.4132 4.04%
006240 中融医疗健康混合A 1.9305 4.03%
519150 新华优选消费股票 3.1220 4.03%
519655 银河服务混合 1.9900 4.03%
519670 银河行业优选 1.6780 4.03%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.3030 4.02%
006228 中欧医疗创新股票A 2.4531 4.02%
006241 中融医疗健康混合C 1.9023 4.02%
010685 工银前沿医疗股票C 4.0320 4.02%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 2.0210 4.01%
006229 中欧医疗创新股票C 2.4145 4.01%
519008 汇添富优势精选 4.1503 4.01%
000831 工银医疗保健 3.5640 4.00%
160805 长盛同智优势 1.0313 4.00%
001042 华夏领先股票 0.7820 3.99%
001717 工银前沿医疗股票 4.0380 3.99%
001298 金鹰民族新兴混合 2.2730 3.98%
004040 金鹰鑫富混合A 2.2913 3.98%
004041 金鹰鑫富混合C 2.3917 3.98%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.6441 3.98%
005583 易方达港股通红利混合 1.2173 3.98%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.6325 3.98%
163001 长信中证央企100 2.0890 3.98%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.9039 3.98%
005699 工银新经济人民币 1.3483 3.97%
399011 中海上证380 2.2390 3.97%
001261 中融新机遇混合 1.1020 3.96%
002190 农银新能源主题 2.4173 3.96%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.9306 3.96%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.9678 3.95%
320005 诺安价值增长 1.6932 3.95%
001861 富安达健康人生混合 2.1887 3.93%
003145 中融竞争优势 1.6147 3.93%
590008 中邮战略新兴产业 5.0550 3.93%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.3850 3.92%
001606 农银工业4.0混合 3.1262 3.92%
671030 西部利得事件驱动股票 1.9188 3.90%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8583 3.89%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8106 3.89%
008640 方正富邦科技创新A 1.5536 3.89%
008641 方正富邦科技创新C 1.5488 3.89%
003096 中欧医疗健康混合C 3.2960 3.88%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.5269 3.88%
003095 中欧医疗健康混合A 3.3290 3.87%
004784 招商稳健优选股票 2.0487 3.87%
110025 易方达资源行业 1.0480 3.87%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.4200 3.86%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.3091 3.86%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.9212 3.86%
630016 华商价值共享混合 3.3910 3.86%
000971 诺安新经济 1.6200 3.85%
005593 上投创新商业模式混合 1.9802 3.85%
005777 广发科技动力股票 1.9948 3.85%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 1.4870 3.84%
002259 鹏华健康环保混合 2.4630 3.84%
005449 华夏行业龙头混合 1.6322 3.84%
005700 工银新经济美元 0.2062 3.83%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6400 3.83%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.6963 3.83%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1530 3.82%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.2230 3.82%
005351 汇添富行业整合混合 1.8900 3.82%
168104 九泰锐丰定增混合 2.0071 3.82%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.0071 3.82%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.8972 3.81%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.8609 3.81%
006227 华宝科技先锋混合 1.8215 3.81%
010842 华宝科技先锋混合C 1.8200 3.81%
000878 中海医药健康产业混合A 2.3370 3.80%
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 2.0101 3.80%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.9992 3.80%
006981 中金新医药股票A 1.9575 3.80%
007005 中金新医药股票C 1.9360 3.80%
000879 中海医药健康产业混合C 2.2060 3.79%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.9970 3.79%
005642 鹏扬景升A 2.3140 3.79%
005643 鹏扬景升C 2.2602 3.79%
006366 兴业安保优选混合 2.4237 3.79%
005112 银华中证全指医药卫生 1.8428 3.78%
005794 银华心怡灵活配置混合 2.3456 3.78%
550009 信诚中小盘 3.3530 3.78%
000986 中原英石灵活配置 0.9630 3.77%
002170 东吴移动互联C 1.4411 3.77%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.8144 3.77%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.7902 3.77%
005962 宝盈人工智能股票A 2.4664 3.77%
010023 广发制造业精选混合C 4.9210 3.77%
050026 博时医疗保健行业 4.1030 3.77%