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2021年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.2056 11.74%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.2029 11.73%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4857 10.99%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4777 10.97%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.5019 10.60%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.4966 10.58%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1798 9.57%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1618 9.56%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.7526 9.47%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.2602 9.35%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.2289 9.19%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.7497 9.17%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.6616 8.92%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.6560 8.91%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.2686 8.76%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3475 8.51%
007353 工银科技创新混合 2.4316 8.48%
506003 富国科创板两年定开混合 1.0745 7.74%
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.1669 7.66%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.2425 7.64%
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.1646 7.64%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.2395 7.62%
160425 华安创业板两年定开混合 1.1788 7.59%
010186 嘉实核心成长混合A 1.2001 7.48%
010187 嘉实核心成长混合C 1.1990 7.47%
010275 嘉实优质精选混合A 1.2173 7.47%
010276 嘉实优质精选混合C 1.2167 7.46%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.8211 7.46%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.5138 7.38%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.6258 7.26%
010302 达诚成长先锋混合C 1.2030 7.22%
010301 达诚成长先锋混合A 1.2036 7.22%
010299 南方产业升级混合A 1.1557 7.15%
010300 南方产业升级混合C 1.1548 7.13%
010809 达诚策略先锋混合C 1.0923 7.12%
010808 达诚策略先锋混合A 1.0924 7.12%
010865 泓德卓远混合C 1.0836 6.73%
010864 泓德卓远混合A 1.0843 6.73%
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 1.1080 6.61%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.4626 6.40%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.2162 6.29%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.2125 6.28%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1552 6.23%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1556 6.22%
010341 招商产业精选股票A 1.1445 6.21%
010342 招商产业精选股票C 1.1435 6.18%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
010124 兴银景气优选混合A 1.1739 6.12%
010125 兴银景气优选混合C 1.1730 6.12%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.4838 6.05%
159828 国泰中证医疗ETF 1.1200 5.94%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.8235 5.92%
512170 华宝中证医疗ETF 2.7743 5.89%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.3352 5.84%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.3289 5.82%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2703 5.77%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.2764 5.77%
000831 工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
001766 摩根医疗健康股票A 2.8864 5.75%
010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 1.1026 5.68%
010685 工银前沿医疗股票C 4.5030 5.63%
506001 万家科创板2年定开混合 1.2083 5.63%
001717 工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.5367 5.62%
010027 景顺长城核心中景一年持有混合 1.0810 5.62%
006228 中欧医疗创新股票A 2.9027 5.56%
006229 中欧医疗创新股票C 2.8610 5.56%
003096 中欧医疗健康混合C 3.8660 5.48%
160529 博时创业板两年定开混合 1.2108 5.46%
003095 中欧医疗健康混合A 3.8990 5.46%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3632 5.44%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.3240 5.44%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.6849 5.43%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.6838 5.43%
470006 汇添富医药保健混合 3.5590 5.42%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.6460 5.42%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.3592 5.41%
005176 富国精准医疗混合A 3.7860 5.39%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.4070 5.39%
002708 大摩健康产业混合A 3.3920 5.37%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.9410 5.36%
001171 工银养老产业股票A 2.1620 5.36%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.9771 5.36%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0933 5.35%
009162 富国医药成长30股票A 1.3913 5.35%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0921 5.34%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.6310 5.33%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.6330 5.33%
002300 长盛医疗量化股票A 2.8270 5.29%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.6100 5.24%
004075 交银医药创新股票A 3.9000 5.21%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.5060 5.21%
