热搜: 净值基金 景顺长城资源垄断混合 工银核心价值混合A 银华富裕主题混合A

2019年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007484 信澳核心科技混合A 1.0896 3.50%
003728 融通通宸债券A 1.1049 3.45%
000031 华夏复兴混合A 1.9600 3.27%
007349 华夏科技创新混合A 1.2434 3.13%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.2075 3.06%
720001 财通价值动量混合A 2.3950 3.06%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.2032 3.05%
001480 财通成长优选混合A 1.2220 3.04%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0379 3.03%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0255 3.03%
006257 信澳先进智造股票型A 1.3086 3.02%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3066 2.94%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2961 2.94%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.7190 2.91%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4344 2.88%
001410 信澳新能源产业股票A 2.1310 2.85%
519195 万家品质生活混合A 1.2237 2.85%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0985 2.79%
005969 创金合信工业周期股票C 1.0876 2.78%
159906 大成深证成长40ETF 0.9280 2.77%
007346 易方达科技创新混合A 1.2240 2.72%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8380 2.70%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.5230 2.70%
007490 南方信息创新混合A 1.3841 2.68%
007491 南方信息创新混合C 1.3791 2.67%
001702 东方创新科技混合 0.9821 2.64%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.1416 2.63%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9360 2.63%
519181 万家和谐增长混合A 0.8551 2.60%
005094 万家臻选混合A 1.0473 2.59%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.1368 2.58%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1728 2.56%
159949 华安创业板50ETF 0.6188 2.54%
004997 广发高端制造股票A 1.0661 2.53%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0075 2.51%
610006 信澳产业升级混合A 1.3180 2.49%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9780 2.46%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8770 2.45%
001734 广发新锐智选混合A 1.0020 2.45%
001735 广发新锐智选混合E 1.0040 2.45%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0283 2.44%
161606 融通行业景气混合A 1.6510 2.42%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5270 2.41%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.2049 2.39%
673020 西部利得成长精选混合 1.1580 2.39%
160420 华安创业板50指数A 1.1305 2.39%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1581 2.39%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5590 2.38%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.2038 2.38%
006265 红土创新新科技股票A 1.4073 2.37%
005496 创金合信科技成长股票C 1.2354 2.37%
005495 创金合信科技成长股票A 1.2508 2.37%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9807 2.36%
003834 华夏能源革新股票A 1.0830 2.36%
005914 景顺长城智能生活混合A 1.2129 2.35%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9560 2.35%
001749 招商中国机遇股票A 1.0500 2.34%
001319 农银信息传媒股票A 0.8495 2.32%
159909 招商深证TMT50ETF 4.9203 2.30%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1190 2.29%
159967 华夏创成长ETF 1.1897 2.27%
004569 招商制造业混合C 1.2620 2.27%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9020 2.27%
100060 富国高新技术产业混合 2.1820 2.25%
000924 宝盈先进制造混合A 1.4570 2.25%
001513 易方达信息产业混合A 1.6340 2.25%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4540 2.25%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0654 2.24%
001869 招商制造业混合A 1.2800 2.24%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3680 2.24%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8897 2.23%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.1340 2.23%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.1321 2.23%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1030 2.22%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8869 2.22%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.2499 2.21%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0268 2.21%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0379 2.21%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.3353 2.21%
481010 工银中小盘混合 1.4370 2.20%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4208 2.20%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4098 2.20%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4564 2.19%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2147 2.19%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.0234 2.18%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8440 2.18%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.9310 2.17%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.3660 2.17%
000793 工银高端制造股票 0.8480 2.17%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7920 2.17%
159915 易方达创业板ETF 1.6461 2.15%
002191 农银物联网混合 1.2534 2.15%
159955 嘉实创业板ETF 0.9219 2.15%
610004 信澳中小盘混合A 1.6610 2.15%
377020 摩根内需动力混合A 0.8974 2.15%
159948 南方创业板ETF 1.7893 2.15%
159908 博时创业板ETF 1.4722 2.14%
000073 摩根成长动力混合A 1.4300 2.14%