010755 博道睿见一年持有期混合 1.0893 5.18%
001559 天弘医疗健康混合C 2.1869 5.11%
001558 天弘医疗健康混合A 2.2280 5.11%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0957 5.11%
000945 华夏医疗健康混合A 2.9390 5.11%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0953 5.11%
000946 华夏医疗健康混合C 2.8520 5.08%
009968 金鹰内需成长混合A 1.2792 5.06%
009969 金鹰内需成长混合C 1.2749 5.06%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0536 5.04%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.7382 5.04%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.7420 5.03%
006241 国联医疗健康混合C 2.3211 5.03%
006240 国联医疗健康混合A 2.3560 5.03%
005454 前海开源医疗健康C 3.3287 5.01%
005453 前海开源医疗健康A 3.3379 5.01%
010428 兴银策略智选混合C 1.1474 5.00%
010427 兴银策略智选混合A 1.1485 5.00%
010655 天弘医药创新C 1.1794 4.98%
010654 天弘医药创新A 1.1801 4.98%
006003 工银医药健康股票C 3.5087 4.96%
006002 工银医药健康股票A 3.5658 4.96%
240020 华宝医药生物混合A 4.3850 4.95%
000780 鹏华医疗保健股票 3.1740 4.93%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.2830 4.92%
090020 大成健康产业混合A 2.1310 4.92%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.2910 4.91%
010783 德邦沪港深龙头混合A 1.0913 4.90%
006113 汇添富创新医药混合A 3.3076 4.90%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.3030 4.89%
006881 华宝大健康混合A 2.5554 4.89%
010784 德邦沪港深龙头混合C 1.0910 4.89%
008359 华安医疗创新混合A 1.5851 4.86%
010108 景顺长城核心招景混合A 1.0443 4.86%
010336 中欧悦享生活混合A 1.0549 4.81%
004851 广发医疗保健股票A 3.9007 4.81%
011308 富国生物医药科技混合C 2.5154 4.81%
006218 富国生物医药科技混合A 2.5155 4.81%
009163 广发医疗保健股票C 3.8884 4.81%
007005 中金新医药股票C 2.2980 4.79%
006981 中金新医药股票A 2.3220 4.79%
010337 中欧悦享生活混合C 1.0545 4.78%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5210 4.74%
000960 招商医药健康产业股票 3.7010 4.73%
512290 国泰中证生物医药ETF 2.1069 4.72%
004806 长信先机两年定开混合 1.2246 4.69%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.6350 4.69%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.1221 4.68%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.3700 4.68%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.1512 4.68%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.1476 4.66%
004683 建信高端医疗股票A 2.2138 4.63%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.7200 4.62%
515950 富国中证医药50ETF 1.8984 4.60%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5426 4.58%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5383 4.58%
003032 平安医疗健康混合A 2.3861 4.57%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.9220 4.57%
007553 中信建投医改混合C 2.3898 4.56%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0827 4.56%
002408 中信建投医改混合A 2.8707 4.56%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0734 4.56%
010111 广发医药健康混合C 1.1259 4.55%
010110 广发医药健康混合A 1.1271 4.55%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.0010 4.53%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9830 4.53%
010460 兴业研究精选混合A 1.2083 4.52%
002071 长安产业精选混合C 1.6980 4.52%
000496 长安产业精选混合A 1.7349 4.52%
009992 景顺长城量化成长演化混合A 1.1351 4.51%
512010 易方达沪深300医药ETF 3.3062 4.47%
000711 嘉实医疗保健股票 3.2980 4.43%
001230 鹏华医药科技股票A 1.4440 4.41%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.7674 4.40%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0979 4.38%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.2144 4.38%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.1057 4.38%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.2103 4.38%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0854 4.37%
515120 广发中证创新药产业ETF 1.1116 4.36%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0836 4.34%
006158 博时荣享回报混合A 1.9112 4.33%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.5058 4.32%
006159 博时荣享回报混合C 1.8974 4.32%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.3660 4.32%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.5910 4.31%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.7350 4.31%
000913 农银医疗保健股票 3.2562 4.30%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.5028 4.30%
010176 中加新兴消费混合A 1.1693 4.30%
010177 中加新兴消费混合C 1.1688 4.30%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.6056 4.24%
001344 易方达医药ETF联接A 1.9494 4.22%
010181 兴业优势产业混合A 1.1596 4.22%
007883 易方达医药ETF联接C 1.9462 4.22%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.7300 4.22%
009852 银华品质消费股票A 1.0851 4.21%
010182 兴业优势产业混合C 1.1574 4.20%
008552 东财医药C 1.4961 4.19%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.4149 4.19%
008551 东财医药A 1.4990 4.18%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1526 4.16%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1529 4.16%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.4314 4.15%
007613 嘉合医疗健康混合 1.4862 4.14%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.3925 4.14%