159977 天弘创业板ETF 1.7096 2.14%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.9967 2.14%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3313 2.13%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.0060 2.13%
002190 农银新能源主题A 0.9621 2.12%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.2215 2.12%
004341 农银尖端科技混合 1.1743 2.12%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8200 2.12%
519193 万家消费成长 1.6347 2.12%
004870 融通创业板指数C 0.8230 2.11%
159956 建信创业板ETF 0.9777 2.11%
159957 华夏创业板ETF 1.0136 2.10%
002563 泓德泓汇混合 1.4120 2.10%
159964 平安创业板ETF 1.0211 2.10%
410007 华富价值增长混合A 1.3420 2.09%
000940 富国中小盘精选混合A 1.5120 2.09%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5640 2.09%
161613 融通创业板指数A 0.8290 2.09%
159952 广发创业板ETF 0.9912 2.09%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.9570 2.09%
002980 华夏创新前沿股票A 1.2760 2.08%
001924 华夏国企改革混合 0.9840 2.07%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.1350 2.07%
002773 光大铭鑫混合A 1.1931 2.07%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1340 2.07%
210008 金鹰策略配置混合 1.1267 2.07%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.2942 2.07%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.3096 2.07%
002774 光大铭鑫混合C 1.2083 2.07%
159971 富国创业板ETF 1.1795 2.06%
481015 工银主题策略混合A 1.9810 2.06%
519005 海富通股票混合 0.8920 2.06%
001933 华商新兴活力混合 0.9890 2.06%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5430 2.05%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.4940 2.05%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0567 2.04%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6767 2.04%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.6854 2.04%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.0037 2.04%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0654 2.04%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8471 2.04%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8391 2.03%
000601 华宝创新优选混合 1.2540 2.03%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8187 2.03%
000827 广发百发100指数E 1.1060 2.03%
006751 富国互联科技股票A 1.3548 2.03%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.0038 2.03%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4375 2.03%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0550 2.03%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7170 2.02%
005391 工银创业板ETF联接C 0.9358 2.02%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.7589 2.02%
006733 博时创业板ETF联接C 1.4153 2.02%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7689 2.02%
050021 博时创业板ETF联接A 1.4156 2.01%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1700 2.01%
005390 工银创业板ETF联接A 0.9462 2.01%
004812 中欧先进制造股票A 1.0985 2.01%
007527 融通量化多策略混合A 1.0264 2.01%
007355 汇添富科技创新混合A 1.1779 2.00%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4947 2.00%
004813 中欧先进制造股票C 1.1002 2.00%
002707 大摩科技领先混合A 0.9278 2.00%
007528 融通量化多策略混合C 1.0249 2.00%
007356 汇添富科技创新混合C 1.1720 2.00%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7170 1.99%
006281 万家人工智能混合A 1.1215 1.99%
005136 华安幸福生活混合A 1.2567 1.99%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4910 1.98%
005874 建信创业板ETF联接C 1.0645 1.98%
005873 建信创业板ETF联接A 1.0654 1.98%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0912 1.98%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.3370 1.98%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.1686 1.97%
006269 永赢智能领先混合C 1.1755 1.97%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.2139 1.97%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0370 1.97%
660005 农银中小盘混合 2.2122 1.97%
040035 华安逆向策略混合A 3.2680 1.97%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.1640 1.96%
006266 永赢智能领先混合A 1.1784 1.96%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0940 1.96%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9800 1.96%
000021 华夏优势增长混合 1.8270 1.95%
519601 海富通中国海外混合 1.8790 1.95%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0954 1.95%
003956 南方产业智选股票A 1.3179 1.95%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2530 1.95%
007261 融通消费升级混合A 1.0216 1.95%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5121 1.95%
003853 金鹰信息产业股票A 1.5077 1.95%
519670 银河行业混合A 1.6230 1.95%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.2450 1.95%
002264 华夏乐享健康混合A 1.3620 1.95%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9603 1.94%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3130 1.94%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1789 1.94%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.9610 1.94%
005885 金鹰信息产业股票C 1.5153 1.94%
007340 南方科技创新混合A 1.3499 1.94%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9362 1.93%
007341 南方科技创新混合C 1.3436 1.93%